Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,10 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
INDONESIA 20/26 Anleihe · WKN A281AZ · ISIN IDG000015108 | 1,90 % |
Singapur, Republik SD-Bonds 2012(42) Anleihe · WKN A1G3A9 · ISIN SG3254976487 | 1,79 % |
INDONESIA 19/30 Anleihe · WKN A2R58G · ISIN IDG000013806 | 1,65 % |
SINGAPUR 21/51 Anleihe · WKN A3KW14 · ISIN SGXF89085702 | 1,56 % |
Singapur, Republik SD-Bonds 2016(26) Anleihe · WKN A1VPUN · ISIN SG31A8000003 | 1,55 % |
PSA TRE 2.88% 27/04/2027 Anleihe · WKN A3K402 · ISIN SGXF91750293 | 1,55 % |
Singapur, Republik SD-Bonds 2016(36) Anleihe · WKN A184MC · ISIN SG31A9000002 | 1,45 % |
MALAYSIA 2025 0115 Anleihe · WKN A1ZY71 · ISIN MYBMO1500010 | 1,37 % |
Singapur, Republik SD-Bonds 2016(46) Anleihe · WKN A18YQH · ISIN SG31A7000004 | 1,36 % |
Singapur, Republik SD-Bonds 2020(50) Anleihe · WKN A28UGP · ISIN SGXF27246101 | 1,35 % |
Summe: | 15,53 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,10 % | 1,60 % | nein | 5.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | 3,10 % | 1,60 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,10 % | 1,60 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,10 % | 1,90 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,10 % | 0,88 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 3,10 % | 0,88 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 3,10 % | 0,25 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt langfristig Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio aus asiatischen Anleihen investiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet.Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 70 % seines Vermögens in Anleihen mit und ohne Investment-Grade-Rating, die auf asiatische Währungen lauten und von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Stellen und Unternehmen begeben werden, die in Asien ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.Der Fonds kann bis zu 30 % seines Vermögens in chinesische Onshore-Anleihen investieren, die in der Volksrepublik China (VRC) begeben und am chinesischen Interbanken-Rentenmarkt gehandelt werden.Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Anleihen investieren, deren Rating unter Investment Grade (BB+ oder darunter, gemäß der Einstufung einer lokalen Ratingagentur der VRC) liegt oder die kein Rating aufweisen.Der Fonds kann bis zu 10 % in Wandelanleihen investieren. Der Fonds kann zudem bis zu 10 % seines Nettovermögens in andere Fonds investieren, einschließlich HSBC-Fonds.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11,701 EUR +0,017 EUR · +0,15 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 12,578 USD -0,015 USD · -0,12 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |