HSBC GIF EURO RESERVE I CAP

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  • 17,280 EUR
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  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: 120867 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0165131300 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: HSBC Investment Funds (Luxembourg) S....
Brief 18,237 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 17,28 Hoch / Tief (heute) 17,28 / 17,28 Fondsvolumen 148,92 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 17,280 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 17,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 17,35 / 17,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,06% / -3,70%
Benchmark
  • HSBC GIF EURO RESERVE I CAP
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Alle Kurse zu HSBC GIF EURO RESERVE I CAP

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 22,57 USD -0,02 -0,09% 24.01. 09:00:00 22,574 / 23,825
KAG (PLN) 74,80 PLN +0,31 +0,41% 24.01. 09:00:00 74,796 / 78,939
KAG (EUR) 17,28 EUR 0,00 0,00% 19.01. 08:00:00 17,280 / 18,237

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu HSBC GIF EURO RESERVE I CAP (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,06% -0,13% -0,40% -0,54% -0,51% n.a.
relativer Return -0,04% -0,06% -0,17% -0,58% -1,53% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,04% -0,02% -0,01% -0,02% -0,03% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,04% -0,37% -0,15% +0,04% -0,05% +0,09%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -10,34 -66,18 -74,43 -78,27 -91,41 n.a.
Excess Return -0,45% -5,17% -8,70% -11,61% -18,08% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HSBC GIF EURO RESERVE I CAP

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,06% 0,05% 0,04% 0,04% 0,04% n.a.
max. Verlust -0,06% -0,13% -0,40% -0,59% -0,59% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 13,89% 23,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,06% -0,03% -0,02% +0,02% +0,02% n.a.
1-Monats-Tief -0,06% -0,06% -0,06% -0,06% -0,06% n.a.
Höchstkurs 17,29 17,30 17,35 17,38 17,38 n.a.
Tiefstkurs 17,28 17,28 17,28 17,28 17,28 n.a.
Durchschnittspreis 17,29 17,29 17,32 17,35 17,36 n.a.

Fondsstrategie zu HSBC GIF EURO RESERVE I CAP

Der Fonds investiert in eine Mischung besonders wertbeständiger und mit einer Garantie versehener Schuldtitel von Unternehmen und staatlichen Emittenten, die Teil der Euro-Zone sind. Die Schuldtitel müssen in weniger als einem Jahr zur Rückzahlung fällig sein. Der Fonds kann gelegentlich auch andere Anlagen halten, sofern diese sehr liquide sind.

Fondsziel zu HSBC GIF EURO RESERVE I CAP

Das Ziel ist, den Wert Ihrer Anlage zu erhalten.

Fondsprospekte zu HSBC GIF EURO RESERVE I CAP

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu HSBC GIF EURO RESERVE I CAP

Auflagedatum 29.03.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Pauline Bourdaud
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle HSBC Securities Services (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HSBC GIF EURO RESERVE I CAP

Ausgabeaufschlag 5,54%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,05%
Total Expense Ratio 0,15%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HSBC GIF EURO RESERVE I CAP

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu HSBC GIF EURO RESERVE I CAP

Anteil Wertpapiername
5,06% HSBC Investments HSBC Monetaire Etat
4,88% France Treasury Bill BTF 0% 08.02.2017
2,09% France Treasury Bill BTF 0% 15.02.2017
1,74% Cooperatieve Rabobank UA (float) 13.01.2017
1,40% Netherlands Government Bond 0,5% 15.04.2017
1,40% DUTCH TREASURY CERT 70842753
1,40% France Treasury Bill BTF 0% 15.03.2017
1,38% Lloyds Bank PLC 4,625% 02.02.2017
0,71% Metropolitan Life Global Funding I 4,625% 16.05.2017
0,70% Siemens Financieringsmaatschappij NV 5,125% 20.02.2017
Stand: 30.11.2016

Ratings zu HSBC GIF EURO RESERVE I CAP

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 20.01.2017
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