Rentenfonds • Renten International Staatsanleihen

HSBC GIF Global Government Bond - ZQ1 USD DIS

WKN: A14Q1V
A14Q1V

ISIN: LU1135519921
LU1135519921

Emittent: HSBC Asset Management (Luxemburg)

WKN: A14Q1V
A14Q1V

Emittent: HSBC Asset Management (Luxemburg)

ISIN: LU1135519921
LU1135519921

25.04.2024, 08:00:00 •

9,011 EUR

-0,042 EUR-0,46 %

Geld

9,011 EUR

Brief

9,011 EUR

Fondsvolumen

4,06 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

3,10 %

Laufende Kosten

0,09 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,10 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,09 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
27.03.2024 Ausschüttend	0,070 USD
28.12.2023 Ausschüttend	0,065 USD
27.09.2023 Ausschüttend	0,055 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu HSBC GIF Global Government Bond - ZQ1 USD DIS

Wertpapiername	Anteil
HSBC GLOBAL INVE Z ACC Fonds · ISIN LU1163225953 ·	3,74 %
United States of America DL-Notes 2024(27) Anleihe · WKN A3LS71 · ISIN US91282CJT99	3,10 %
United States of America DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LN9C · ISIN US91282CJA09	2,07 %
United States of America DL-Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LN9B · ISIN US91282CJB81	1,93 %
United States of America DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LLWD · ISIN US91282CHT18	1,84 %
United States of America DL-Bonds 2021(26) Anleihe · WKN A3KMDQ · ISIN US91282CBQ33	1,83 %
United States of America DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LQVK · ISIN US91282CJJ18	1,71 %
United States of America DL-Notes 2021(26) Anleihe · WKN A288GQ · ISIN US91282CBH34	1,63 %
United States of America DL-Notes 2024(27) Anleihe · WKN A3LUB4 · ISIN US91282CKA89	1,52 %
United States of America DL-Notes 2023(53) Anleihe · WKN A3LLWE · ISIN US912810TT51	1,34 %
Summe:	20,71 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1135519921 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	3,10 %	0,09 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1066053866	USD	Thesaurierend	3,10 %	0,10 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1079017445	USD	Ausschüttend	3,10 %	0,10 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1464646618	AUD	Ausschüttend	3,10 %	–	nein	1,00 Mio. USD
LU1366045034	CHF	Ausschüttend	3,10 %	–	nein	1,00 Mio. USD
LU1135520341	EUR	Ausschüttend	3,10 %	0,12 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1135520184	GBP	Ausschüttend	3,10 %	–	nein	1,00 Mio. USD
LU1464646709	SGD	Ausschüttend	3,10 %	–	nein	1,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu HSBC GIF Global Government Bond - ZQ1 USD DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen Global USD-hedged

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 27.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu HSBC GIF Global Government Bond - ZQ1 USD DIS

Das Ziel ist die Erwirtschaftung eines Kapitalwachstums und höherer Erträge auf Ihre Anlage. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 90 % seines Vermögens in hochwertige festverzinsliche Wertpapiere (Schuldtitelarten) und ähnliche von staatlichen Emittenten oder regierungsnahen Behörden begebene Titel. Diese staatlichen Emittenten oder regierungsnahen Behörden können sich in Industrie- oder Schwellenländern befinden.

Stammdaten zu HSBC GIF Global Government Bond - ZQ1 USD DIS

KVG
HSBC Asset Management (Luxemburg)
Fondsmanager/Anlageberater
Ernst Josef Osiander
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
HSBC Continental Europe, Luxembourg.

Fondsvolumen
4,06 Mrd. USD3,81 Mrd. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
12. Februar 2015
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	9,654 USD -0,022 USD · -0,23 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,022 USD · -0,23 %	9,654 USD 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	9,654 USD 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	7,729 GBP -0,053 GBP · -0,68 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,053 GBP · -0,68 %	7,729 GBP 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	7,729 GBP 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 GBP 0,00 %
KVG Echtzeit	–	9,011 EUR -0,042 EUR · -0,46 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,042 EUR · -0,46 %	9,011 EUR 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	9,011 EUR 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu HSBC GIF Global Government Bond - ZQ1 USD DIS

Volatilität: 1 Monat
5,62 %
3 Monate
5,46 %
1 Jahr
5,73 %
3 Jahre
5,49 %
5 Jahre
5,19 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,34 %
3 Monate
-3,20 %
1 Jahr
-6,15 %
3 Jahre
-15,35 %
5 Jahre
-16,90 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
25,00 %
3 Jahre
33,33 %
5 Jahre
43,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
9,96
3 Monate
10,07
1 Jahr
10,17
3 Jahre
11,41
5 Jahre
11,77
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
9,68
3 Monate
9,68
1 Jahr
9,39
3 Jahre
9,39
5 Jahre
9,39
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
9,79
3 Monate
9,87
1 Jahr
9,81
3 Jahre
10,34
5 Jahre
10,73
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,62 %	5,46 %	5,73 %	5,49 %	5,19 %	–
Maximaler Verlust	-2,34 %	-3,20 %	-6,15 %	-15,35 %	-16,90 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	25,00 %	33,33 %	43,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	9,96	10,07	10,17	11,41	11,77	–
Tiefstkurs (in EUR)	9,68	9,68	9,39	9,39	9,39	–
Durchschnittspreis (in EUR)	9,79	9,87	9,81	10,34	10,73	–

Performance-Kennzahlen zu HSBC GIF Global Government Bond - ZQ1 USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,02 %
3 Monate
-0,83 %
1 Jahr
+0,70 %
3 Jahre
+0,84 %
5 Jahre
+0,97 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,44 %
3 Monate
+1,48 %
1 Jahr
+4,02 %
3 Jahre
+15,62 %
5 Jahre
+14,01 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,44 %
3 Monate
+0,49 %
1 Jahr
+0,33 %
3 Jahre
+0,40 %
5 Jahre
+0,22 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-0,30 %
2023
+1,26 %
2022
-6,28 %
2021
+6,14 %
2020
-3,45 %
2019
+9,39 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,85 %
2 Jahre
-0,24 %
3 Jahre
-0,55 %
4 Jahre
-0,53 %
5 Jahre
-0,05 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-4,87 %
2 Jahre
-2,95 %
3 Jahre
-8,69 %
4 Jahre
-10,07 %
5 Jahre
-1,24 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,02 %	-0,83 %	+0,70 %	+0,84 %	+0,97 %	–
Relativer Return	+0,44 %	+1,48 %	+4,02 %	+15,62 %	+14,01 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,44 %	+0,49 %	+0,33 %	+0,40 %	+0,22 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,30 %	+1,26 %	-6,28 %	+6,14 %	-3,45 %	+9,39 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,85 %	-0,24 %	-0,55 %	-0,53 %	-0,05 %	–
Excess Return	-4,87 %	-2,95 %	-8,69 %	-10,07 %	-1,24 %	–

HSBC GIF Global Government Bond - ZQ1 USD DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu HSBC GIF Global Government Bond - ZQ1 USD DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu HSBC GIF Global Government Bond - ZQ1 USD DIS

Fondsstrategie zu HSBC GIF Global Government Bond - ZQ1 USD DIS

Stammdaten zu HSBC GIF Global Government Bond - ZQ1 USD DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu HSBC GIF Global Government Bond - ZQ1 USD DIS

Performance-Kennzahlen zu HSBC GIF Global Government Bond - ZQ1 USD DIS