Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | – |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
27.03.2024 Ausschüttend | 0,029 USD |
29.02.2024 Ausschüttend | 0,028 USD |
31.01.2024 Ausschüttend | 0,028 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Prologis Aktie · WKN A1JBD1 · ISIN US74340W1036 | 8,15 % |
Equinix Aktie · WKN A14M21 · ISIN US29444U7000 | 5,28 % |
Realty Income Aktie · WKN 899744 · ISIN US7561091049 | 3,88 % |
Welltower Aktie · WKN A1409D · ISIN US95040Q1040 | 3,64 % |
Simon Property Group Aktie · WKN 916647 · ISIN US8288061091 | 3,52 % |
Invitation Homes Aktie · WKN A2DK5V · ISIN US46187W1071 | 3,50 % |
Public Storage Aktie · WKN 867609 · ISIN US74460D1090 | 2,98 % |
Warehouses De Pauw Aktie · WKN A2PXG1 · ISIN BE0974349814 | 2,89 % |
SEGRO Aktie · WKN A0N9B0 · ISIN GB00B5ZN1N88 | 2,68 % |
Ventas Aktie · WKN 878380 · ISIN US92276F1003 | 2,45 % |
Summe: | 38,97 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 1,00 Mio. USD |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,90 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,90 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,10 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,10 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,10 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt langfristig Kapitalwachstum und Erträge an, indem er weltweit in Aktien von Unternehmen aus der Immobilienbranche investiert. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 90 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen jeder Größe aus der Immobilienbranche und/oder Immobilieninvestmentgesellschaften, die in entwickelten und Schwellenmärkten ansässig sind. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in andere Fonds investieren, einschließlich HSBC-Fonds. Der Fonds kann in Derivate investieren. Der Fonds kann diese zu Absicherungszwecken und zum Cashflow-Management einsetzen. Derivate werden nicht in größerem Umfang für Anlagezwecke verwendet. Derivate können auch in andere Instrumente eingebettet sein, die vom Fonds eingesetzt werden. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für bis zu 29 % seines Vermögens eingehen. Dieses Engagement wird jedoch voraussichtlich höchstens 25% betragen. Die Referenzwährung des Fonds ist USD. Die Referenzwährung dieser Anteilsklasse ist USD. Der Fonds wird aktiv verwaltet und bildet keinen Referenzwert nach. Der Referenzwert des Fonds ist FTSE EPRA Nareit Developed Net Total Return Index USD.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 8,464 USD +0,079 USD · +0,94 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 7,863 EUR +0,063 EUR · +0,81 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 6,767 GBP +0,056 GBP · +0,83 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |