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HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - US DOLLAR BOND - AM2 USD DIS

WKN: A40205
A40205

ISIN: LU1481106976
LU1481106976

Emittent: HSBC Asset Management (Luxemburg)

WKN: A40205
A40205

Emittent: HSBC Asset Management (Luxemburg)

ISIN: LU1481106976
LU1481106976

gestern, 08:00:00 •

7,277 EUR

+0,032 EUR+0,44 %

Geld

7,277 EUR

Brief

7,277 EUR

Fondsvolumen

338,18 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,10 %

Laufende Kosten

–

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,10 %
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	–
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
24.04.2024 Ausschüttend	0,033 USD
27.03.2024 Ausschüttend	0,034 USD
29.02.2024 Ausschüttend	0,034 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - US DOLLAR BOND - AM2 USD DIS

Wertpapiername	Anteil
0% USA Treas.Bill 23 - 02.05.24(130431682) Anleihe · WKN A4SEU1 · ISIN US912797HH31	18,04 %
United States of America DL-Notes 2023(30) Anleihe · WKN A3LST2 · ISIN US91282CJQ50	5,42 %
United States of America DL-Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3LVGC · ISIN US91282CKD29	5,38 %
United States of America DL-Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LSDL · ISIN US91282CJP77	4,23 %
United States of America DL-Notes 2023(53) Anleihe · WKN A3LLWE · ISIN US912810TT51	3,68 %
TBA 2.00% TBA 04/51 Anleihe · ISIN US01F0206460 ·	3,26 %
United States of America DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LJAE · ISIN US91282CHE49	3,19 %
Fannie Mae 2,5% Anleihe · ISIN US01F0226427 ·	3,03 %
United States of America DL-Notes 2024(27) Anleihe · WKN A3LS71 · ISIN US91282CJT99	2,98 %
United States of America DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LLH4 · ISIN US91282CHQ78	2,85 %
Summe:	52,06 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1481106976 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	3,10 %	–	nein	5.000,00 USD
LU0165076018	USD	Thesaurierend	3,10 %	1,00 %	nein	5.000,00 USD
LU0149734781	USD	Ausschüttend	3,10 %	1,00 %	nein	5.000,00 USD
LU1481107198	HKD	Ausschüttend	3,10 %	–	nein	5.000,00 USD
LU0165088294	USD	Thesaurierend	3,10 %	1,30 %	nein	5.000,00 USD
LU0165076109	USD	Thesaurierend	3,10 %	0,52 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0149734195	USD	Ausschüttend	3,10 %	0,52 %	nein	1,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - US DOLLAR BOND - AM2 USD DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen USD diversifiziert

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 03.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - US DOLLAR BOND - AM2 USD DIS

Der Fonds strebt Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio aus auf USDollar (USD) lautenden Anleihen mit Investment-Grade-Rating investiert und gleichzeitig ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) bewirbt. Der Fonds strebt ein höheres ESG-Rating als sein Referenzwert an. Dies wird als gewichteter Durchschnitt der ESG-Ratings der Emittenten der Anlagen des Fonds gegenüber dem gewichteten Durchschnitt der ESG-Ratings seines Referenzwerts berechnet. Der Fonds fördert ESG-Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung. Zu den Anlageklassen, in die der Fonds investieren kann, gehören unter anderem: Staatsanleihen von entwickelten Märkten, Investment-Grade-Unternehmenspapiere von entwickelten Märkten, hochverzinsliche Unternehmenspapiere von entwickelten Märkten und Wertpapiere von Schwellenmärkten. Der Fonds wird hauptsächlich in Anleihen (Arten von festverzinslichen Wertpapieren) investieren, die in entwickelten Märkten begeben werden. Der Fonds bezieht die Identifizierung und Analyse der ESG-Leistungsmerkmale eines Unternehmens als integralen Bestandteil in seine Anlageentscheidungen ein und strebt auf diese Weise eine Risikominderung und Renditesteigerung an. Die ESGLeistungsmerkmale können ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungspraktiken umfassen.

Stammdaten zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - US DOLLAR BOND - AM2 USD DIS

KVG
HSBC Asset Management (Luxemburg)
Fondsmanager/Anlageberater
Jerry Samet
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
HSBC Continental Europe, Luxembourg

Fondsvolumen
338,18 Mio. USD315,63 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
7. November 2016
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
5.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	7,778 USD +0,031 USD · +0,40 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,031 USD · +0,40 %	7,778 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	7,778 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	7,277 EUR +0,032 EUR · +0,44 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,032 EUR · +0,44 %	7,277 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	7,277 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
KVG Echtzeit	–	6,230 GBP +0,043 GBP · +0,70 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,043 GBP · +0,70 %	6,230 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt	6,230 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 GBP 0,00 %
KVG Echtzeit	–	31,539 PLN +0,192 PLN · +0,61 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,192 PLN · +0,61 %	31,539 PLN gestern, 08:00:00 · unbekannt	31,539 PLN gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 PLN 0,00 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - US DOLLAR BOND - AM2 USD DIS

Volatilität: 1 Monat
7,83 %
3 Monate
7,12 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,65 %
3 Monate
-5,14 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
8,01
3 Monate
8,21
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
7,72
3 Monate
7,72
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
7,84
3 Monate
7,96
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,83 %	7,12 %	–	–	–	–
Maximaler Verlust	-3,65 %	-5,14 %	–	–	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	8,01	8,21	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	7,72	7,72	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	7,84	7,96	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - US DOLLAR BOND - AM2 USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,32 %
3 Monate
-1,90 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-2,16 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,32 %	-1,90 %	–	–	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-2,16 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - US DOLLAR BOND - AM2 USD DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - US DOLLAR BOND - AM2 USD DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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Stammdaten zu HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - US DOLLAR BOND - AM2 USD DIS

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