Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,23 % |
Laufende Kosten | 0,23 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Microsoft Corp | 4,47 % |
Apple Inc | 3,80 % |
NVIDIA Corp | 3,34 % |
Alphabet Inc | 2,54 % |
Amazon,com Inc | 2,53 % |
Meta Platforms Inc | 1,62 % |
Eli Lilly & Co | 0,96 % |
Broadcom Inc | 0,90 % |
JPMorgan Chase & Co | 0,87 % |
Berkshire Hathaway Inc | 0,83 % |
Summe: | 21,86 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,23 % | nein | 5.000,00 USD |
HKD | Thesaurierend | – | – | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums an, indem er die Wertentwicklung des MSCI World Net Total Return Index (der Index) möglichst genau nachbildet. Der Index setzt sich aus den großen und mittelgroßen Unternehmen (gemessen am Marktwert ihrer Aktien, auch bekannt als 'Marktkapitalisierung') der entwickelten Märkte zusammen, wie vom Indexanbieter definiert. Anlagetechnik, die als Optimierung bezeichnet wird. Sie zielt darauf ab, den Renditeunterschied zwischen dem Fonds und dem Index zu minimieren, indem beim Aufbau des Portfolios der Tracking Error (das Risiko, dass die Rendite des Fonds von der Rendite des Index abweicht) und die Handelskosten berücksichtigt werden. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen. Der Fonds investiert nicht zwingend in jedes im Index enthaltene Unternehmen und die Anlagen erfolgen nicht proportional zu den Indexgewichtungen. Wenn das Gesamtportfolio den Merkmalen des Index entspricht, kann der Fonds in nicht im Index enthaltene Unternehmen investieren, von denen erwartet wird, dass sie ähnliche Performance- und Risikoeigenschaften aufweisen wie bestimmte Indexbestandteile. Wenn der Fonds nicht in der Lage ist, direkt in die Unternehmen zu investieren, kann er ein Engagement mittels anderer Anlagen wie Depotscheinen, Derivaten oder Fonds aufbauen. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in andere Fonds investieren, einschließlich HSBC-Fonds.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 17,117 USD -0,035 USD · -0,20 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 15,804 EUR -0,076 EUR · -0,48 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |