Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 0,67 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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HYPO TIROL BANK AG EO-OEff. M.-T. Pfandbr.2024(29) Anleihe · WKN A3LU3J · ISIN AT0000A3AWD2 | 6,24 % |
HYPO TIROL BANK AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(28) Anleihe · WKN A3LDH8 · ISIN AT0000A326N4 | 6,19 % |
KELAG-Kärntner Elektrizitä.AG EO-Medium-Term Notes 2014(26) Anleihe · WKN A1ZKZJ · ISIN AT0000A17Z60 | 4,42 % |
Svenska Handelsbanken AB EO-Preferred MTN 2022(29) Anleihe · WKN A3K8VF · ISIN XS2527451905 | 4,33 % |
Westpac Securities NZ Ltd. EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(26) Anleihe · WKN A3K7G7 · ISIN XS2500847657 | 4,31 % |
Swedbank AB EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) Anleihe · WKN A3K5X5 · ISIN XS2485152362 | 4,29 % |
OMV AG EO-Medium-Term Notes 2020(30) Anleihe · WKN A28YJ8 · ISIN XS2189613982 | 3,84 % |
Vicinity Centres Re Ltd. EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) Anleihe · WKN A2R9TX · ISIN XS2071382662 | 3,83 % |
Nordea Bank Abp EO-Non Preferred MTN 2021(31) Anleihe · WKN A3KNMS · ISIN XS2321526480 | 3,69 % |
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2018(28) Anleihe · WKN A19ZVX · ISIN NO0010821598 | 3,57 % |
Summe: | 44,71 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Vollthesaurierend | – | 0,67 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | 0,67 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,67 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik ist auf längere Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer Wertschwankungen. Der Fonds ist ein Anleihenfonds, der in mindestens 51 % des Fondsvermögens (FV) in auf Euro lautende Schuldverschreibungen investiert. Der Fonds investiert in Staatsanleihen, besicherte Anleihen und Agency`s sowie Bankanleihen und Unternehmensanleihen im Investmentgrade-Bereich. Zusätzlich dürfen bis zu 10 % des FV in Wertpapiere ohne Rating investiert werden. Die Duration des Fonds bewegt sich im Bereich von 2 bis max. 6 Jahren. Fremdwährungsanleihen mit offenem Währungsrisiko dürfen bis zu 25 % des FV erworben werden. Ebenfalls kann bis zu 49 % des FV in Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen investiert werden, welche von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden können. Der Fonds darf mehr als 35 % seines FV in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters anlegen. Die genaue Auflistung der Emittenten finden Sie im Prospekt, Abschnitt I, Punkt 1.12.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 14,630 EUR -0,010 EUR · -0,07 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |