Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,58 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
20.12.2023 Ausschüttend | 0,050 EUR |
19.12.2022 Ausschüttend | 0,040 EUR |
18.12.2020 Ausschüttend | 0,080 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
OBERÖSTERR. LANDESBANK EO-M.-T. HYP-PFANDBR. 2021(28) Anleihe · WKN A3KV5G · ISIN AT0000A2SUL3 | 6,00 % |
OEsterreich, Republik EO-Bundesanl. 2015(25) Anleihe · WKN A1Z3D2 · ISIN AT0000A1FAP5 | 5,02 % |
Raiffeisen-Landesbk Steiermark EO-M.-T. Hyp. Pfandb. 2023(27) Anleihe · WKN A3LC5Q · ISIN AT000B093901 | 3,99 % |
HYPO VORARLG BK 17-24 MTN | 3,77 % |
Kommunalkredit Austria AG EO-Medium-Term Notes 2022(27) Anleihe · WKN A3K2QL · ISIN AT0000A2VL52 | 3,73 % |
HYPO TIROL BANK AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2019(26) Anleihe · WKN A2R88L · ISIN AT0000A2AYL3 | 3,70 % |
Niederösterreich, Land EO-Bonds 2018(43) Anleihe · WKN A19W39 · ISIN AT0000A205L4 | 3,18 % |
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(30) Anleihe · WKN A28S4E · ISIN AT0000A2CQD2 | 3,15 % |
Raiffeisenlandesbk.Oberösterr. EO-Medium-Term Nts 2016(26)100 Anleihe · WKN A186S5 · ISIN XS1495631993 | 3,10 % |
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LCQ4 · ISIN AT0000A324S8 | 3,01 % |
Summe: | 38,65 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 0,58 % | MASTERINVEST | – |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,58 % | MASTERINVEST | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark und fördert ökologische/soziale Merkmale iSd. Artikels 8 der VO (EU) Nr. 2019/2088 ('Offenlegungsverordnung'). Bei der Auswahl der Vermögenswerte werden überwiegend soziale und ökologische Ausschluss- und Qualitätskriterien angewendet. Der Mindestanteil an Investitionen in ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomie-Verordnung beträgt 0 %. Ziel der Anlagepolitik ist auf längere Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer Wertschwankungen. Der Fonds ist ein 'mündelsicherer Rentenfonds' und ist ebenfalls für Abfertigungs- und Pensionsrückstellungen geeignet. Der Fonds veranlagt mindestens 90 % des Fondsvermögens (FV) in Schuldverschreibungen inländischer Aussteller, die auf Euro lauten. Ebenfalls kann bis zu 10 % des FV in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente investiert werden. Geldmarktinstrumente sowie Schuldverschreibungen, welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden. Der Fonds darf mehr als 35 % seines FV in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten des Bundes und eines der Länder anlegen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 6,950 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |