Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
Laufende Kosten | 1,16 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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UBS ETF MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF A USD Dis. (LUX) ETF · WKN A1JA1S · ISIN LU0629460089 | 8,84 % |
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN A2JHSH · ISIN IE00BFMNPS42 | 8,62 % |
SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2PSPE · ISIN IE00BH4GPZ28 | 8,57 % |
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2P5CL · ISIN IE00BMDPBZ72 | 8,43 % |
JP Morgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF Acc. (IE) ETF · WKN A2JG3C · ISIN IE00BD9MMF62 | 6,33 % |
iShares EUR Corporate Bond 0-3 years ESG UCITS ETF Dis. ETF · WKN A142NU · ISIN IE00BYZTVV78 | 6,14 % |
LBBW Nachhaltigkeit Aktien - I EUR DIS Fonds · WKN A0JM0Q · ISIN DE000A0JM0Q6 | 3,54 % |
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR EUR Acc. ETF · WKN A2DR4M · ISIN LU1602144906 | 3,32 % |
UBS ETF MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF A JPY Dis. ETF · WKN A14UX8 · ISIN LU1230561679 | 3,21 % |
Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24) Anleihe · WKN A19HM7 · ISIN XS1616341829 | 2,69 % |
Summe: | 59,69 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,16 % | nein | 500.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,56 % | MASTERINVEST | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark. Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer bis hoher Wertschwankungen. Der Fonds ist ein gemischter Fonds. Für den Fonds werden die verschiedenen Vermögenswerte auf Grundlage eines Wertsicherungsmodells ausgewählt. Dabei wird versucht eine Wertuntergrenze von 80 % des höchsten errechneten Monatsendwertes (Wert zum letzten Bankarbeitstag im Monat) einzuhalten, auch die monatliche Anpassung der Veranlagungsinstrumente erfolgt zum Monatsende. Eine Garantie zur Einhaltung dieser Wertuntergrenze kann nicht abgegeben werden. Der Einsatz des Wertsicherungsmodells kann bedeuten, dass der Anleger über längere Zeiträume oder auf Dauer nicht an der Entwicklung der risikobehafteten Ertragskomponente partizipiert. Bei einer positiven Aktienmarktentwicklung wird sich die Aktienquote zu Lasten der Veranlagung in Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente erhöhen. Im Extremfall kann die Strategie in einem ausgeprägten Aufwärtstrend aus 100 % Aktien bestehen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.150,720 EUR -8,200 EUR · -0,71 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |