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Hypo Vorarlberg Zinsertrag Global - R EUR DIS

WKN: 973002
973002

ISIN: AT0000857529
AT0000857529

Emittent: MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH

WKN: 973002
973002

Emittent: MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH

ISIN: AT0000857529
AT0000857529

16.05.2024, 08:00:00 • KVG

56,550 EUR

-0,050 EUR-0,09 %

Geld

56,550 EUR

Brief

57,960 EUR

Fondsvolumen

113,08 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

2,50 %

Laufende Kosten

0,72 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,50 %
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	0,72 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
18.07.2023 Ausschüttend	0,050 EUR
18.07.2022 Ausschüttend	0,050 EUR
19.07.2021 Ausschüttend	0,220 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Hypo Vorarlberg Zinsertrag Global - R EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
3% BELGIQUE BDS 22.06.33 SEN(124335885) Anleihe · WKN A3LC2R · ISIN BE0000357666	3,53 %
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LCQ4 · ISIN AT0000A324S8	3,51 %
Bundesschatzanweisung 22/24 bis 13.09.2024 Anleihe · WKN 110489 · ISIN DE0001104891	3,43 %
BELGIEN, KÖNIGREICH EO-OBL. LIN. 2022(32) Anleihe · WKN A3K1F5 · ISIN BE0000354630	2,87 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2023(25) Anleihe · WKN A3LC6Q · ISIN GB00BPCJD880	2,30 %
FRANKREICH EO-OAT 2022(33) Anleihe · WKN A3LGHB · ISIN FR001400H7V7	1,77 %
Niederlande EO-Anl. 2014(24) Anleihe · WKN A1ZFBM · ISIN NL0010733424	1,73 %
African Development Bank EO-Medium-Term Nts 2022(29) Anleihe · WKN A3K9CQ · ISIN XS2532472235	1,69 %
Frankreich EO-OAT 2014(24) Anleihe · WKN A1ZKFM · ISIN FR0011962398	1,63 %
Bundesschatzanweisung 22/24 bis 14.06.2024 Anleihe · WKN 110488 · ISIN DE0001104883	1,55 %
Summe:	24,01 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000857529 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	2,50 %	0,72 %	MASTERINVEST	–
AT0000A2AHM6	EUR	Thesaurierend	–	1,55 %	nein	500.000,00 EUR
AT0000611124	EUR	Thesaurierend	2,50 %	0,72 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Ratings zu Hypo Vorarlberg Zinsertrag Global - R EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 18.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Hypo Vorarlberg Zinsertrag Global - R EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik ist auf längere Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer Wertschwankungen. Der Fonds ist ein Anleihenfonds und investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens (FV) in auf Euro lautende Schuldverschreibungen jedweder Branche und Region, die im Investmentgrade- Bereich liegen. Ebenfalls können bis zu 10 % des FV Anteile anderer Fonds, sowie bis zu 49 % des FV Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen erworben werden. Geldmarktinstrumente sowie Schuldverschreibungen, welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden.

Stammdaten zu Hypo Vorarlberg Zinsertrag Global - R EUR DIS

KVG
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
Hypo Vorarlberg Bank AG

Fondsvolumen
113,08 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
3. Juli 1989
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	56,550 EUR -0,050 EUR · -0,09 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,050 EUR · -0,09 %	56,550 EUR 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	57,960 EUR 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	1,410 EUR 2,43 %

Risiko-Kennzahlen zu Hypo Vorarlberg Zinsertrag Global - R EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
3,10 %
3 Monate
2,80 %
1 Jahr
3,12 %
3 Jahre
3,59 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,57 %
3 Monate
-0,90 %
1 Jahr
-1,27 %
3 Jahre
-14,28 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
56,60
3 Monate
56,60
1 Jahr
56,60
3 Jahre
61,15
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
56,01
3 Monate
55,88
1 Jahr
53,44
3 Jahre
52,37
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
56,29
3 Monate
56,25
1 Jahr
54,94
3 Jahre
56,28
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,10 %	2,80 %	3,12 %	3,59 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,57 %	-0,90 %	-1,27 %	-14,28 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	66,67 %	50,00 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	56,60	56,60	56,60	61,15	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	56,01	55,88	53,44	52,37	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	56,29	56,25	54,94	56,28	–	–

Performance-Kennzahlen zu Hypo Vorarlberg Zinsertrag Global - R EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,68 %
3 Monate
+1,18 %
1 Jahr
+5,19 %
3 Jahre
-6,28 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,66 %
3 Monate
+1,65 %
1 Jahr
+5,02 %
3 Jahre
-0,06 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,66 %
3 Monate
+0,55 %
1 Jahr
+0,41 %
3 Jahre
-0,00 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,37 %
2023
+6,68 %
2022
-12,07 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,39 %
2 Jahre
+0,14 %
3 Jahre
-0,45 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+1,25 %
2 Jahre
+1,15 %
3 Jahre
-4,76 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,68 %	+1,18 %	+5,19 %	-6,28 %	–	–
Relativer Return	+0,66 %	+1,65 %	+5,02 %	-0,06 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,66 %	+0,55 %	+0,41 %	-0,00 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,37 %	+6,68 %	-12,07 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,39 %	+0,14 %	-0,45 %	–	–	–
Excess Return	+1,25 %	+1,15 %	-4,76 %	–	–	–