Hausinvest

Fonds
41,510 EUR -0,02 -0,05% 27.04.2017, 21:00:23
WKN: 980701 Fondstyp: Immobilienfon...
ISIN: DE0009807016 Schwerpunkt: Immobilien Eu...
KAG: Commerz Real Investmentgesellschaft m...
Brief 41,650 ( 1.593 Stk. ) Eröffnung 41,53 Hoch / Tief (heute) 41,66 / 41,51 Fondsvolumen 12,36 Mrd. EUR (Stand: 26.04.2017)
Geld 41,510 ( 3.000 Stk. ) Vortag 41,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 41,90 / 37,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,17% / +2,02%
Benchmark
HAUSINVEST - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 41,40 EUR -0,03 -0,07% 27.04. 15:57:50 41,415 / 41,726
KAG (EUR) 41,76 EUR +0,01 +0,02% 26.04. 08:00:00 41,760 / 43,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Immobilien Europa

Performance-Kennzahlen zu Hausinvest (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,17% +0,70% +2,02% +7,29% +12,52% +38,33%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,65% +2,20% +2,54% +2,46% +2,40% +2,49%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,31 -0,15 -0,89 -0,85 -2,74 -3,65
Excess Return -0,10% -0,08% -0,87% -1,16% -5,05% -24,56%

Risiko-Kennzahlen zu Hausinvest

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,25% 0,48% 0,31% 0,31% 0,33% 0,47%
max. Verlust 0,00% -0,02% -0,10% -0,10% -0,10% -0,10%
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 97,22% 98,33% 99,17%
1-Monats-Hoch +0,17% +0,24% +0,24% +0,35% +0,42% +1,09%
1-Monats-Tief +0,17% +0,10% -0,05% -0,05% -0,05% -0,05%
Höchstkurs 41,76 41,76 41,76 41,76 42,34 43,81
Tiefstkurs 41,69 41,46 41,04 40,16 40,16 40,16
Durchschnittspreis 41,72 41,63 41,42 41,07 41,04 41,75

Fondsstrategie zu Hausinvest

Das Anlageziel dieses Immobilienfonds ist die Erwirtschaftung regelmäßiger Erträge aufgrund zufließender Mieten und Zinsen. Dabei wird ein kontinuierlicher Wertzuwachs durch eine positive Entwicklung von Mieteinnahmen und eine damit verbundene Wertsteigerung der Immobilien angestrebt. Ziel ist zudem eine angemessene Verzinsung der liquiden Mittel. Diese orientiert sich am Geldmarkt für konservative Anlagen, also zum Beispiel an der Verzinsung von Tagesgeld. Investiert in renditestarke, gewerbliche Immobilien mit ausgewogenem Nutzungs- und Mieter-Mix an den wirtschaftsstarken Standorten Europas und der Welt (mind. 85% in Europa, max. 15% außereuropäisch); mit hohem steuerfreien Renditeanteil.

Fondsprospekte zu Hausinvest

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu Hausinvest

Auflagedatum 07.04.1972
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,60 EUR (13.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mario Schüttauf
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle BNP PARIBAS Securities Services S. C. A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu Hausinvest

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu Hausinvest

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Ratings zu Hausinvest

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating A- 28.02.2017
Lipper Leaders 27.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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