Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

IAMF - TOP SELECT PORTFOLIO - EUR DIS

WKN: A0HGNN
A0HGNN

ISIN: LU0232090471
LU0232090471

Emittent: 1741 Fund Services S.A.

WKN: A0HGNN
A0HGNN

Emittent: 1741 Fund Services S.A.

ISIN: LU0232090471
LU0232090471

29.04.2024, 08:00:00 • KVG

8,940 EUR

+0,020 EUR+0,22 %

Geld

8,940 EUR

Brief

9,220 EUR

Fondsvolumen

4,73 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,09 %

Laufende Kosten

3,86 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,09 %
Verwaltungsgebühr	1,40 %
Laufende Kosten	3,86 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu IAMF - TOP SELECT PORTFOLIO - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Xtr S&P5002xLDS -1C-	15,80 %
Xtr LevDAX DS -1C-	15,00 %
Carmignac Cr -W EUR Acc-	11,90 %
ACATIS Fair Val Aktien Glb EUR	11,10 %
Invesco Pan Europ High Inc -A-	8,70 %
SP XAGUSD/XETC 04/80	7,90 %
Invesco Con E S C Eq -A-	7,10 %
Threadneedle Eur Sm Comp -1E-	5,90 %
BlackRock Glb World Gold -A2-	5,90 %
Flossbach Storch Mult Opp-RT-	5,60 %
Summe:	94,90 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0232090471 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,09 %	3,86 %	1741 Fund Management	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Erneuerbare Energien

Dividenden-Aristokraten

Wasserstoff

Alle Anlagethemen

Ratings zu IAMF - TOP SELECT PORTFOLIO - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu IAMF - TOP SELECT PORTFOLIO - EUR DIS

Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen in Geldmarkt-, Misch-, Renten- und Aktienfonds investiert. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das gesamte Teilfondsvermögen auch in nur eines der vorher genannten Produkte investiert werden. Zusätzlich kann der Teilfonds in andere Themenfonds investieren. In Phasen, in denen das Investment in Aktienmärkte die verwendeten Verlustgrenzen überschreitet, besteht die Möglichkeit, das Teilfondsvermögen zu 100% in Geldmarkt- und Rentenfonds zu investieren. Ferner kann das Teilfondsvermögen bis zu maximal 20% in Aktien angelegt werden. Ausführliche Informationen zu den vorgenannten sowie ggfs. weiteren Anlagemöglichkeiten des Teilfonds können Sie dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnehmen.Der Teilfonds folgt keiner Benchmark.

Stammdaten zu IAMF - TOP SELECT PORTFOLIO - EUR DIS

KVG
1741 Fund Services S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
VP Bank (Luxembourg) SA

Fondsvolumen
4,73 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. November 2005
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	8,940 EUR +0,020 EUR · +0,22 % 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,020 EUR · +0,22 %	8,940 EUR 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	9,220 EUR 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,280 EUR 3,04 %

Risiko-Kennzahlen zu IAMF - TOP SELECT PORTFOLIO - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
9,71 %
3 Monate
8,03 %
1 Jahr
7,49 %
3 Jahre
9,58 %
5 Jahre
9,82 %
10 Jahre
8,45 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,97 %
3 Monate
-2,97 %
1 Jahr
-7,88 %
3 Jahre
-26,67 %
5 Jahre
-26,67 %
10 Jahre
-26,67 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
51,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
9,08
3 Monate
9,08
1 Jahr
9,08
3 Jahre
9,86
5 Jahre
9,86
10 Jahre
9,86

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
8,81
3 Monate
8,23
1 Jahr
7,37
3 Jahre
7,23
5 Jahre
6,78
10 Jahre
6,78

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
8,93
3 Monate
8,63
1 Jahr
8,06
3 Jahre
8,35
5 Jahre
8,43
10 Jahre
8,35

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,71 %	8,03 %	7,49 %	9,58 %	9,82 %	8,45 %
Maximaler Verlust	-2,97 %	-2,97 %	-7,88 %	-26,67 %	-26,67 %	-26,67 %
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	47,22 %	53,33 %	51,67 %
Höchstkurs (in EUR)	9,08	9,08	9,08	9,86	9,86	9,86
Tiefstkurs (in EUR)	8,81	8,23	7,37	7,23	6,78	6,78
Durchschnittspreis (in EUR)	8,93	8,63	8,06	8,35	8,43	8,35

Performance-Kennzahlen zu IAMF - TOP SELECT PORTFOLIO - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,11 %
3 Monate
+8,50 %
1 Jahr
+13,16 %
3 Jahre
-3,77 %
5 Jahre
+6,05 %
10 Jahre
+12,74 %

Relativer Return: 1 Monat
+1,73 %
3 Monate
+3,46 %
1 Jahr
-8,40 %
3 Jahre
-29,11 %
5 Jahre
-40,46 %
10 Jahre
-65,11 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,73 %
3 Monate
+1,14 %
1 Jahr
-0,73 %
3 Jahre
-0,95 %
5 Jahre
-0,86 %
10 Jahre
-0,87 %

Performance im Jahr: 2024
+8,76 %
2023
+7,45 %
2022
-18,70 %
2021
+4,09 %
2020
+3,43 %
2019
+17,32 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,24 %
2 Jahre
+0,33 %
3 Jahre
-0,08 %
4 Jahre
+0,43 %
5 Jahre
+0,15 %
10 Jahre
+0,12 %

Excess Return: 1 Jahr
+9,34 %
2 Jahre
+6,53 %
3 Jahre
-2,33 %
4 Jahre
+17,07 %
5 Jahre
+7,55 %
10 Jahre
+10,59 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,11 %	+8,50 %	+13,16 %	-3,77 %	+6,05 %	+12,74 %
Relativer Return	+1,73 %	+3,46 %	-8,40 %	-29,11 %	-40,46 %	-65,11 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,73 %	+1,14 %	-0,73 %	-0,95 %	-0,86 %	-0,87 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+8,76 %	+7,45 %	-18,70 %	+4,09 %	+3,43 %	+17,32 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,24 %	+0,33 %	-0,08 %	+0,43 %	+0,15 %	+0,12 %
Excess Return	+9,34 %	+6,53 %	-2,33 %	+17,07 %	+7,55 %	+10,59 %

IAMF - TOP SELECT PORTFOLIO - EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu IAMF - TOP SELECT PORTFOLIO - EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu IAMF - TOP SELECT PORTFOLIO - EUR DIS

Fondsstrategie zu IAMF - TOP SELECT PORTFOLIO - EUR DIS

Stammdaten zu IAMF - TOP SELECT PORTFOLIO - EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu IAMF - TOP SELECT PORTFOLIO - EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu IAMF - TOP SELECT PORTFOLIO - EUR DIS

Fondsprospekte zu IAMF - TOP SELECT PORTFOLIO - EUR DIS