Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 0,95 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Samsung Electronics (StA GDR) Aktie · WKN 896360 · ISIN US7960508882 | 6,18 % |
Brookfield A Aktie · WKN A3D3EV · ISIN CA11271J1075 | 6,14 % |
Comcast Aktie · WKN 157484 · ISIN US20030N1019 | 5,99 % |
Centene Aktie · WKN 766458 · ISIN US15135B1017 | 4,52 % |
Fiserv Aktie · WKN 881793 · ISIN US3377381088 | 4,24 % |
Smith & Nephew Aktie · WKN 502816 · ISIN GB0009223206 | 4,10 % |
Markel Group Aktie · WKN 885036 · ISIN US5705351048 | 3,97 % |
ASSA Abloy B Aktie · WKN A14TVM · ISIN SE0007100581 | 3,91 % |
Canadian Pacific Kansas City Aktie · WKN A3D9ZG · ISIN CA13646K1084 | 3,78 % |
Berkshire Hathaway B Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026 | 3,74 % |
Summe: | 46,57 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 1,00 Mio. USD |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,01 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,51 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,51 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,51 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,98 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel dieses Fonds ist es, seinen Anlegern einen langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten, vorwiegend durch ein diversifiziertes Portfolio mit Anlagen in Eigenkapital- und ähnlichen Instrumenten von Emittenten, bei denen nach Ansicht des Unterverwalters das Wertsteigerungspotenzial langfristig deutlich größer als das Abwärtsrisiko ist. Der Fonds kann flexibel und ohne geografische Einschränkungen investieren, einschließlich in Schwellenländern. Eigenkapital- und ähnliche Instrumente, in die der Fonds investieren darf, sind unter anderem Stammaktien und Vorzugsaktien von Unternehmen jeder Größe und aller Sektoren. Der Fonds kann auch in Wandelanleihen investieren. Der Fonds wird in der Regel in weniger als 50 Wertpapiere investieren, kann diese Zahl jedoch je nach Marktbedingungen überschreiten. Mit dem Auswahlprozess des Unterverwalters sollen Anlagen identifiziert werden, die unterbewertet sind und berechenbare Gewinne, Cashflows und/oder Buchwertzuwächse bieten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.139,640 USD +4,780 USD · +0,42 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 1.060,160 EUR +6,153 EUR · +0,58 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |