INVESTEC EMERGING MARKETS CURRENCY FU...

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  • 12,190 EUR
  • -0,06
  • -0,49%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A1H7RN Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0565902425 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Investec Asset Management
Brief 12,190 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 12,19 Hoch / Tief (heute) 12,19 / 12,19 Fondsvolumen 24,44 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 12,190 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 12,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,00 / 11,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,29% / -4,91%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu INVESTEC EMERGING MARKETS CURRENCY FUND F INC-2 USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 13,11 USD +0,05 +0,38% 05.12. 08:00:00 13,110 / 13,110
KAG (EUR) 12,19 EUR -0,06 -0,49% 05.12. 08:00:00 12,190 / 12,190

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC EMERGING MARKETS CURRENCY FUND F INC-2 USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,29% -0,79% -5,59% -5,11% -11,27% n.a.
relativer Return -5,87% -4,27% -8,43% -34,51% -57,19% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,87% -1,44% -0,73% -1,17% -1,40% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,00% -4,33% +1,90% -10,84% +1,05% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,67% -3,00% -4,83% -6,32% -7,31% n.a.
Excess Return -5,31% -23,37% -33,69% -41,30% -47,33% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC EMERGING MARKETS CURRENCY FUND F INC-2 USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,08% 8,00% 7,98% 6,98% 6,47% n.a.
max. Verlust -4,69% -6,53% -7,07% -27,24% -33,64% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 36,11% 41,67% n.a.
1-Monats-Hoch -3,62% +0,58% +3,20% +3,20% +4,36% n.a.
1-Monats-Tief -3,62% -3,62% -3,62% -3,81% -6,15% n.a.
Höchstkurs 13,66 13,93 14,01 17,95 19,68 n.a.
Tiefstkurs 13,02 13,02 13,02 13,02 13,02 n.a.
Durchschnittspreis 13,20 13,53 13,62 15,35 16,67 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu INVESTEC EMERGING MARKETS CURRENCY FUND F INC-2 USD

Der Fonds investiert vornehmlich in die Währungen von Schwellenmarktländern (d. h. von Ländern, die aus wirtschaftlicher Sicht weniger stark entwickelt sind als die wichtigsten westlichen Länder).

Fondsziel zu INVESTEC EMERGING MARKETS CURRENCY FUND F INC-2 USD

Der Fonds beabsichtigt, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern.

Fondsprospekte zu INVESTEC EMERGING MARKETS CURRENCY FUND F INC-2 USD

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu INVESTEC EMERGING MARKETS CURRENCY FUND F INC-2 USD

Auflagedatum 31.01.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,18 USD (01.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Werner Gey van Pittius, Antoon de Klerk
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC EMERGING MARKETS CURRENCY FUND F INC-2 USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,95%
Total Expense Ratio 2,10%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC EMERGING MARKETS CURRENCY FUND F INC-2 USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2015

Top Holdings zu INVESTEC EMERGING MARKETS CURRENCY FUND F INC-2 USD

Anteil Wertpapiername
10,00% Brazil Notas do Tesouro Nacional
9,60% Hungary Government Bond 4 Apr 25 18
8,30% Jan 01 17
8,20% Romania Government Bond 5.75 Jan 27 16
6,10% Mexican Bonos 5 Jun 15 17
6,00% Turkey Government Bond 6.3 Feb 14 18
4,80% RSA 7.25 Jan 15 20
2,60% RSA 13.5 Sep 15 16
2,30% Petrobras Global Finance BV 3.5 Feb 06 17
0,80% China Construction Bank Corp 3.25 May 20 16
Stand: 31.12.2015

Ratings zu INVESTEC EMERGING MARKETS CURRENCY FUND F INC-2 USD

Rating Stand
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