INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND...

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  • 16,110 EUR
  • 0,00
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  • 25.04.2017, 12:57:49
WKN: A1CV2R Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0482498176 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 16,340 ( 10.900 Stk. ) Eröffnung 16,11 Hoch / Tief (heute) 16,11 / 16,11 Fondsvolumen 2,44 Mrd. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 16,110 ( 10.900 Stk. ) Vortag 16,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,26 / 14,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,93% / +7,16%
Benchmark
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Alle Kurse zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 16,31 EUR +0,03 +0,18% 24.04. 08:00:00 16,310 / 17,170

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,93% +1,30% +7,16% +10,88% +19,14% n.a.
relativer Return -0,24% -2,83% -9,49% -27,44% -41,52% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,24% -0,95% -0,83% -0,89% -0,89% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,32% +9,86% -5,10% +5,89% +1,12% +7,13%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,70 -0,16 +0,12 +0,03 +0,04 n.a.
Excess Return +5,04% -2,42% +2,72% +0,91% +1,57% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,58% 4,53% 7,10% 6,87% 6,77% n.a.
max. Verlust -0,85% -2,50% -4,55% -13,25% -13,25% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,93% +1,49% +3,55% +3,66% +6,20% n.a.
1-Monats-Tief +0,93% -1,10% -1,93% -4,07% -7,32% n.a.
Höchstkurs 16,40 16,43 16,43 16,43 16,43 n.a.
Tiefstkurs 16,16 16,02 14,98 13,95 13,45 n.a.
Durchschnittspreis 16,29 16,23 15,92 15,36 14,92 n.a.

Fondsstrategie zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - A EUR DIS

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite mit niedrigen bis mäßigen Korrelationen bezogen auf die traditionellen Finanzmarktindizes durch ein Engagement in folgende drei Vermögensklassen: Rentenwerte, Aktien und Rohstoffe. Das Gesamtrisiko des Fonds soll dem eines Mischportfolios aus Aktien und Rentenwerten entsprechen. Zur Erreichung dieses Anlageziels verfolgt der Fonds zwei Hauptstrategien: - mit der ersten wird versucht, den Risikobeitrag jeder der drei Vermögensklassen mit dem Ziel auszugleichen, die Wahrscheinlichkeit, das Ausmaß und die Dauer von Kapitalverlusten zu mindern; - mit der zweiten wird versucht, die Allokation unter den Vermögenswerten mit dem Ziel zu verlagern, die erwarteten Renditen zu steigern.

Fondsprospekte zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - A EUR DIS

Auflagedatum 29.04.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Scott E. Wolle
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (Internation
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,62%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
8,79% Invesco Euro Liquidity PF I Acc EUR
7,79% Bundesschatzanweisungen 0% 15.09.2017
7,78% Bundesschatzanweisungen 0% 16.06.2017
7,77% Bundesobligation 0,5% 07.04.2017
7,45% EURO STOXX 50 FUTURE JUN 16 17
5,87% Bundesobligation 0,5% 13.10.2017
5,26% Canadian Imperial Bank of Commerce/New York NY (var) 22.08.2017
4,70% EURO BUND FUTURE JUN 08 17
3,93% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2017
3,90% Bundesschatzanweisungen 0% 15.12.2017
Stand: 31.03.2017

Ratings zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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