INVESCO BALANCED - RISK ALLOCATION FU...

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  • 16,080 EUR
  • +0,04
  • +0,25%
  • 16.01.2017, 10:44:20
WKN: A1CV2R Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0482498176 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 16,310 ( 3.200 Stk. ) Eröffnung 16,08 Hoch / Tief (heute) 16,08 / 16,08 Fondsvolumen 2,44 Mrd. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 16,070 ( 3.200 Stk. ) Vortag 16,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,21 / 13,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,63% / +15,07%
Benchmark
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Alle Kurse zu INVESCO BALANCED - RISK ALLOCATION FUND A DIS. EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 16,19 EUR -0,01 -0,06% 16.01. 08:00:00 16,190 / 17,050

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu INVESCO BALANCED - RISK ALLOCATION FUND A DIS. EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,63% +1,95% +14,33% +11,96% +19,91% n.a.
relativer Return +0,54% -7,65% -5,84% -25,70% -40,69% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,54% -2,62% -0,50% -0,82% -0,87% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,63% +9,86% -5,10% +5,89% +1,12% +7,13%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,88% +0,16% +0,55% +0,25% +0,34% n.a.
Excess Return +14,28% +1,20% +3,80% +1,78% +2,34% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO BALANCED - RISK ALLOCATION FUND A DIS. EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,00% 7,21% 7,60% 6,92% 6,91% n.a.
max. Verlust -1,07% -3,42% -4,55% -13,25% -13,25% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 58,33% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,63% +2,71% +3,60% +3,69% +3,69% n.a.
1-Monats-Tief +1,63% -1,26% -1,97% -3,89% -4,13% n.a.
Höchstkurs 16,20 16,20 16,26 16,26 16,26 n.a.
Tiefstkurs 15,78 15,52 13,95 13,95 13,45 n.a.
Durchschnittspreis 15,95 15,86 15,45 15,20 14,78 n.a.

Fondsstrategie zu INVESCO BALANCED - RISK ALLOCATION FUND A DIS. EUR

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite mit niedrigen bis mäßigen Korrelationen bezogen auf die traditionellen Finanzmarktindizes durch ein Engagement in folgende drei Vermögensklassen: Rentenwerte, Aktien und Rohstoffe. Das Gesamtrisiko des Fonds soll dem eines Mischportfolios aus Aktien und Rentenwerten entsprechen. Die vollständigen Anlageziele sowie die ausführliche Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.

Fondsziel zu INVESCO BALANCED - RISK ALLOCATION FUND A DIS. EUR

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite mit niedrigen bis mäßigen Korrelationen bezogen auf die traditionellen Finanzmarktindizes durch ein Engagement in folgende 3 Vermögensklassen: Renten, Aktien und Rohstoffe.

Fondsprospekte zu INVESCO BALANCED - RISK ALLOCATION FUND A DIS. EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu INVESCO BALANCED - RISK ALLOCATION FUND A DIS. EUR

Auflagedatum 28.04.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Scott E. Wolle
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO BALANCED - RISK ALLOCATION FUND A DIS. EUR

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,62%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO BALANCED - RISK ALLOCATION FUND A DIS. EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu INVESCO BALANCED - RISK ALLOCATION FUND A DIS. EUR

Anteil Wertpapiername
8,73% Invesco Euro Liquidity PF I Acc EUR
8,11% Bundesschatzanweisungen 0% 15.09.2017
8,09% Bundesobligation 0,5% 07.04.2017
8,09% Bundesschatzanweisungen 0% 16.06.2017
7,89% EURO STOXX 50 FUTURE MAR 17 17
6,11% Bundesobligation 0,5% 13.10.2017
5,60% Canadian Imperial Bank of Commerce/New York NY (var) 22.08.2017
4,13% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2017
4,06% Bundesschatzanweisungen 0% 15.12.2017
3,71% Royal Bank of Canada/Toronto 0% 12.09.2017
Stand: 30.12.2016

Ratings zu INVESCO BALANCED - RISK ALLOCATION FUND A DIS. EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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