Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 2,34 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Invesco Euro Liquidity PF A Acc EUR Fonds · WKN A2DR86 · ISIN IE00BYX96L44 | 9,00 % |
Bundesschatzbrief v. 21.06.2023 (19.06.2024) Anleihe · WKN BU0E06 · ISIN DE000BU0E063 | 7,69 % |
Bundesschatzbrief v. 21.02.2024 (19.02.2025) Anleihe · WKN BU0E14 · ISIN DE000BU0E147 | 7,52 % |
BRD USCHAT.AUSG.23/05 | 6,88 % |
Bundesschatzbrief v. 18.10.2023 (16.10.2024) Anleihe · WKN BU0E10 · ISIN DE000BU0E105 | 6,76 % |
Bundesschatzbrief v. 22.11.2023 (20.11.2024) Anleihe · WKN BU0E11 · ISIN DE000BU0E113 | 6,74 % |
0% Netherlands Treas.Bill 23 - 29.04.24(130747295) Anleihe · WKN A4SE5Q · ISIN NL0015001S60 | 6,01 % |
Bundesanleihe v. 2014 (15.05.2024) Anleihe · WKN 110235 · ISIN DE0001102358 | 4,29 % |
Bundesschatzbrief v. 23.08.2023 (21.08.2024) Anleihe · WKN BU0E08 · ISIN DE000BU0E089 | 4,24 % |
Bundesschatzbrief v. 20.09.2023 (18.09.2024) Anleihe · WKN BU0E09 · ISIN DE000BU0E097 | 4,23 % |
Summe: | 63,36 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 2,34 % | nein | 1.500,00 USD |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,64 % | nein | 1.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,64 % | nein | 1.500,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,64 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,64 % | nein | 1.000,00 GBP | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,64 % | nein | 10.000,00 SEK | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,64 % | nein | 1.500,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,04 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,04 % | nein | 800.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,04 % | nein | 600.000,00 GBP | |
JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 1,04 % | nein | 80,00 Mio. JPY | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,04 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,14 % | nein | 500,00 EUR | |
AUD | Ausschüttend | – | 0,05 % | nein | 15,00 Mio. AUD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,52 % | nein | 125,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,52 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,52 % | nein | 100,00 Mio. GBP | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,52 % | nein | 13,00 Mrd. JPY | |
USD | Thesaurierend | – | 0,52 % | nein | 125,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,34 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 12,50 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 1.500,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 1.000,00 GBP | |
HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 10.000,00 HKD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 2.000,00 SGD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 1.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven Gesamtrendite über einen Marktzyklus hinweg mit einer niedrigen bis mäßigen Korrelation gegenüber traditionellen Finanzmarktindizes an. Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement vornehmlich in Aktien von Unternehmen, Schuldinstrumenten (von Regierungen oder Unternehmen mit einem Mindestrating von B- von der Ratingagentur Standard and Poor's oder einem vergleichbaren Rating) und Rohstoffen aus aller Welt aufzubauen. Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement in Vermögenswerten aufzubauen, die sich über die drei Stadien des Marktzyklus (nämlich Rezession, nichtinflationäres Wachstum und inflationäres Wachstum) hinweg voraussichtlich unterschiedlich entwickeln werden. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 11,840 USD +0,080 USD · +0,68 % heute, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 11,049 EUR +0,043 EUR · +0,39 % heute, 08:00:00 · unbekannt |