INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND...

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  • 17,120 EUR
  • +0,04
  • +0,23%
  • 27.02.2017, 08:00:00
WKN: A0N9Z1 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0432616810 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 18,020 ( n.a. ) Eröffnung 17,12 Hoch / Tief (heute) 17,12 / 17,12 Fondsvolumen 2,44 Mrd. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 17,120 ( n.a. ) Vortag 17,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 17,12 / 15,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,78% / +13,23%
Benchmark
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Alle Kurse zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 17,12 EUR +0,04 +0,23% 27.02. 08:00:00 17,120 / 18,020

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,78% +3,95% +13,23% +13,30% +20,56% n.a.
relativer Return -1,78% -3,87% -9,79% -26,45% -41,13% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,78% -1,31% -0,85% -0,85% -0,88% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,82% +10,56% -4,56% +6,55% +1,72% +7,77%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,50 +0,06 +0,23 +0,18 +0,08 n.a.
Excess Return +11,11% +0,94% +5,14% +5,51% +2,99% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,69% 4,86% 7,34% 6,89% 6,84% n.a.
max. Verlust -0,48% -1,08% -4,42% -12,88% -12,88% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 61,11% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,78% +1,78% +3,93% +3,93% +3,93% n.a.
1-Monats-Tief +1,78% 0,00% -1,13% -3,77% -6,02% n.a.
Höchstkurs 17,12 17,12 17,12 17,12 17,12 n.a.
Tiefstkurs 16,74 16,37 15,07 14,48 13,67 n.a.
Durchschnittspreis 16,96 16,76 16,36 15,82 15,29 n.a.

Fondsstrategie zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C EUR ACC

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite mit niedrigen bis mäßigen Korrelationen bezogen auf die traditionellen Finanzmarktindizes durch ein Engagement in folgende drei Vermögensklassen: Rentenwerte, Aktien und Rohstoffe. Das Gesamtrisiko des Fonds soll dem eines Mischportfolios aus Aktien und Rentenwerten entsprechen. Zur Erreichung dieses Anlageziels verfolgt der Fonds zwei Hauptstrategien: - mit der ersten wird versucht, den Risikobeitrag jeder der drei Vermögensklassen mit dem Ziel auszugleichen, die Wahrscheinlichkeit, das Ausmaß und die Dauer von Kapitalverlusten zu mindern; - mit der zweiten wird versucht, die Allokation unter den Vermögenswerten mit dem Ziel zu verlagern, die erwarteten Renditen zu steigern.

Fondsprospekte zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C EUR ACC

Auflagedatum 01.09.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Scott E. Wolle
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (Internation
Mindestsumme Einmalanlage 800.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,66% Invesco Euro Liquidity PF I Acc EUR
8,03% Bundesschatzanweisungen 0% 15.09.2017
8,01% Bundesschatzanweisungen 0% 16.06.2017
8,01% Bundesobligation 0,5% 07.04.2017
7,92% EURO STOXX 50 FUTURE MAR 17 17
6,05% Bundesobligation 0,5% 13.10.2017
5,68% Canadian Imperial Bank of Commerce/New York NY (var) 22.08.2017
4,08% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2017
4,02% Bundesschatzanweisungen 0% 15.12.2017
3,67% Royal Bank of Canada/Toronto 0% 12.09.2017
Stand: 31.01.2017

Ratings zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 28.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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