INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND...

Fonds
17,060 EUR -0,04 -0,23% 28.04.2017, 08:00:00
WKN: A0N9Z1 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0432616810 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 17,960 ( n.a. ) Eröffnung 17,06 Hoch / Tief (heute) 17,06 / 17,06 Fondsvolumen 2,44 Mrd. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 17,060 ( n.a. ) Vortag 17,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 17,17 / 15,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,71% / +8,32%
Benchmark
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Alle Kurse zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 17,06 EUR -0,04 -0,23% 28.04. 08:00:00 17,060 / 17,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,71% +1,43% +8,32% +12,68% +21,51% n.a.
relativer Return -0,81% -2,52% -9,57% -27,11% -39,70% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,81% -0,85% -0,83% -0,87% -0,84% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,46% +10,56% -4,56% +6,55% +1,72% +7,77%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,88 -0,10 +0,20 +0,09 +0,10 n.a.
Excess Return +6,20% -1,53% +4,52% +2,78% +3,94% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,75% 4,59% 7,04% 6,87% 6,76% n.a.
max. Verlust -0,82% -2,45% -4,42% -12,88% -12,88% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 63,89% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,71% +1,79% +3,66% +3,66% +3,66% n.a.
1-Monats-Tief +0,71% -0,88% -1,25% -3,37% -5,86% n.a.
Höchstkurs 17,15 17,17 17,17 17,17 17,17 n.a.
Tiefstkurs 16,94 16,74 15,59 14,48 13,67 n.a.
Durchschnittspreis 17,06 16,99 16,63 15,93 15,39 n.a.

Fondsstrategie zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C EUR ACC

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite mit niedrigen bis mäßigen Korrelationen bezogen auf die traditionellen Finanzmarktindizes durch ein Engagement in folgende drei Vermögensklassen: Rentenwerte, Aktien und Rohstoffe. Das Gesamtrisiko des Fonds soll dem eines Mischportfolios aus Aktien und Rentenwerten entsprechen. Zur Erreichung dieses Anlageziels verfolgt der Fonds zwei Hauptstrategien: - mit der ersten wird versucht, den Risikobeitrag jeder der drei Vermögensklassen mit dem Ziel auszugleichen, die Wahrscheinlichkeit, das Ausmaß und die Dauer von Kapitalverlusten zu mindern; - mit der zweiten wird versucht, die Allokation unter den Vermögenswerten mit dem Ziel zu verlagern, die erwarteten Renditen zu steigern.

Fondsprospekte zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C EUR ACC

Auflagedatum 01.09.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Scott E. Wolle
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (Internation
Mindestsumme Einmalanlage 800.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,79% Invesco Euro Liquidity PF I Acc EUR
7,79% Bundesschatzanweisungen 0% 15.09.2017
7,78% Bundesschatzanweisungen 0% 16.06.2017
7,77% Bundesobligation 0,5% 07.04.2017
7,45% EURO STOXX 50 FUTURE JUN 16 17
5,87% Bundesobligation 0,5% 13.10.2017
5,26% Canadian Imperial Bank of Commerce/New York NY (var) 22.08.2017
4,70% EURO BUND FUTURE JUN 08 17
3,93% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2017
3,90% Bundesschatzanweisungen 0% 15.12.2017
Stand: 31.03.2017

Ratings zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 01.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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