INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND...

Fonds
23,260 USD +0,01 +0,04% 26.04.2017, 08:00:00
WKN: A1CV2Y Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0482498846 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 24,480 ( n.a. ) Eröffnung 23,26 Hoch / Tief (heute) 23,26 / 23,26 Fondsvolumen 2,44 Mrd. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 23,260 ( n.a. ) Vortag 23,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 23,29 / 20,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,47% / +14,76%
Benchmark
INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND...
loading

Alle Kurse zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C USD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 21,35 EUR +0,09 +0,42% 26.04. 08:00:00 21,345 / 22,465
KAG (USD) 23,26 USD +0,01 +0,04% 26.04. 08:00:00 23,260 / 24,480

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,47% +0,13% +14,76% +46,58% +52,65% n.a.
relativer Return -0,84% -2,84% -3,30% -4,83% -24,09% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,84% -0,96% -0,28% -0,14% -0,46% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,07% +16,03% +6,46% +21,03% -2,33% +6,07%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,22 +0,07 +0,33 +0,19 +0,21 n.a.
Excess Return +8,64% +1,12% +7,33% +5,85% +8,16% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,52% 4,62% 7,07% 6,89% 6,79% n.a.
max. Verlust -0,77% -2,36% -4,17% -12,65% -12,65% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 63,89% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,44% +1,58% +3,76% +3,76% +4,20% n.a.
1-Monats-Tief +1,44% -1,16% -1,16% -4,07% -6,55% n.a.
Höchstkurs 23,29 23,29 23,29 23,29 23,29 n.a.
Tiefstkurs 22,93 22,67 20,86 19,34 18,08 n.a.
Durchschnittspreis 23,14 23,02 22,39 21,31 20,53 n.a.

Fondsstrategie zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C USD ACC H

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite mit niedrigen bis mäßigen Korrelationen bezogen auf die traditionellen Finanzmarktindizes durch ein Engagement in folgende drei Vermögensklassen: Rentenwerte, Aktien und Rohstoffe. Das Gesamtrisiko des Fonds soll dem eines Mischportfolios aus Aktien und Rentenwerten entsprechen. Zur Erreichung dieses Anlageziels verfolgt der Fonds zwei Hauptstrategien: - mit der ersten wird versucht, den Risikobeitrag jeder der drei Vermögensklassen mit dem Ziel auszugleichen, die Wahrscheinlichkeit, das Ausmaß und die Dauer von Kapitalverlusten zu mindern; - mit der zweiten wird versucht, die Allokation unter den Vermögenswerten mit dem Ziel zu verlagern, die erwarteten Renditen zu steigern.

Fondsprospekte zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C USD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C USD ACC H

Auflagedatum 29.04.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Scott E. Wolle
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (Internation
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C USD ACC H

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C USD ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C USD ACC H

Anteil Wertpapiername
8,79% Invesco Euro Liquidity PF I Acc EUR
7,79% Bundesschatzanweisungen 0% 15.09.2017
7,78% Bundesschatzanweisungen 0% 16.06.2017
7,77% Bundesobligation 0,5% 07.04.2017
7,45% EURO STOXX 50 FUTURE JUN 16 17
5,87% Bundesobligation 0,5% 13.10.2017
5,26% Canadian Imperial Bank of Commerce/New York NY (var) 22.08.2017
4,70% EURO BUND FUTURE JUN 08 17
3,93% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2017
3,90% Bundesschatzanweisungen 0% 15.12.2017
Stand: 31.03.2017

Ratings zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings