INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND...

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  • 23,100 USD
  • -0,01
  • -0,04%
  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: A1CV2Y Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0482498846 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 24,320 ( n.a. ) Eröffnung 23,10 Hoch / Tief (heute) 23,10 / 23,10 Fondsvolumen 2,44 Mrd. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 23,100 ( n.a. ) Vortag 23,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 23,13 / 19,98 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,13% / +21,81%
Benchmark
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Alle Kurse zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C USD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 21,90 EUR +0,13 +0,58% 21.02. 08:00:00 21,902 / 23,058
KAG (USD) 23,10 USD -0,01 -0,04% 21.02. 08:00:00 23,100 / 24,320

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,13% +5,58% +21,81% +50,69% +55,83% n.a.
relativer Return -1,32% -2,67% -4,56% -2,92% -23,01% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,32% -0,90% -0,39% -0,08% -0,43% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,67% +16,03% +6,46% +21,03% -2,33% +6,07%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,79 +0,23 +0,34 +0,26 +0,17 n.a.
Excess Return +13,32% +3,54% +7,69% +8,23% +6,89% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,35% 5,27% 7,37% 6,91% 6,87% n.a.
max. Verlust -0,57% -1,07% -4,17% -12,65% -12,65% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,72% +1,72% +3,36% +3,46% +3,79% n.a.
1-Monats-Tief +1,72% +1,36% -2,05% -3,92% -6,40% n.a.
Höchstkurs 23,13 23,13 23,13 23,13 23,13 n.a.
Tiefstkurs 22,67 22,01 19,98 19,34 18,08 n.a.
Durchschnittspreis 22,88 22,60 21,94 21,13 20,37 n.a.

Fondsstrategie zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C USD ACC H

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite mit niedrigen bis mäßigen Korrelationen bezogen auf die traditionellen Finanzmarktindizes durch ein Engagement in folgende drei Vermögensklassen: Rentenwerte, Aktien und Rohstoffe. Das Gesamtrisiko des Fonds soll dem eines Mischportfolios aus Aktien und Rentenwerten entsprechen. Zur Erreichung dieses Anlageziels verfolgt der Fonds zwei Hauptstrategien: - mit der ersten wird versucht, den Risikobeitrag jeder der drei Vermögensklassen mit dem Ziel auszugleichen, die Wahrscheinlichkeit, das Ausmaß und die Dauer von Kapitalverlusten zu mindern; - mit der zweiten wird versucht, die Allokation unter den Vermögenswerten mit dem Ziel zu verlagern, die erwarteten Renditen zu steigern.

Fondsprospekte zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C USD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C USD ACC H

Auflagedatum 29.04.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Scott E. Wolle
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C USD ACC H

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C USD ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C USD ACC H

Anteil Wertpapiername
8,66% Invesco Euro Liquidity PF I Acc EUR
8,03% Bundesschatzanweisungen 0% 15.09.2017
8,01% Bundesschatzanweisungen 0% 16.06.2017
8,01% Bundesobligation 0,5% 07.04.2017
7,92% EURO STOXX 50 FUTURE MAR 17 17
6,05% Bundesobligation 0,5% 13.10.2017
5,68% Canadian Imperial Bank of Commerce/New York NY (var) 22.08.2017
4,08% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2017
4,02% Bundesschatzanweisungen 0% 15.12.2017
3,67% Royal Bank of Canada/Toronto 0% 12.09.2017
Stand: 31.01.2017

Ratings zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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