INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 22,870 USD
  • -0,10
  • -0,44%
  • 22.03.2017, 08:00:00
WKN: A1CV2Y Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0482498846 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 24,070 ( n.a. ) Eröffnung 22,87 Hoch / Tief (heute) 22,87 / 22,87 Fondsvolumen 2,44 Mrd. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 22,870 ( n.a. ) Vortag 22,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 23,27 / 20,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,34% / +15,80%
Benchmark
  • INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND...
loading

Alle Kurse zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C USD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 21,19 EUR -0,06 -0,29% 22.03. 08:00:00 21,186 / 22,298
KAG (USD) 22,87 USD -0,10 -0,44% 22.03. 08:00:00 22,870 / 24,070

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,34% -0,73% +15,80% +47,96% +52,52% n.a.
relativer Return -1,74% -2,75% -3,31% -4,21% -22,77% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,74% -0,93% -0,28% -0,12% -0,43% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,68% +16,03% +6,46% +21,03% -2,33% +6,07%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,26 +0,03 +0,35 +0,16 +0,18 n.a.
Excess Return +9,33% +0,44% +7,75% +5,00% +6,99% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,27% 4,89% 7,42% 6,91% 6,83% n.a.
max. Verlust -2,36% -2,36% -4,17% -12,65% -12,65% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 58,33% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,29% +2,03% +3,37% +3,37% +6,36% n.a.
1-Monats-Tief -1,29% -1,29% -1,46% -2,64% -6,59% n.a.
Höchstkurs 23,27 23,27 23,27 23,27 23,27 n.a.
Tiefstkurs 22,72 22,27 20,29 19,34 18,08 n.a.
Durchschnittspreis 23,01 22,86 22,17 21,21 20,44 n.a.

Fondsstrategie zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C USD ACC H

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite mit niedrigen bis mäßigen Korrelationen bezogen auf die traditionellen Finanzmarktindizes durch ein Engagement in folgende drei Vermögensklassen: Rentenwerte, Aktien und Rohstoffe. Das Gesamtrisiko des Fonds soll dem eines Mischportfolios aus Aktien und Rentenwerten entsprechen. Zur Erreichung dieses Anlageziels verfolgt der Fonds zwei Hauptstrategien: - mit der ersten wird versucht, den Risikobeitrag jeder der drei Vermögensklassen mit dem Ziel auszugleichen, die Wahrscheinlichkeit, das Ausmaß und die Dauer von Kapitalverlusten zu mindern; - mit der zweiten wird versucht, die Allokation unter den Vermögenswerten mit dem Ziel zu verlagern, die erwarteten Renditen zu steigern.

Fondsprospekte zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C USD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

Sidebar

Stammdaten zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C USD ACC H

Auflagedatum 29.04.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Scott E. Wolle
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (Internation
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C USD ACC H

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C USD ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C USD ACC H

Anteil Wertpapiername
8,40% Invesco Euro Liquidity PF I Acc EUR
7,96% EURO BUND FUTURE MAR 08 17
7,80% Bundesschatzanweisungen 0% 15.09.2017
7,78% Bundesschatzanweisungen 0% 16.06.2017
7,77% Bundesobligation 0,5% 07.04.2017
7,13% EURO STOXX 50 FUTURE MAR 17 17
5,87% Bundesobligation 0,5% 13.10.2017
5,54% Canadian Imperial Bank of Commerce/New York NY (var) 22.08.2017
3,95% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2017
3,91% Bundesschatzanweisungen 0% 15.12.2017
Stand: 28.02.2017

Ratings zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - C USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings