INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEB...

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  • 7,547 EUR
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  • 23.08.2016, 08:00:00
WKN: A117PU Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1075208055 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 7,944 ( n.a. ) Eröffnung 7,55 Hoch / Tief (heute) 7,55 / 7,55 Fondsvolumen 360,05 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 7,547 ( n.a. ) Vortag 7,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 7,61 / 6,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,86% / +7,65%
Benchmark
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Alle Kurse zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT FUND A DIST. EUR HEDGED

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 7,55 EUR +0,00 +0,00% 23.08. 08:00:00 7,547 / 7,944

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT FUND A DIST. EUR HEDGED (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,86% +7,71% +7,65% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +3,62% +1,05% -12,99% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,62% +0,35% -1,15% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +14,05% -17,17% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,68% -1,91% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +7,49% -19,92% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT FUND A DIST. EUR HEDGED

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,69% 9,64% 11,00% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,83% -2,63% -11,68% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,89% +3,03% +6,28% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,89% +2,89% -4,40% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 7,61 7,61 7,61 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 7,29 6,97 6,66 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 7,44 7,28 7,18 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT FUND A DIST. EUR HEDGED

Der Fonds wird mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (nach Abzug von ergänzenden liquiden Mitteln) in eine flexible Allokation aus Geldmarktinstrumenten, Schuldtiteln (einschließlich Unternehmensanleihen und Anleihen supranationaler Organisationen) und derivaten Finanzinstrumenten anlegen, die auf die Währung von Schwellenmarktländern (wie nachstehend näher beschrieben) lauten.

Fondsziel zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT FUND A DIST. EUR HEDGED

Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses und hoher Erträge an.

Fondsprospekte zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT FUND A DIST. EUR HEDGED

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT FUND A DIST. EUR HEDGED

Auflagedatum 23.07.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,38 EUR (01.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT FUND A DIST. EUR HEDGED

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT FUND A DIST. EUR HEDGED

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT FUND A DIST. EUR HEDGED

Anteil Wertpapiername
13,90% Mexican Bonos
11,20% Turkey Government Bond
9,40% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F
8,40% Standard Chartered Bank/Singapore
7,80% Malaysia Government Bond
7,40% South Africa Government Bond
6,60% Poland Government Bond
5,90% Russian Federal Bond - OFZ
5,20% Colombian TES
4,90% Indonesia Treasury Bond
Stand: 31.03.2016

Ratings zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT FUND A DIST. EUR HEDGED

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
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Lipper Leaders 03.12.2016
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