INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND A...

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  • 9,290 EUR
  • +0,04
  • +0,43%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A11916 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00BMMV7700 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 9,780 ( n.a. ) Eröffnung 9,29 Hoch / Tief (heute) 9,29 / 9,29 Fondsvolumen 240,70 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 9,290 ( n.a. ) Vortag 9,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,32 / 9,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr -8,96% / -0,32%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 9,29 EUR +0,04 +0,43% 08.12. 08:00:00 9,290 / 9,780

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND A A-DIS EUR HEDGED (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -8,96% -10,02% -0,64% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. -11,17% -11,73% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. -3,87% -1,03% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,76% +0,55% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,10% -0,81% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,71% -5,06% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND A A-DIS EUR HEDGED

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 20,55% 12,66% 7,33% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -9,90% -10,95% -10,95% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -8,96% -0,10% +2,89% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -8,96% -8,96% -8,96% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 10,20 10,32 10,32 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 9,19 9,19 9,00 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 9,73 10,06 9,70 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND A A-DIS EUR HEDGED

Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente von Regierungen in Schwellenländern.

Fondsziel zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND A A-DIS EUR HEDGED

Der Fonds strebt die Erzielung von langfristigem Kapitalwachstum und Erträgen an.

Fondsprospekte zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND A A-DIS EUR HEDGED

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND A A-DIS EUR HEDGED

Auflagedatum 20.08.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,46 EUR (01.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hyman, Hooper, Ordonez, Rahman
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle BNY Trust Company (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND A A-DIS EUR HEDGED

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,28%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND A A-DIS EUR HEDGED

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND A A-DIS EUR HEDGED

Anteil Wertpapiername
3,10% US Dollar Liquidity Portfolio I
2,50% Ukraine Government International Bond 7,75% 01.09.2019
1,93% KazMunayGas National Co JSC 6,375% 09.04.2021
1,67% Indonesia Government International Bond 4,125% 15.01.2025
1,67% Dominican Republic International Bond 6,875% 29.01.2026
1,53% Eskom Holdings SOC Ltd 7,125% 11.02.2025
1,47% iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
1,43% MHP SA 8,25% 02.04.2020
1,37% Peruvian Government International Bond 8,75% 21.11.2033
1,36% Argentine Republic Government International Bond 6,25% 22.04.2019
Stand: 30.11.2016

Ratings zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND A A-DIS EUR HEDGED

Rating Stand
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S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
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