INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND A...

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  • 9,490 EUR
  • -0,03
  • -0,32%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A11916 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00BMMV7700 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 9,990 ( n.a. ) Eröffnung 9,49 Hoch / Tief (heute) 9,49 / 9,49 Fondsvolumen 240,70 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 9,490 ( n.a. ) Vortag 9,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,76 / 8,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,48% / +10,55%
Benchmark
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Alle Kurse zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND A A-DIS EUR HEDGED

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 9,49 EUR -0,03 -0,32% 19.01. 08:00:00 9,490 / 9,990

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND A A-DIS EUR HEDGED (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,48% -1,70% +11,02% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +1,84% -4,70% -8,94% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,84% -1,59% -0,78% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,50% +7,71% +0,55% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,39 +0,56 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +10,97% +5,20% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND A A-DIS EUR HEDGED

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,18% 6,11% 4,58% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,32% -5,46% -5,83% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,48% +2,48% +3,81% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,48% -4,02% -4,02% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 9,52 10,28 10,32 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 9,26 9,19 9,00 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 9,40 9,67 9,71 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND A A-DIS EUR HEDGED

Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente von Regierungen in Schwellenländern.

Fondsziel zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND A A-DIS EUR HEDGED

Der Fonds strebt die Erzielung von langfristigem Kapitalwachstum und Erträgen an.

Fondsprospekte zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND A A-DIS EUR HEDGED

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND A A-DIS EUR HEDGED

Auflagedatum 20.08.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,53 EUR (01.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hyman, Hooper, Ordonez, Rahman
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle BNY Trust Company (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND A A-DIS EUR HEDGED

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,28%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND A A-DIS EUR HEDGED

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND A A-DIS EUR HEDGED

Anteil Wertpapiername
2,76% Petroleos de Venezuela SA 5,25% 12.04.2017
2,70% US Dollar Liquidity Portfolio I
2,51% Ukraine Government International Bond 7,75% 01.09.2019
1,58% Indonesia Government International Bond 4,125% 15.01.2025
1,42% iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
1,24% Pertamina Persero PT 4,3% 20.05.2023
1,16% Petroleos Mexicanos 6,625% 15.06.2035
1,15% Petrobras Global Finance BV 8,75% 23.05.2026
1,09% KazMunayGas National Co JSC 6,375% 09.04.2021
1,09% Dominican Republic International Bond 6,875% 29.01.2026
Stand: 30.12.2016

Ratings zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND A A-DIS EUR HEDGED

Stand
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