INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND A-...

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  • 20,170 USD
  • +0,02
  • +0,10%
  • 16.01.2017, 08:00:00
WKN: A0JLZG Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B01VQ362 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 21,230 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 20,17 Hoch / Tief (heute) 20,17 / 20,17 Fondsvolumen 240,70 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 20,170 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 20,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 20,64 / 17,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,96% / +14,77%
Benchmark
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Alle Kurse zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND A-MD USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 19,02 EUR +0,09 +0,49% 16.01. 08:00:00 19,024 / 20,024
KAG (USD) 20,17 USD +0,02 +0,10% 16.01. 08:00:00 20,170 / 21,230

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND A-MD USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,96% +2,23% +14,78% +51,19% +52,05% +61,35%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,96% +13,18% +12,39% +20,21% -100,00% +16,95%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,60% +1,57% +2,17% -0,60% +1,46% -3,16%
Excess Return +12,03% +7,05% +9,71% -4,44% +9,87% -31,18%

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND A-MD USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,60% 6,04% 4,62% 4,47% 6,77% 9,88%
max. Verlust -0,20% -5,36% -5,50% -6,23% -11,83% -39,61%
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 61,11% 65,00% 59,17%
1-Monats-Hoch +2,61% +2,61% +4,31% +4,31% +4,33% +8,59%
1-Monats-Tief +2,61% -3,99% -3,99% -4,13% -4,13% -17,08%
Höchstkurs 20,17 20,87 20,99 21,29 22,67 22,67
Tiefstkurs 19,74 19,59 18,77 18,77 18,77 12,90
Durchschnittspreis 19,97 20,11 20,00 20,14 20,51 19,92

Fondsstrategie zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND A-MD USD

Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente von Regierungen in Schwellenländern.

Fondsziel zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND A-MD USD

Der Fonds strebt die Erzielung von langfristigem Kapitalwachstum und Erträgen an.

Fondsprospekte zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND A-MD USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND A-MD USD

Auflagedatum 30.07.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,08 USD (03.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hyman, Hooper, Ordonez, Rahman
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle BNY Trust Company (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 1.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 50 USD

Gebühren zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND A-MD USD

Ausgabeaufschlag 5,26%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,28%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND A-MD USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND A-MD USD

Anteil Wertpapiername
2,76% Petroleos de Venezuela SA 5,25% 12.04.2017
2,70% US Dollar Liquidity Portfolio I
2,51% Ukraine Government International Bond 7,75% 01.09.2019
1,58% Indonesia Government International Bond 4,125% 15.01.2025
1,42% iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
1,24% Pertamina Persero PT 4,3% 20.05.2023
1,16% Petroleos Mexicanos 6,625% 15.06.2035
1,15% Petrobras Global Finance BV 8,75% 23.05.2026
1,09% Dominican Republic International Bond 6,875% 29.01.2026
1,09% KazMunayGas National Co JSC 6,375% 09.04.2021
Stand: 30.12.2016

Ratings zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND A-MD USD

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating Bronze 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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