INVESCO EMERGING MARKETS FUND - A USD...

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  • 20,370 USD
  • +0,01
  • +0,05%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A0JLZG Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B01VQ362 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 21,440 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 20,37 Hoch / Tief (heute) 20,37 / 20,37 Fondsvolumen 240,70 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 20,370 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 20,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 20,56 / 18,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,34% / +18,44%
Benchmark
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Alle Kurse zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 19,21 EUR +0,14 +0,71% 17.02. 08:00:00 19,206 / 20,215
KAG (USD) 20,37 USD +0,01 +0,05% 17.02. 08:00:00 20,370 / 21,440

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,34% +4,11% +19,34% +55,39% +53,50% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,35% +13,18% +12,39% +20,21% -100,00% +16,95%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,50 +0,78 +0,83 -0,05 +0,16 -0,22
Excess Return +11,49% +7,27% +12,14% -1,61% +6,42% -30,73%

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,35% 3,37% 4,58% 4,44% 6,77% 9,88%
max. Verlust -0,74% -0,90% -5,50% -6,23% -11,83% -39,61%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 61,11% 63,33% 57,50%
1-Monats-Hoch +1,36% +2,55% +4,31% +4,31% +4,31% +8,46%
1-Monats-Tief +1,36% -0,14% -3,80% -4,67% -4,67% -17,65%
Höchstkurs 20,42 20,42 20,99 21,29 22,67 22,67
Tiefstkurs 20,06 19,59 18,85 18,77 18,77 12,90
Durchschnittspreis 20,20 19,99 20,12 20,14 20,50 19,91

Fondsstrategie zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - A USD DIS

Der Fonds strebt ein hohes Ertragsniveau sowie langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds beabsichtigt, dieses Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in Schuldtiteln von Emittenten in Schwellenländern anlegt, die in anderen Ländern an der Börse notiert und gehandelt werden können. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente von Regierungen in Schwellenländern.

Fondsziel zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - A USD DIS

Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente von Regierungen in Schwellenländern.

Fondsprospekte zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - A USD DIS

Auflagedatum 30.07.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,08 USD (01.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rahman, Hooper, Hyman, Ordonez
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle BNY Trust Company (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 1.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 50 USD

Gebühren zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,26%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,28%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
5,54% US Dollar Liquidity Portfolio I
2,92% Petroleos de Venezuela SA 5,25% 12.04.2017
2,20% Ukraine Government International Bond 7,75% 01.09.2019
1,44% Petroleos Mexicanos 6,625% 15.06.2035
1,42% Indonesia Government International Bond 4,125% 15.01.2025
1,28% iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
1,11% Pertamina Persero PT 4,3% 20.05.2023
1,07% Petrobras Global Finance BV 8,75% 23.05.2026
0,99% Dominican Republic International Bond 6,875% 29.01.2026
0,97% KazMunayGas National Co JSC 6,375% 09.04.2021
Stand: 31.01.2017

Ratings zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating Bronze 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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