INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND A-...

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  • 19,650 USD
  • +0,05
  • +0,26%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A0JLZG Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B01VQ362 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 20,680 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 19,65 Hoch / Tief (heute) 19,65 / 19,65 Fondsvolumen 240,70 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 19,650 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 19,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 20,82 / 18,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,56% / +7,47%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND A-MD USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 18,35 EUR +0,15 +0,80% 06.12. 08:00:00 18,346 / 19,308
KAG (USD) 19,65 USD +0,05 +0,26% 06.12. 08:00:00 19,650 / 20,680

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND A-MD USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,56% -0,12% +7,49% +47,83% +54,83% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +9,28% +12,39% +20,21% -100,00% +16,95% +6,97%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,16% +0,35% +1,73% -0,91% +0,93% -3,54%
Excess Return +5,38% +1,69% +7,68% -6,76% +6,30% -34,97%

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND A-MD USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,67% 6,16% 4,65% 4,45% 6,78% 9,88%
max. Verlust -5,00% -5,89% -5,89% -6,23% -11,83% -39,61%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 61,11% 66,67% 61,67%
1-Monats-Hoch -4,38% +0,47% +2,94% +2,94% +5,10% +8,64%
1-Monats-Tief -4,38% -4,38% -4,38% -4,38% -4,43% -18,69%
Höchstkurs 20,62 20,99 20,99 21,29 22,67 22,67
Tiefstkurs 19,59 19,59 18,77 18,77 18,77 12,90
Durchschnittspreis 19,95 20,49 19,93 20,14 20,51 19,93

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND A-MD USD

Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente von Regierungen in Schwellenländern.

Fondsziel zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND A-MD USD

Der Fonds strebt die Erzielung von langfristigem Kapitalwachstum und Erträgen an.

Fondsprospekte zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND A-MD USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND A-MD USD

Auflagedatum 30.07.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,09 USD (01.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hyman, Hooper, Ordonez, Rahman
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle BNY Trust Company (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 1.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 50 USD

Gebühren zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND A-MD USD

Ausgabeaufschlag 5,26%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,28%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND A-MD USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND A-MD USD

Anteil Wertpapiername
3,10% US Dollar Liquidity Portfolio I
2,50% Ukraine Government International Bond 7,75% 01.09.2019
1,93% KazMunayGas National Co JSC 6,375% 09.04.2021
1,67% Indonesia Government International Bond 4,125% 15.01.2025
1,67% Dominican Republic International Bond 6,875% 29.01.2026
1,53% Eskom Holdings SOC Ltd 7,125% 11.02.2025
1,47% iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
1,43% MHP SA 8,25% 02.04.2020
1,37% Peruvian Government International Bond 8,75% 21.11.2033
1,36% Argentine Republic Government International Bond 6,25% 22.04.2019
Stand: 30.11.2016

Ratings zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND A-MD USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Bronze 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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