INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND C

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  • 19,998 EUR
  • -0,67
  • -3,23%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: 989688 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0001678089 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 21,050 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 20,00 Hoch / Tief (heute) 20,00 / 20,00 Fondsvolumen 240,70 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 19,998 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 20,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 21,13 / 17,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,11% / +2,37%
Benchmark
  • INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND C
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Alle Kurse zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND C

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 21,29 USD -0,61 -2,79% 01.12. 08:00:00 21,290 / 22,410
KAG (EUR) 20,00 EUR -0,67 -3,23% 01.12. 08:00:00 19,998 / 21,050

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND C (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,11% -2,08% +2,21% +45,06% +61,94% +115,23%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +7,86% +12,60% +20,55% -10,14% +17,26% +7,20%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,53% -0,15% +1,14% -0,76% +2,15% +1,45%
Excess Return +2,89% -0,76% +5,35% -3,91% +10,66% +11,00%

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND C

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,26% 8,15% 5,42% 4,69% 4,96% 7,57%
max. Verlust -6,75% -7,56% -7,56% -7,56% -12,69% -34,68%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 58,33% 61,67% 63,33%
1-Monats-Hoch -6,66% +0,66% +3,29% +3,30% +4,23% +11,69%
1-Monats-Tief -6,66% -6,66% -6,66% -6,66% -6,66% -22,56%
Höchstkurs 22,83 23,03 23,03 23,16 24,39 24,39
Tiefstkurs 21,29 21,29 20,46 20,46 20,46 13,59
Durchschnittspreis 22,20 22,64 21,84 21,92 22,22 21,12

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND C

Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente von Regierungen in Schwellenländern.

Fondsziel zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND C

Der Fonds strebt die Erzielung von langfristigem Kapitalwachstum und Erträgen an.

Fondsprospekte zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND C

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND C

Auflagedatum 19.01.1993
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,62 USD (01.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hyman, Hooper, Ordonez, Rahman
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle BNY Trust Company (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND C

Ausgabeaufschlag 5,26%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,03%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND C

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND C

Anteil Wertpapiername
5,21% US Dollar Liquidity Portfolio I
2,29% Ukraine Government International Bond 7,75% 01.09.2019
1,78% Eskom Holdings SOC Ltd 7,125% 11.02.2025
1,76% KazMunayGas National Co JSC 6,375% 09.04.2021
1,70% Argentine Republic Government International Bond 6,25% 22.04.2019
1,69% Petroleos Mexicanos 6,625% 15.06.2035
1,58% Dominican Republic International Bond 6,875% 29.01.2026
1,54% Indonesia Government International Bond 4,125% 15.01.2025
1,36% iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
1,31% Argentine Republic Government International Bond 2,5% 31.12.2038
Stand: 31.10.2016

Ratings zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND C

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Bronze 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 02.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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