INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND C

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  • 20,469 EUR
  • -0,12
  • -0,60%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: 989688 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0001678089 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 21,546 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 20,47 Hoch / Tief (heute) 20,47 / 20,47 Fondsvolumen 240,70 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 20,469 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 20,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 20,75 / 17,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,73% / +12,46%
Benchmark
  • INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND C
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 21,85 USD -0,10 -0,46% 20.01. 08:00:00 21,850 / 23,000
KAG (EUR) 20,47 EUR -0,12 -0,60% 20.01. 08:00:00 20,469 / 21,546

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND C (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,73% +0,62% +14,98% +49,62% +59,91% +118,29%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,04% +13,50% +12,60% +20,55% -10,14% +17,26%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,67 +0,78 +0,68 -0,01 +0,49 +0,14
Excess Return +12,41% +7,29% +9,88% -0,15% +14,10% +16,89%

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND C

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,53% 6,13% 4,63% 4,44% 4,79% 7,41%
max. Verlust -0,73% -5,35% -5,47% -6,15% -12,69% -34,68%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 61,11% 63,33% 65,00%
1-Monats-Hoch +2,01% +2,01% +3,94% +3,94% +4,16% +11,41%
1-Monats-Tief +2,01% -4,02% -4,02% -4,02% -6,68% -17,04%
Höchstkurs 22,01 23,00 23,03 23,16 24,39 24,39
Tiefstkurs 21,42 21,20 20,46 20,46 20,46 13,59
Durchschnittspreis 21,74 21,97 21,93 21,93 22,24 21,12

Fondsstrategie zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND C

Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente von Regierungen in Schwellenländern.

Fondsziel zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND C

Der Fonds strebt die Erzielung von langfristigem Kapitalwachstum und Erträgen an.

Fondsprospekte zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND C

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND C

Auflagedatum 19.01.1993
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,59 USD (01.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hyman, Hooper, Ordonez, Rahman
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle BNY Trust Company (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND C

Ausgabeaufschlag 5,26%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,03%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND C

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND C

Anteil Wertpapiername
2,76% Petroleos de Venezuela SA 5,25% 12.04.2017
2,70% US Dollar Liquidity Portfolio I
2,51% Ukraine Government International Bond 7,75% 01.09.2019
1,58% Indonesia Government International Bond 4,125% 15.01.2025
1,42% iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
1,24% Pertamina Persero PT 4,3% 20.05.2023
1,16% Petroleos Mexicanos 6,625% 15.06.2035
1,15% Petrobras Global Finance BV 8,75% 23.05.2026
1,09% Dominican Republic International Bond 6,875% 29.01.2026
1,09% KazMunayGas National Co JSC 6,375% 09.04.2021
Stand: 30.12.2016

Ratings zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND C

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating Bronze 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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