INVESCO EMERGING MARKETS FUND - C USD...

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  • 21,121 EUR
  • +0,04
  • +0,21%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: 989688 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0001678089 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 22,237 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 21,12 Hoch / Tief (heute) 21,12 / 21,12 Fondsvolumen 240,70 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 21,121 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 21,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 21,12 / 17,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,97% / +13,55%
Benchmark
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Alle Kurse zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - C USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 22,33 USD +0,05 +0,22% 23.02. 08:00:00 22,330 / 23,510
KAG (EUR) 21,12 EUR +0,04 +0,21% 23.02. 08:00:00 21,121 / 22,237

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - C USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,97% +4,93% +18,34% +57,34% +62,26% +124,48%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,93% +13,50% +12,60% +20,55% -10,14% +17,26%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,50 +0,92 +0,92 +0,19 +0,42 +0,15
Excess Return +11,43% +8,55% +13,32% +4,19% +11,83% +17,94%

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - C USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,53% 3,24% 4,56% 4,39% 4,78% 7,41%
max. Verlust -0,27% -0,73% -5,47% -6,15% -12,69% -34,68%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 69,44% 68,33% 70,00%
1-Monats-Hoch +2,20% +2,20% +3,46% +3,46% +4,39% +11,77%
1-Monats-Tief +2,20% +0,69% -4,53% -4,53% -8,57% -25,27%
Höchstkurs 22,33 22,33 23,03 23,16 24,39 24,39
Tiefstkurs 21,85 21,20 20,78 20,46 20,46 13,59
Durchschnittspreis 22,06 21,80 22,06 21,96 22,24 21,13

Fondsstrategie zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - C USD DIS

Der Fonds strebt ein hohes Ertragsniveau sowie langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds beabsichtigt, dieses Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in Schuldtiteln von Emittenten in Schwellenländern anlegt, die in anderen Ländern an der Börse notiert und gehandelt werden können.

Fondsprospekte zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - C USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - C USD DIS

Auflagedatum 01.11.1999
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,59 USD (01.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rahman, Hooper, Hyman, Ordonez
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle BNY Trust Company (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - C USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,26%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,03%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - C USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - C USD DIS

Anteil Wertpapiername
5,54% US Dollar Liquidity Portfolio I
2,92% Petroleos de Venezuela SA 5,25% 12.04.2017
2,20% Ukraine Government International Bond 7,75% 01.09.2019
1,44% Petroleos Mexicanos 6,625% 15.06.2035
1,42% Indonesia Government International Bond 4,125% 15.01.2025
1,28% iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
1,11% Pertamina Persero PT 4,3% 20.05.2023
1,07% Petrobras Global Finance BV 8,75% 23.05.2026
0,99% Dominican Republic International Bond 6,875% 29.01.2026
0,97% KazMunayGas National Co JSC 6,375% 09.04.2021
Stand: 31.01.2017

Ratings zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - C USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating Bronze 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 24.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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