INVESCO GLOBAL HIGH INCOME FUND - A U...

Fonds
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  • 12,030 USD
  • +0,01
  • +0,08%
  • 24.04.2017, 08:00:00
WKN: A0JLZK Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B01VQZ85 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 12,660 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 12,03 Hoch / Tief (heute) 12,03 / 12,03 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 12,030 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 12,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,03 / 10,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,72% / +13,45%
Benchmark
  • INVESCO GLOBAL HIGH INCOME FUND - A U...
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Alle Kurse zu INVESCO GLOBAL HIGH INCOME FUND - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,08 EUR -0,16 -1,42% 24.04. 08:00:00 11,079 / 11,660
KAG (USD) 12,03 USD +0,01 +0,08% 24.04. 08:00:00 12,030 / 12,660

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu INVESCO GLOBAL HIGH INCOME FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,72% +0,85% +13,46% +40,48% +48,26% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,02% +15,25% +8,58% +16,54% -100,00% +16,15%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,15 +0,30 +0,16 n.a. +0,17 -0,12
Excess Return +7,64% +2,78% +2,23% n.a. +4,83% -29,83%

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO GLOBAL HIGH INCOME FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,66% 2,57% 3,53% 4,33% 5,04% 17,70%
max. Verlust -0,08% -1,58% -3,24% -10,41% -10,41% -33,15%
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 61,11% 65,00% 53,33%
1-Monats-Hoch +1,32% +1,57% +2,48% +4,17% +4,17% +4,17%
1-Monats-Tief +1,32% -0,77% -2,08% -3,01% -3,01% -3,94%
Höchstkurs 12,03 12,09 12,09 13,30 13,72 13,72
Tiefstkurs 11,93 11,87 11,53 10,82 10,82 8,59
Durchschnittspreis 11,99 11,99 11,87 12,14 12,42 12,43

Fondsstrategie zu INVESCO GLOBAL HIGH INCOME FUND - A USD DIS

Der Fonds strebt ein hohes Ertragsniveau sowie langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds beabsichtigt, dieses Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in global ausgegebenen hochverzinslichen Schuldtiteln und in Schuldtiteln von Emittenten in Schwellenländern anlegt, die in anderen Ländern an der Börse notiert und gehandelt werden können.

Fondsprospekte zu INVESCO GLOBAL HIGH INCOME FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu INVESCO GLOBAL HIGH INCOME FUND - A USD DIS

Auflagedatum 05.08.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,06 USD (03.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Portera, Rahman, Roberts, Ordonez
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 1.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO GLOBAL HIGH INCOME FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,26%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,25%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO GLOBAL HIGH INCOME FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu INVESCO GLOBAL HIGH INCOME FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
1,03% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,75% 15.02.2026
0,92% NXP BV / NXP Funding LLC 3,75% 01.06.2018
0,92% Aircastle Ltd 4,625% 15.12.2018
0,90% Sprint Corp 7,875% 15.09.2023
0,90% CIT Group Inc 5,25% 15.03.2018
0,88% DISH DBS Corp 5,875% 15.11.2024
0,86% T-Mobile USA Inc 6,375% 01.03.2025
0,82% Altice Luxembourg SA 7,75% 15.05.2022
0,80% Turkey Government International Bond 6% 25.03.2027
0,79% Enel SpA (var) 10.09.2075
Stand: 31.03.2017

Ratings zu INVESCO GLOBAL HIGH INCOME FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating Bronze 31.03.2014
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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