INVESTEC EMERGING MARKETS CURRENCY FU...

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  • 16,099 EUR
  • +0,20
  • +1,24%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1H7RL Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0565901617 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Investec Asset Management
Brief 16,099 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 16,10 Hoch / Tief (heute) 16,10 / 16,10 Fondsvolumen 16,10 Mio. USD (Stand: 08.12.2016)
Geld 16,099 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 15,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,25 / 14,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,43% / +0,94%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu INVESTEC EMERGING MARKETS CURRENCY FUND I ACC USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 17,10 USD -0,01 -0,06% 08.12. 08:00:00 17,100 / 17,100
KAG (EUR) 16,10 EUR +0,20 +1,24% 08.12. 08:00:00 16,099 / 16,099

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC EMERGING MARKETS CURRENCY FUND I ACC USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,43% +2,43% +2,95% +10,29% +11,31% n.a.
relativer Return -6,74% -4,45% -6,32% -26,68% -48,15% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,74% -1,51% -0,54% -0,86% -1,09% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,65% +0,47% +6,61% -7,34% +4,74% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,11% -1,87% -3,38% -4,34% -4,71% n.a.
Excess Return +0,87% -14,04% -22,45% -27,25% -29,33% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC EMERGING MARKETS CURRENCY FUND I ACC USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,34% 7,83% 7,77% 6,65% 6,23% n.a.
max. Verlust -4,64% -4,91% -5,61% -21,09% -22,61% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 44,44% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch -3,17% -0,23% +2,80% +3,06% +6,36% n.a.
1-Monats-Tief -3,17% -3,17% -3,17% -3,61% -3,69% n.a.
Höchstkurs 17,66 17,71 17,84 20,48 20,88 n.a.
Tiefstkurs 16,84 16,84 16,16 16,16 16,16 n.a.
Durchschnittspreis 16,98 17,36 17,16 18,32 19,03 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu INVESTEC EMERGING MARKETS CURRENCY FUND I ACC USD

Der Fonds investiert vornehmlich in die Währungen von Schwellenmarktländern (d. h. von Ländern, die aus wirtschaftlicher Sicht weniger stark entwickelt sind als die wichtigsten westlichen Länder).

Fondsziel zu INVESTEC EMERGING MARKETS CURRENCY FUND I ACC USD

Der Fonds beabsichtigt, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern.

Fondsprospekte zu INVESTEC EMERGING MARKETS CURRENCY FUND I ACC USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu INVESTEC EMERGING MARKETS CURRENCY FUND I ACC USD

Auflagedatum 31.01.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Werner Gey van Pittius, Antoon de Klerk
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC EMERGING MARKETS CURRENCY FUND I ACC USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC EMERGING MARKETS CURRENCY FUND I ACC USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2015

Top Holdings zu INVESTEC EMERGING MARKETS CURRENCY FUND I ACC USD

Anteil Wertpapiername
10,00% Brazil Notas do Tesouro Nacional
9,60% Hungary Government Bond 4 Apr 25 18
8,30% Jan 01 17
8,20% Romania Government Bond 5.75 Jan 27 16
6,10% Mexican Bonos 5 Jun 15 17
6,00% Turkey Government Bond 6.3 Feb 14 18
4,80% RSA 7.25 Jan 15 20
2,60% RSA 13.5 Sep 15 16
2,30% Petrobras Global Finance BV 3.5 Feb 06 17
0,80% China Construction Bank Corp 3.25 May 20 16
Stand: 31.12.2015

Ratings zu INVESTEC EMERGING MARKETS CURRENCY FUND I ACC USD

Rating Stand
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