INVESTEC GSF EMERGING MARKETS CURRENC...

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  • 15,093 EUR
  • -0,15
  • -0,97%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1H7RK Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0565900726 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Investec Asset Management
Brief 15,093 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 15,09 Hoch / Tief (heute) 15,09 / 15,09 Fondsvolumen 24,54 Mio. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 15,093 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 15,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,63 / 13,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,39% / -2,60%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS CURRENCY FUND A ACC. USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 16,09 USD -0,05 -0,31% 01.12. 08:00:00 16,090 / 16,090
KAG (EUR) 15,09 EUR -0,15 -0,97% 01.12. 08:00:00 15,093 / 15,093

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS CURRENCY FUND A ACC. USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,39% +1,03% -3,44% +5,82% +4,80% n.a.
relativer Return -5,06% -3,55% -5,63% -26,97% -49,09% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,06% -1,20% -0,48% -0,87% -1,12% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,99% -0,30% +5,80% -8,10% +3,92% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,27% -2,39% -3,74% -4,89% -5,41% n.a.
Excess Return -2,11% -17,93% -24,96% -30,65% -33,68% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS CURRENCY FUND A ACC. USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,21% 7,79% 7,76% 6,67% 6,23% n.a.
max. Verlust -4,68% -5,30% -5,93% -22,03% -24,23% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 38,89% 41,67% n.a.
1-Monats-Hoch -3,87% +0,84% +3,94% +3,94% +4,26% n.a.
1-Monats-Tief -3,87% -3,87% -3,87% -3,87% -5,77% n.a.
Höchstkurs 16,88 16,99 17,08 19,93 20,51 n.a.
Tiefstkurs 16,09 16,09 15,54 15,54 15,54 n.a.
Durchschnittspreis 16,37 16,66 16,45 17,74 18,56 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS CURRENCY FUND A ACC. USD

Der Fonds investiert vornehmlich in die Währungen von Schwellenmarktländern (d. h. von Ländern, die aus wirtschaftlicher Sicht weniger stark entwickelt sind als die wichtigsten westlichen Länder).

Fondsziel zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS CURRENCY FUND A ACC. USD

Der Fonds beabsichtigt, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern.

Fondsprospekte zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS CURRENCY FUND A ACC. USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS CURRENCY FUND A ACC. USD

Auflagedatum 31.01.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Werner Gey van Pittius, Antoon de Klerk
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS CURRENCY FUND A ACC. USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,64%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS CURRENCY FUND A ACC. USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2015

Top Holdings zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS CURRENCY FUND A ACC. USD

Anteil Wertpapiername
10,00% Brazil Notas do Tesouro Nacional
9,60% Hungary Government Bond 4 Apr 25 18
8,30% Jan 01 17
8,20% Romania Government Bond 5.75 Jan 27 16
6,10% Mexican Bonos 5 Jun 15 17
6,00% Turkey Government Bond 6.3 Feb 14 18
4,80% RSA 7.25 Jan 15 20
2,60% RSA 13.5 Sep 15 16
2,30% Petrobras Global Finance BV 3.5 Feb 06 17
0,80% China Construction Bank Corp 3.25 May 20 16
Stand: 31.12.2015

Ratings zu INVESTEC GSF EMERGING MARKETS CURRENCY FUND A ACC. USD

Rating Stand
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