INVESTEC GSF GLOBAL ENERGY FOND - IX...

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  • 12,774 EUR
  • -0,05
  • -0,39%
  • 21.04.2017, 08:00:00
WKN: A1J840 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0846947975 Schwerpunkt: Branche: Ener...
KAG: Investec Asset Management
Brief 12,774 ( n.a. ) Eröffnung 12,77 Hoch / Tief (heute) 12,77 / 12,77 Fondsvolumen 709,34 Mio. USD (Stand: 20.04.2017)
Geld 12,774 ( n.a. ) Vortag 12,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,87 / 11,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,15% / -0,99%
Benchmark
  • INVESTEC GSF GLOBAL ENERGY FOND - IX...
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Alle Kurse zu INVESTEC GSF GLOBAL ENERGY FOND - IX USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 13,70 USD -0,04 -0,29% 21.04. 08:00:00 13,700 / 13,700
KAG (EUR) 12,77 EUR -0,05 -0,39% 21.04. 08:00:00 12,774 / 12,774

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Energie Aktien

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC GSF GLOBAL ENERGY FOND - IX USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,15% -10,26% +4,23% -24,85% n.a. n.a.
relativer Return -0,96% -4,29% -6,42% -24,85% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,96% -1,45% -0,55% -0,79% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -11,95% +28,15% -19,55% -14,46% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,16 -0,60 -0,73 -0,44 n.a. n.a.
Excess Return -3,32% -29,98% -49,91% -38,82% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC GSF GLOBAL ENERGY FOND - IX USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,90% 15,80% 21,24% 26,12% n.a. n.a.
max. Verlust -4,98% -10,31% -12,59% -60,47% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 38,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,35% -2,35% +9,08% +12,10% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,35% -4,45% -6,06% -15,11% n.a. n.a.
Höchstkurs 14,46 15,32 15,95 27,09 n.a. n.a.
Tiefstkurs 13,74 13,74 13,19 10,41 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 14,10 14,46 14,31 16,78 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu INVESTEC GSF GLOBAL ENERGY FOND - IX USD DIS

Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Der Fonds investiert weltweit in die Aktien von Unternehmen, die an der Exploration, der Förderung oder dem Vertrieb von Öl, Gas und anderen Energiequellen beteiligt sind. Der Fonds kann außerdem in die Aktien von Unternehmen investieren, die Dienstleistungen für die Energiebranche erbringen. Der Fonds kann Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist) zum Zwecke einer effizienten Portfolioverwaltung verwenden, d. h. mit dem Ziel, entweder die Risiken oder die Kosten der Fondsverwaltung zu steuern.

Fondsprospekte zu INVESTEC GSF GLOBAL ENERGY FOND - IX USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu INVESTEC GSF GLOBAL ENERGY FOND - IX USD DIS

Auflagedatum 30.11.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,23 USD (03.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tom Nelson, Charles Whall
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC GSF GLOBAL ENERGY FOND - IX USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC GSF GLOBAL ENERGY FOND - IX USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu INVESTEC GSF GLOBAL ENERGY FOND - IX USD DIS

Anteil Wertpapiername
6,90% Royal Dutch Shell Plc
6,40% Total SA
6,40% BP Plc
5,00% Schlumberger Ltd
4,50% Exxon Mobil Corp
4,40% Chevron Corp
4,30% EOG Resources Inc
4,10% ConocoPhillips
4,00% Occidental Petroleum Corp
3,60% Hess Corp
Stand: 31.12.2016

Ratings zu INVESTEC GSF GLOBAL ENERGY FOND - IX USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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