INVESTEC GSF GLOBAL FRANCHISE FUND A...

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  • 40,060 USD
  • -0,02
  • -0,05%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RNDJ Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0426417589 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Investec Asset Management
Brief 40,060 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 40,06 Hoch / Tief (heute) 40,06 / 40,06 Fondsvolumen 2,74 Mrd. USD (Stand: 07.12.2016)
Geld 40,060 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 40,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 43,27 / 37,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,21% / +0,07%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu INVESTEC GSF GLOBAL FRANCHISE FUND A INC USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 37,72 EUR +0,46 +1,25% 08.12. 08:00:00 37,715 / 37,715
KAG (USD) 40,06 USD -0,02 -0,05% 08.12. 08:00:00 40,060 / 40,060

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC GSF GLOBAL FRANCHISE FUND A INC USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,21% -1,10% +0,06% +43,37% +87,05% n.a.
relativer Return -6,94% -7,74% -8,95% -4,69% -12,87% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,94% -2,65% -0,78% -0,13% -0,23% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,84% +20,37% +17,47% +10,40% +11,23% +10,10%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,15% -0,00% +0,27% +1,39% +2,67% n.a.
Excess Return -1,95% -0,06% +3,26% +16,09% +30,70% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC GSF GLOBAL FRANCHISE FUND A INC USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,55% 11,21% 12,81% 12,05% 11,51% n.a.
max. Verlust -4,97% -8,41% -8,94% -9,57% -9,57% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 55,56% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -3,38% -1,14% +5,37% +5,37% +5,58% n.a.
1-Monats-Tief -3,38% -3,38% -5,85% -7,22% -7,22% n.a.
Höchstkurs 41,46 43,02 43,27 43,27 43,27 n.a.
Tiefstkurs 39,40 39,40 37,49 34,08 27,02 n.a.
Durchschnittspreis 40,25 41,31 41,24 39,29 36,47 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu INVESTEC GSF GLOBAL FRANCHISE FUND A INC USD

Der Fonds investiert weltweit vornehmlich in die Aktien von Unternehmen. Der Fonds konzentriert seine Anlagen auf Unternehmen, die sich nach Ansicht des Anlageverwalters durch hohe Qualität auszeichnen. In der Regel handelt es sich hierbei um Unternehmen mit globalen Marken oder Geschäftsmodellen.

Fondsziel zu INVESTEC GSF GLOBAL FRANCHISE FUND A INC USD

Der Fonds beabsichtigt, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern.

Fondsprospekte zu INVESTEC GSF GLOBAL FRANCHISE FUND A INC USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu INVESTEC GSF GLOBAL FRANCHISE FUND A INC USD

Auflagedatum 03.07.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,11 USD (04.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Clyde Rossouw
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC GSF GLOBAL FRANCHISE FUND A INC USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,93%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC GSF GLOBAL FRANCHISE FUND A INC USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu INVESTEC GSF GLOBAL FRANCHISE FUND A INC USD

Anteil Wertpapiername
6,00% Johnson & Johnson
5,30% Visa Inc
5,20% Microsoft Corp
5,00% Nestle SA
4,50% Reckitt Benckiser Group Plc
4,50% Roche Holding AG
4,10% Moody's Corp
3,90% Japan Tobacco Inc
3,80% Philip Morris International
3,70% Imperial Brands Plc
Stand: 31.10.2016

Ratings zu INVESTEC GSF GLOBAL FRANCHISE FUND A INC USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
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