Aktienfonds • Aktien International

Ninety One Global Strategy Fund-Global Franchise Fund - A CNH DIS H

WKN: A14PFY
A14PFY

ISIN: LU1172942267
LU1172942267

Emittent: Ninety One Luxembourg S.A.

WKN: A14PFY
A14PFY

Emittent: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU1172942267
LU1172942267

26.04.2024, 08:00:00 •

22,054 EUR

+0,234 EUR+1,07 %

Geld

22,054 EUR

Brief

22,054 EUR

Fondsvolumen

8,03 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,99 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,99 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
01.09.2023 Ausschüttend	0,114 CNH
01.08.2023 Ausschüttend	0,114 CNH
03.07.2023 Ausschüttend	0,114 CNH

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund-Global Franchise Fund - A CNH DIS H

Wertpapiername	Anteil
Visa Inc	9,60 %
Asml Holding Nv	9,20 %
Microsoft Corp	8,30 %
Booking Holdings Inc	6,20 %
Intuit Inc	4,50 %
Icon Plc	4,50 %
Beiersdorf Ag	4,20 %
Autodesk Inc	3,90 %
Philip Morris International In	3,90 %
Verisign Inc	3,80 %
Summe:	58,10 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1172942267 (dieser Fonds)	CNH	Ausschüttend	5,00 %	1,99 %	nein	3.000,00 USD
LU1022646571	AUD	Ausschüttend	5,00 %	1,97 %	nein	3.000,00 USD
LU0869878131	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,99 %	nein	3.000,00 USD
LU0846948197	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,89 %	nein	3.000,00 USD
LU1194092331	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,89 %	nein	3.000,00 USD
LU1043141396	HKD	Thesaurierend	5,00 %	1,90 %	nein	3.000,00 USD
LU1043141123	HKD	Ausschüttend	5,00 %	1,89 %	nein	3.000,00 USD
LU0426412945	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,89 %	nein	3.000,00 USD
LU1121112475	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,90 %	nein	3.000,00 USD
LU0426417589	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,89 %	nein	3.000,00 USD
LU0994945656	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,89 %	nein	3.000,00 USD
LU0440694312	USD	Thesaurierend	3,00 %	2,90 %	nein	3.000,00 USD
LU0440694403	USD	Ausschüttend	3,00 %	2,90 %	nein	3.000,00 USD
LU1303224098	GBP	Thesaurierend	5,00 %	0,99 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0426422076	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,95 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0426423470	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,95 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1291088513	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,99 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1291088190	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,99 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0846948270	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,98 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0944440477	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,89 %	nein	50,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Batterien

Infrastruktur

E-Mobilität

Alle Anlagethemen

Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund-Global Franchise Fund - A CNH DIS H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund-Global Franchise Fund - A CNH DIS H

Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern und dabei die Chance auf laufende Erträge zu bieten. Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Fokussiert sich auf Anlagen in Unternehmen, die sich nach Ansicht des Anlageverwalters durch hohe Qualität auszeichnen. Dabei handelt es sich in der Regel um Unternehmen, die mit globalen Marken oder Geschäftsfeldern in Verbindung gebracht werden.

Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund-Global Franchise Fund - A CNH DIS H

KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Clyde Rossouw
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
8,03 Mrd. USD7,48 Mrd. EUR
Währung
CNH
Auflagedatum
9. Februar 2015
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
3.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	185,760 CNH -3,080 CNH · -1,63 % 13.01.2022, 08:00:00 · unbekannt	-3,080 CNH · -1,63 %	185,760 CNH 13.01.2022, 08:00:00 · unbekannt	185,760 CNH 13.01.2022, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CNH 0,00 %
KVG Echtzeit	–	22,054 EUR +0,234 EUR · +1,07 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,234 EUR · +1,07 %	22,054 EUR 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	22,054 EUR 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund-Global Franchise Fund - A CNH DIS H

Volatilität: 1 Monat
16,83 %
3 Monate
14,28 %
1 Jahr
13,14 %
3 Jahre
18,87 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,09 %
3 Monate
-5,69 %
1 Jahr
-6,21 %
3 Jahre
-28,79 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
194,03
3 Monate
194,74
1 Jahr
194,74
3 Jahre
194,74
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
185,51
3 Monate
183,14
1 Jahr
160,34
3 Jahre
109,67
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
189,42
3 Monate
189,62
1 Jahr
180,87
3 Jahre
154,97
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	16,83 %	14,28 %	13,14 %	18,87 %	–	–
Maximaler Verlust	-4,09 %	-5,69 %	-6,21 %	-28,79 %	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	58,33 %	66,67 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	194,03	194,74	194,74	194,74	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	185,51	183,14	160,34	109,67	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	189,42	189,62	180,87	154,97	–	–

Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund-Global Franchise Fund - A CNH DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-3,47 %
3 Monate
-3,05 %
1 Jahr
+4,85 %
3 Jahre
-0,61 %
5 Jahre
+31,72 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,78 %
3 Monate
-2,80 %
1 Jahr
-3,85 %
3 Jahre
-5,71 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,78 %
3 Monate
-0,94 %
1 Jahr
-0,33 %
3 Jahre
-0,16 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-0,68 %
2023
+7,55 %
2022
-21,66 %
2021
+30,71 %
2020
+13,53 %
2019
+28,02 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,20 %
2 Jahre
+0,66 %
3 Jahre
+0,97 %
4 Jahre
+0,71 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+15,75 %
2 Jahre
+30,55 %
3 Jahre
+65,19 %
4 Jahre
+60,10 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-3,47 %	-3,05 %	+4,85 %	-0,61 %	+31,72 %	–
Relativer Return	-1,78 %	-2,80 %	-3,85 %	-5,71 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,78 %	-0,94 %	-0,33 %	-0,16 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,68 %	+7,55 %	-21,66 %	+30,71 %	+13,53 %	+28,02 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,20 %	+0,66 %	+0,97 %	+0,71 %	–	–
Excess Return	+15,75 %	+30,55 %	+65,19 %	+60,10 %	–	–

Ninety One Global Strategy Fund-Global Franchise Fund - A CNH DIS H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund-Global Franchise Fund - A CNH DIS H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund-Global Franchise Fund - A CNH DIS H

Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund-Global Franchise Fund - A CNH DIS H

Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund-Global Franchise Fund - A CNH DIS H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund-Global Franchise Fund - A CNH DIS H

Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund-Global Franchise Fund - A CNH DIS H