Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
Laufende Kosten | 0,77 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Dnb Nor Bank Asa 13 May 24 5.35 COD | 3,20 % |
Credit Agricole 01 Jul 24 5.4 COD | 3,20 % |
Bnp Paribas Harewood Avenue 01 May 24 NCD | 3,20 % |
The Toronto Dominion Bank 13 May 24 NCD | 3,20 % |
Sumitomo Trust And Banking 14 May 24 5.45 COD | 3,20 % |
Landwirtschaftliche Rentenbank 12 Apr 24 CPS | 3,20 % |
Commonwealth Bank Of Austr. 20 May 24 5.32 COD | 3,20 % |
Eurofima 06 May 24 CPS | 3,20 % |
Austria Republic 18 Apr 24 CPS | 3,20 % |
Dz Bank Ag Deutsche Zentral 29 Jul 24 CPS | 3,10 % |
Summe: | 31,90 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 3.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | 3.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,62 % | nein | 3.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,87 % | nein | 3.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,77 % | nein | 3.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,34 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Laufende US-Dollar-Erträge in Höhe des Satzes zu erwirtschaften, der auf dem Eurowährungsmarkt erzielbar ist. Bei dem Fonds handelt es sich um einen kurzfristigen Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert. Er strebt zwar eine Kapitalerhaltung an, kann diese jedoch nicht garantieren. Investiert normalerweise in Bankeinlagen, die innerhalb von sechs Monaten rückzahlbar sind, und Geldmarktinstrumente mit höchstens einjähriger Laufzeit. Die Fondsanlagen sind in US-Dollar bepreist oder gegen den US-Dollar abgesichert. Die Bonitätsbeurteilung erfolgt nach einem konservativen und rigorosen Ansatz, und für jede Bank und jedes Institut, bei denen Gelder hinterlegt werden können und deren sonstige kurzfristige Finanzinstrumente für den Fonds gehalten werden können, werden bestimmte Grenzen festgelegt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 71,052 USD +0,019 USD · +0,03 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 65,976 EUR -0,122 EUR · -0,18 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |