Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,62 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
29.12.2023 Ausschüttend | 0,490 USD |
03.07.2023 Ausschüttend | 0,421 USD |
03.01.2023 Ausschüttend | 0,227 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Credit Agricole 01 Jul 24 5.4 COD | 3,20 % |
Commonwealth Bank Of Austr. 20 May 24 5.32 COD | 3,20 % |
Bnp Paribas Harewood Avenue 01 May 24 NCD | 3,20 % |
The Toronto Dominion Bank 13 May 24 NCD | 3,20 % |
Sumitomo Trust And Banking 14 May 24 5.45 COD | 3,20 % |
Landwirtschaftliche Rentenbank 12 Apr 24 CPS | 3,20 % |
Dnb Nor Bank Asa 13 May 24 5.35 COD | 3,20 % |
Eurofima 06 May 24 CPS | 3,20 % |
Austria Republic 18 Apr 24 CPS | 3,20 % |
Dz Bank Ag Deutsche Zentral 29 Jul 24 CPS | 3,10 % |
Summe: | 31,90 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,62 % | nein | 3.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | 3.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,87 % | nein | 3.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 3.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,77 % | nein | 3.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,34 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds zielt darauf ab, einen Renditeertrag in US-Dollar zu Interbankenzinsen am Euromarkt zu erzielen. Beim Euromarkt handelt es sich um den Markt, in dem Währungen außerhalb des Landes, in dem diese Währungen das gesetzliche Zahlungsmittel darstellen, ge- und verliehen werden (z.B. eine Bank außerhalb der USA, die US-Dollar leiht oder verleiht). Der Euromarkt hat keinerlei Verbindung zum Euro oder der Europäischen Union. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen kurzfristigen Geldmarktfonds. Er strebt zwar eine Kapitalerhaltung an, kann diese jedoch nicht garantieren. Der Fonds investiert normalerweise in Bankeinlagen, die innerhalb von sechs Monaten zurückzuzahlen sind, sowie in Geldmarktinstrumente (handelbare Wertpapiere, bei denen Gelder über kurze Zeiträume hinweg angelegt werden können) mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr. Die durchschnittliche Laufzeit der gehaltenen Bankeinlagen liegt in der Regel bei unter 90 Tagen. Anlagen werden gemäß der Liste mit für Darlehen genehmigten Banken und Instituten des Anlageverwalters vorgenommen. Sofern ein Emittent die erforderlichen Kriterien erfüllt, darf der Fonds überall auf der Welt investieren. Der Fonds kann mehr als 35 % seiner Vermögenswerte in Wertpapiere investieren, die von einem EWR-Mitgliedstaat begeben oder garantiert werden. Die Anlagen des Fonds lauten auf den US-Dollar oder werden gegenüber diesem abgesichert. Bei der Absicherung handelt es sich um eine Anlagetechnik, die darauf abzielt, den Wert einer Anlage vor Währungsschwankungen zu schützen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
Frankfurt verzögert | 18,853 EUR +0,059 EUR · +0,31 % 26.04.2024, 21:33:26 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 20,226 USD +0,002 USD · +0,01 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 18,855 EUR -0,047 EUR · -0,25 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 18,898 EUR +0,014 EUR · +0,07 % 26.04.2024, 21:47:23 · 0 Stk. |