INVESTEC SERIES III GLOBAL BOND FUND...

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  • 1,254 EUR
  • +0,02
  • +1,34%
  • 01.07.2016, 08:00:00
WKN: A0H0XV Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: GB00B01VDH95 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Investec Asset Management
Brief 1,254 ( n.a. ) Eröffnung 1,25 Hoch / Tief (heute) 1,25 / 1,25 Fondsvolumen 77,61 Mio. GBP (Stand: 01.07.2016)
Geld 1,254 ( n.a. ) Vortag 1,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 1,26 / 1,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,71% / +24,31%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu INVESTEC SERIES III GLOBAL BOND FUND S GBP DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (GBP) 1,05 GBP +0,02 +1,89% 01.07. 08:00:00 1,052 / 1,052
KAG (EUR) 1,25 EUR +0,02 +1,34% 01.07. 08:00:00 1,254 / 1,254

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC SERIES III GLOBAL BOND FUND S GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,71% +4,85% +5,19% +12,76% +16,33% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,75% +3,58% +11,77% -10,81% -0,57% +2,41%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,72% +1,75% +0,25% -0,29% -1,07% n.a.
Excess Return +24,15% +19,42% +2,43% -2,57% -9,18% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC SERIES III GLOBAL BOND FUND S GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 36,26% 23,32% 14,01% 9,66% 8,55% n.a.
max. Verlust -5,39% -6,11% -6,24% -12,93% -15,80% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 75,00% 61,11% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +12,19% +12,19% +12,19% +12,19% +12,19% n.a.
1-Monats-Tief +12,19% -1,81% -1,81% -3,97% -3,97% n.a.
Höchstkurs 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 n.a.
Tiefstkurs 0,93 0,92 0,85 0,84 0,84 n.a.
Durchschnittspreis 0,98 0,96 0,91 0,89 0,92 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu INVESTEC SERIES III GLOBAL BOND FUND S GBP DIS

Der Fonds investiert weltweit in Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten Zinsen gezahlt werden) und in entsprechende Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist).

Fondsziel zu INVESTEC SERIES III GLOBAL BOND FUND S GBP DIS

Der Fonds beabsichtigt, Erträge zu generieren und den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern.

Fondsprospekte zu INVESTEC SERIES III GLOBAL BOND FUND S GBP DIS

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu INVESTEC SERIES III GLOBAL BOND FUND S GBP DIS

Auflagedatum 10.10.1997
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater John Stopford, Russell Silberston
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle State Street Trustees Ltd (UK)
Mindestsumme Einmalanlage 100.000.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESTEC SERIES III GLOBAL BOND FUND S GBP DIS

Ausgabeaufschlag 6,00%
Verwaltungsgebühr 0,00%
Total Expense Ratio 0,10%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESTEC SERIES III GLOBAL BOND FUND S GBP DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2015

Top Holdings zu INVESTEC SERIES III GLOBAL BOND FUND S GBP DIS

Anteil Wertpapiername
11,00% Mexican Bonos 4.75 Jun 14 18
10,00% Poland Government Bond 2.5 Jul 25 18
8,40% United States Treasury Note 4.625 Feb 15 40
5,60% United States Treasury Note 2.125 Aug 15 21
4,60% United States Treasury Inflation 0.125 Apr 15 20
4,60% United States Treasury Note 3.125 May 15 19
4,50% Deutsche Bundesrepublik Inflation 1.75 Apr 15 20
4,40% Province Of Quebec Canada 4.25 Dec 01 21
3,90% Bundesrepublik Deutschland 4.75 Jul 04 34
2,90% Bundesobligation 0.25 Oct 16 20
Stand: 31.12.2015

Ratings zu INVESTEC SERIES III GLOBAL BOND FUND S GBP DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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