Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,16 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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15.05.2024 Ausschüttend | 0,423 EUR |
15.02.2024 Ausschüttend | 0,365 EUR |
15.11.2023 Ausschüttend | 0,324 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033) Anleihe · WKN BU2Z00 · ISIN DE000BU2Z007 | 10,14 % |
Bundesanleihe v. 2023 (15.08.2033) Anleihe · WKN BU2Z01 · ISIN DE000BU2Z015 | 8,40 % |
Bundesanleihe v. 2003 (04.07.2034) Anleihe · WKN 113522 · ISIN DE0001135226 | 8,05 % |
Bundesanleihe v. 2020 (15.08.2030) Anleihe · WKN 110250 · ISIN DE0001102507 | 7,24 % |
Bundesanleihe v. 2022 (15.08.2032) Anleihe · WKN 110260 · ISIN DE0001102606 | 7,13 % |
Bundesanleihe v. 2021 (15.08.2031) Anleihe · WKN 110256 · ISIN DE0001102564 | 7,00 % |
Bundesanleihe v. 2022 (15.02.2032) Anleihe · WKN 110258 · ISIN DE0001102580 | 6,87 % |
Bundesanleihe v. 2000 (04.01.2031) Anleihe · WKN 113517 · ISIN DE0001135176 | 6,52 % |
Bundesanleihe v. 2022 (15.11.2029) Anleihe · WKN 110262 · ISIN DE0001102622 | 6,46 % |
Bundesanleihe v. 2020 (15.02.2030) Anleihe · WKN 110249 · ISIN DE0001102499 | 6,23 % |
Summe: | 74,04 % |
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Der iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (der 'Fonds') ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5 (Gesamtrendite-Index) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Index misst die Wertentwicklung von deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 5,5 und 10,5 Jahren haben. Im Index sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem ausstehenden Mindestbetrag von 4 Mrd. EUR enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit der maximalen Gewichtung einer einzelnen Anleihe, die auf 30 % begrenzt ist. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere an, die hauptsächlich von staatlichen Stellen in Deutschland ausgegeben werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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117,230 EUR +0,180 EUR · +0,15 % heute, 11:45:13 · 0 Stk. | ||||||
117,225 EUR +0,235 EUR · +0,20 % heute, 11:45:58 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 117,135 EUR +0,205 EUR · +0,18 % heute, 11:06:52 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 117,180 EUR -0,005 EUR · -0,00 % heute, 11:16:00 · 1 Stk. |