Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,06 % |
Laufende Kosten | 0,35 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Sunac China Aktie · WKN A0YF8N · ISIN KYG8569A1067 | 47,78 % |
YES BANK LTD IR 2 Aktie · WKN A2P106 · ISIN INE528G01035 | 29,59 % |
China Evergrande Aktie · WKN A2APDK · ISIN KYG2119W1069 | 12,03 % |
Shimao Group Aktie · WKN A0J3E1 · ISIN KYG810431042 | 10,18 % |
INTER RAO UES PJSC Aktie · WKN A0Q48Y · ISIN RU000A0JPNM1 | 0,20 % |
GAZPROM Aktie · WKN 766162 · ISIN RU0007661625 | 0,05 % |
SBERBANK OF RUSSIA Aktie · WKN 902954 · ISIN RU0009029540 | 0,04 % |
SISTEMA PJSFC Aktie · WKN A0DQZE · ISIN RU000A0DQZE3 | 0,02 % |
SURGUTNEFTEGAS PJSC VZ Aktie · WKN 902952 · ISIN RU0009029524 | 0,02 % |
SURGUTNEFTEGAS PJSC RL 1 Aktie · WKN 892625 · ISIN RU0008926258 | 0,02 % |
Summe: | 99,93 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | – | 0,35 % | nein | 1,00 Mio. GBP |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Aktienmarkts weltweiter Schwellenmärkte widerspiegelt. Der passiv verwaltete Fonds investiert, soweit dies möglich und machbar ist, in Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien), die in seinem Referenzindex, dem FTSE RAFI Emerging Index - QSR, enthalten sind. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung des Aktienmarkts der Schwellenmärkte weltweit und ist ein auf Freefloat-Basis, nicht nach der Marktkapitalisierung gewichteter Index. Nicht nach der Marktkapitalisierung gewichtet bedeutet, dass die Marktkapitalisierung eines Unternehmens (d.h. Aktienkurs multipliziert mit der Anzahl der emittierten Aktien) bei der Auswahl der im Referenzindex enthaltenen Unternehmen nicht berücksichtigt wird. Stattdessen wird eine Fundamentalgewichtung verwendet, bei der vor der Aufnahme eines Unternehmens in den Referenzindex unter anderem dessen Kapitalflüsse, Umsatzerlöse, Buchwert und Dividenden geprüft werden. Auf Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Referenzindex nur Aktien herangezogen werden, die auf dem Markt unmittelbar verfügbar sind, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 14,386 GBP +0,035 GBP · +0,24 % 14.10.2022, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 16,538 EUR -0,060 EUR · -0,36 % 14.10.2022, 08:00:00 · unbekannt |