Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
Laufende Kosten | 0,33 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
29.02.2024 Ausschüttend | 0,035 EUR |
30.11.2023 Ausschüttend | 0,046 EUR |
31.08.2023 Ausschüttend | 0,132 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 8,20 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 3,96 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 3,58 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 2,02 % |
SK HYNIX INC. SW 5000 Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001 | 1,00 % |
Pinduoduo (PDD Holdings, Temu) Aktie · WKN A2JRK6 · ISIN US7223041028 | 0,96 % |
ICICI BK (DEMAT.) IR 2 Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021 | 0,94 % |
Meituan B Aktie · WKN A2N5NR · ISIN KYG596691041 | 0,87 % |
Reliance Industries GDR Aktie · WKN 884241 · ISIN US7594701077 | 0,86 % |
Hon Hai Precision Ind. Aktie · WKN 956949 · ISIN TW0002317005 | 0,84 % |
Summe: | 23,23 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,33 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,08 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,08 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,08 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,08 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,08 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,33 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,33 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,33 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,33 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,33 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite der globalen Aktienmärkte der Schwellenländer widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und investiert, soweit dies möglich und machbar ist, in Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien), aus denen sich der MSCI Emerging Markets Index, der Referenzindex des Fonds, zusammensetzt. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung des Aktienmarktes in den globalen Schwellenländern und ist ein nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichteter Index. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Referenzindex nur Aktien herangezogen werden, die am Markt leicht verfügbar sind, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Aktien, die am Markt leicht verfügbar sind. Mit Stand vom Ende November 2018 umfasste der Referenzindex die folgenden 23 Länderindizes von Schwellenmärkten: Ägypten, Brasilien, Chile, China, Griechenland, Indien, Indonesien, Katar, Kolumbien, Korea, Malaysia, Mexiko, Peru, Philippinen, Polen, Russland, Südafrika, Taiwan, Thailand, Türkei, Tschechische Republik, Ungarn und Vereinigte Arabische Emirate. Der Fonds kann indirekt in Schwellenländer anlegen, indem er in American Depositary Receipts (ADRs) und Global Depositary Receipts (GDRs) anlegt, die an Börsen und geregelten Märkten außerhalb von Schwellenländern notiert sind oder gehandelt werden. ADRs und GDRs sind von Finanzinstituten ausgegebene Anlagen, die ein Engagement in den ihnen zugrunde liegenden Eigenkapitalinstrumenten ermöglichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 12,853 EUR +0,039 EUR · +0,30 % 13.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |