Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
Laufende Kosten | 0,16 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
MICROSOFT CORP | 7,26 % |
APPLE INC | 6,62 % |
NVIDIA CORP | 3,73 % |
AMAZON COM INC | 3,47 % |
META PLATFORMS INC CLASS A | 2,13 % |
ALPHABET INC CLASS A | 2,04 % |
ALPHABET INC CLASS C | 1,73 % |
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | 1,72 % |
TESLA INC | 1,27 % |
BROADCOM INC | 1,27 % |
Summe: | 31,24 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | 1,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | – | 0,08 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,08 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,01 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,02 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des Aktienmarktes in den Vereinigten Staaten widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und investiert in Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien), die an geregelten Märkten in den Vereinigten Staaten notiert sind und gehandelt werden, sowie in derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren Basiswerten basieren) einschließlich börsengehandelter S&P 500-Futures-Kontrakte. Ein Futures-Kontrakt ist ein Kontrakt, bei dem sich der Fonds verpflichtet, einen zugrunde liegenden Vermögenswert zu einem vorab festgelegten Preis in der Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen. Der Fonds kann Barmittel halten, um das durch FD eingegangene Risiko zu decken. Die Rendite des Fonds wird mit der Rendite seines Referenzindex verglichen, der anfangs der S&P 500 Index (mit Nettodividenden) sein wird. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von Eigenkapitalinstrumenten führender Unternehmen, die in den Vereinigten Staaten notiert sind. Die Bestandteile des Referenzindex werden nach Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung ist in diesem Fall der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Aktien, die am Markt leicht verfügbar sind. Der Fonds setzt Techniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Referenzindex zu erzielen. Zu diesen Techniken können der Einsatz von FD und die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, gehören.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 44,571 USD -0,259 USD · -0,58 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 41,152 EUR -0,353 EUR · -0,85 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |