ITAU FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUN...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 145,660 USD
  • +1,94
  • +1,35%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A1T7J6 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0256559401 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: UBS Third Party Management Company S....
Brief 1,212 ( n.a. ) Eröffnung 145,66 Hoch / Tief (heute) 145,66 / 145,66 Fondsvolumen n.a. (Stand: n.a.)
Geld 145,660 ( n.a. ) Vortag 143,72 Hoch / Tief (1 Jahr) 166,83 / 98,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,73% / +23,49%
Benchmark
  • ITAU FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUN...
loading

Kurse

Alle Kurse zu ITAU FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND A USD (CAP)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 135,89 EUR +2,26 +1,69% 06.12. 08:00:00 135,892 / 0,000
KAG (USD) 145,66 USD +1,94 +1,35% 06.12. 08:00:00 145,660 / 1,212

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ITAU FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND A USD (CAP) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,73% -4,18% +21,44% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +4,90% +1,35% -0,85% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +4,90% +0,45% -0,07% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +29,02% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,67% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +19,57% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ITAU FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND A USD (CAP)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 48,02% 34,34% 29,18% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -14,68% -15,67% -18,21% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -12,16% +1,18% +15,90% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -12,16% -12,16% -12,16% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 164,90 166,83 166,83 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 140,69 140,69 98,26 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 148,47 153,35 135,69 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ITAU FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND A USD (CAP)

Ziel des Fonds ist, die Benchmark (MSCI Latin America 10/40 Index) mittel- und langfristig zu übertreffen. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in Aktien und verwandte Titel, die von lateinamerikanischen Unternehmen und Finanzinstituten mit Notierung an den lateinamerikanischen Börsen ausgegeben werden. Der Fonds kann in American Depository Receipts (ADR) und Global Depository Receipts (GDR) investieren. Bis zu 10% der Vermögenswerte des Fonds können in Anlagefonds (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren [OGAW] und sonstige Organismen für gemeinsame Anlagen [OGA] fließen, einschließlich börsengehandelter Fonds [ETFs]).

Fondsprospekte zu ITAU FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND A USD (CAP)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Sidebar

Stammdaten zu ITAU FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND A USD (CAP)

Auflagedatum 03.07.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ITAU FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND A USD (CAP)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ITAU FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND A USD (CAP)

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu ITAU FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND A USD (CAP)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2015
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings