ITAU FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUN...

Fonds
164,650 USD +1,72 +1,06% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: A1T7J6 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0256559401 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: UBS Third Party Management Company S....
Brief 1,212 ( n.a. ) Eröffnung 164,65 Hoch / Tief (heute) 164,65 / 164,65 Fondsvolumen n.a. (Stand: n.a.)
Geld 164,650 ( n.a. ) Vortag 162,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 177,76 / 128,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr -6,94% / +27,14%
Benchmark
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Alle Kurse zu ITAU FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND A USD (CAP)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 147,31 EUR +2,23 +1,53% 26.05. 08:00:00 147,311 / 0,000
KAG (USD) 164,65 USD +1,72 +1,06% 26.05. 08:00:00 164,650 / 1,212

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Performance-Kennzahlen zu ITAU FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND A USD (CAP) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -6,94% -10,26% +24,36% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,62% -1,17% -1,97% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,62% -0,39% -0,17% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,22% +37,44% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,82 -0,05 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +21,87% -2,87% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ITAU FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND A USD (CAP)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 45,20% 30,97% 26,56% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -12,26% -12,26% -15,67% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -4,12% +0,88% +12,30% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -4,12% -4,12% -11,95% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 177,76 177,76 177,76 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 155,97 155,97 128,51 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 168,19 167,11 154,38 n.a. n.a. n.a.

Fondsprospekte zu ITAU FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND A USD (CAP)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu ITAU FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND A USD (CAP)

Auflagedatum 03.07.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ITAU FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND A USD (CAP)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ITAU FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND A USD (CAP)

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu ITAU FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND A USD (CAP)

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2015
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 30.04.2017
Lipper Leaders 29.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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