ITAU FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUN...

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  • 164,450 USD
  • -0,75
  • -0,45%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A1T7J6 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0256559401 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: UBS Third Party Management Company S....
Brief 1,212 ( n.a. ) Eröffnung 164,45 Hoch / Tief (heute) 164,45 / 164,45 Fondsvolumen n.a. (Stand: n.a.)
Geld 164,450 ( n.a. ) Vortag 165,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 171,08 / 126,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr -5,02% / +30,65%
Benchmark
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Alle Kurse zu ITAU FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND A USD (CAP)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 152,50 EUR -0,59 -0,38% 23.03. 08:00:00 152,503 / 0,000
KAG (USD) 164,45 USD -0,75 -0,45% 23.03. 08:00:00 164,450 / 1,212

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Performance-Kennzahlen zu ITAU FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND A USD (CAP) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -5,02% +9,50% +30,65% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -0,49% -1,76% -0,77% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,49% -0,59% -0,06% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +7,12% +37,44% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,97 +0,03 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +23,92% +1,71% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ITAU FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND A USD (CAP)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 22,11% 17,67% 24,71% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -5,67% -6,30% -15,67% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -3,23% +10,66% +12,30% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -3,23% -3,23% -11,95% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 169,94 171,08 171,08 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 160,30 145,48 126,58 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 164,96 161,18 148,91 n.a. n.a. n.a.

Fondsprospekte zu ITAU FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND A USD (CAP)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu ITAU FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND A USD (CAP)

Auflagedatum 03.07.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ITAU FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND A USD (CAP)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ITAU FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND A USD (CAP)

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu ITAU FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND A USD (CAP)

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2015
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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