Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
Laufende Kosten | 2,22 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Bundesschatzbrief v. 23.08.2023 (21.08.2024) Anleihe · WKN BU0E08 · ISIN DE000BU0E089 | 17,92 % |
Bundesanleihe v. 2014 (15.05.2024) Anleihe · WKN 110235 · ISIN DE0001102358 | 15,09 % |
Bundesschatzbrief v. 20.09.2023 (18.09.2024) Anleihe · WKN BU0E09 · ISIN DE000BU0E097 | 9,93 % |
LONG GILT FUTURE JUN 26 24 | 9,73 % |
Invesco Euro Liquidity PF A Acc EUR Fonds · WKN A2DR86 · ISIN IE00BYX96L44 | 9,03 % |
Bundesschatzbrief v. 21.06.2023 (19.06.2024) Anleihe · WKN BU0E06 · ISIN DE000BU0E063 | 9,02 % |
EURO-BUND FUTURE JUN 06 14 | 7,22 % |
0% Netherlands Treas.Bill 23 - 30.05.24(131161636) Anleihe · WKN A4SFAX · ISIN NL0015001VO4 | 5,02 % |
Invesco Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325 | 4,61 % |
Niederlande EO-Treasury Bills 2024(24) Anleihe · WKN A4SFL3 · ISIN NL0015001WE3 | 4,00 % |
Summe: | 91,57 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,22 % | nein | 500,00 EUR |
CZK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,72 % | nein | 35.000,00 CZK | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,72 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,72 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,72 % | nein | 1.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,12 % | nein | 800.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 2,42 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,99 % | nein | 1.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven Gesamtrendite über einen Marktzyklus hinweg mit einer niedrigen bis mäßigen Korrelation gegenüber traditionellen Finanzmarktindizes an. Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement vornehmlich in Aktien von Unternehmen, Schuldinstrumenten (von Regierungen oder Unternehmen mit einem Mindestrating von B- von der Ratingagentur Standard and Poor's oder einem vergleichbaren Rating) und Rohstoffen aus aller Welt aufzubauen. Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement in Vermögenswerten aufzubauen, die sich über die drei Stadien des Marktzyklus (nämlich Rezession, nichtinflationäres Wachstum und inflationäres Wachstum) hinweg voraussichtlich unterschiedlich entwickeln werden. Der Fonds geht keine Engagements in landwirtschaftlichen Rohstoffen ein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10,870 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |