Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,30 % |
Laufende Kosten | 1,70 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Enbridge Aktie · WKN 885427 · ISIN CA29250N1050 | 5,15 % |
Equinix Aktie · WKN A14M21 · ISIN US29444U7000 | 3,54 % |
Cheniere Energy Aktie · WKN 580884 · ISIN US16411R2085 | 3,46 % |
Targa Resources Co. Aktie · WKN A1C9E3 · ISIN US87612G1013 | 3,42 % |
American Tower Corp Aktie · WKN A1JRLA · ISIN US03027X1000 | 3,41 % |
Cellnex Telecom Aktie · WKN A14RZD · ISIN ES0105066007 | 3,30 % |
National Grid Aktie · WKN A2DQWX · ISIN GB00BDR05C01 | 3,25 % |
American Water Works Aktie · WKN A0NJ38 · ISIN US0304201033 | 3,19 % |
Essential Utilities Aktie · WKN A2PZEK · ISIN US29670G1022 | 3,10 % |
Prologis Aktie · WKN A1JBD1 · ISIN US74340W1036 | 2,78 % |
Summe: | 34,60 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 1.000,00 EUR |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 1.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 1.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 800.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,35 % | nein | 500,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,95 % | nein | 1.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,95 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,95 % | nein | 1.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Immobilien- (einschließlich Immobilienfonds ('REITs')) und Infrastrukturunternehmen zu investieren, welche die ESG-Kriterien (ESG steht für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) des Fonds erfüllen. Der Fonds investiert in Unternehmen, hinter denen nach Meinung des Anlageverwalters Sachwerte stehen, deren Wert sich aus hohen Versorgungsbarrieren und steigenden Wiederbeschaffungskosten ableitet. Screening-Verfahren werden eingesetzt, um Unternehmen und/oder Emittenten auszuschließen, die ein vorab festgelegtes Maß an Erträgen oder Umsätzen aus Aktivitäten wie (unter anderem) fossilen Brennstoffindustrien, Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Abbau von Kraftwerkskohle und der Gewinnung von Teersanden und Ölschiefer ableiten oder erzielen. Ein positives Screening wird ebenfalls eingesetzt, um Emittenten zu identifizieren, die auf Basis des firmeneigenen Ratings des Anlageverwalters, das interne Daten sowie Daten Dritter verwendet, höher bewertet sind und die nach Ansicht des Anlageverwalters ausreichende Praktiken und Standards erfüllen, um in das Anlageuniversum des Fonds aufgenommen zu werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11,600 EUR +0,210 EUR · +1,84 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |