Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,49 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | 0,65 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
QatarEnergy DL-Bonds 2021(21/31) Reg.S Anleihe · WKN A3KTQE · ISIN XS2357494322 | 1,99 % |
Chile, Republik DL-Notes 2020(31/32) Anleihe · WKN A28SLV · ISIN US168863DN50 | 1,47 % |
Rumänien DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S Anleihe · WKN A3K1LN · ISIN XS2434896010 | 1,35 % |
Indonesien, Republik DL-Notes 2021(31/31) Anleihe · WKN A3KUJ6 · ISIN US455780CY00 | 1,31 % |
Indonesien, Republik DL-Notes 2021(31) Anleihe · WKN A287HC · ISIN US455780CV60 | 1,29 % |
Côte d'Ivoire, Republik EO-Notes 2020(32) Reg.S Anleihe · WKN A285ZJ · ISIN XS2264871828 | 1,28 % |
Costa Rica, Republik DL-Notes 2023(23/52-54) Reg.S Anleihe · WKN A3LQWG · ISIN USP3699PGN17 | 1,23 % |
Uruguay, Republik DL-Bonds 2022(22/32-34) Anleihe · WKN A3LARX · ISIN US760942BE11 | 1,11 % |
Tadschikistan DL-Notes 2017(25-27) Reg.S Anleihe · WKN A19N5U · ISIN XS1676401414 | 1,08 % |
Ecopetrol S.A. DL-Notes 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LC4D · ISIN US279158AS81 | 1,02 % |
Summe: | 13,13 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,22 % | nein | 2.500,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,22 % | nein | 2.500,00 USD | |
NOK | Thesaurierend | 5,00 % | 0,45 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,85 % | nein | 250.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,85 % | nein | 7.500,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,85 % | nein | 7.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,78 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,78 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,09 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,13 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,13 % | nein | 25,00 Mio. USD | |
CHF | Ausschüttend | – | 0,09 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,09 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,09 % | nein | 25,00 Mio. GBP |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Fonds strebt eine langfristige Rendite aus einer Kombination von Erträgen und Kapitalwachstum an. Performanceziel: Outperformance gegenüber dem JP Morgan EMBI Global Diversified Index um 1,25% p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Anleihen jeglicher Qualität, darunter Hochzinsanleihen (ohne Investment-Grade-Rating) in Schwellenmärkten und andere auf Hartwährungen (wie USD, EUR, GBP) lautende Schuldtitel. Der Fonds kann bis zu 30% seines Vermögens in Schwellenländer-Unternehmensanleihen, bis zu 10% in notleidende Schuldtitel, bis zu 10% in Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds), bis zu 10% in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere und bis zu 10% in Wertpapiere ohne Rating investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 110,730 EUR +0,430 EUR · +0,39 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |