Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 1,11 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | 0,65 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Comfort Systems USA Aktie · WKN 907784 · ISIN US1999081045 | 3,45 % |
Fugro N.V. Aktie · WKN A3CRBN · ISIN NL00150003E1 | 2,14 % |
Veeco Instruments Aktie · WKN 896007 · ISIN US9224171002 | 1,80 % |
Kadant Aktie · WKN 884567 · ISIN US48282T1043 | 1,73 % |
Medpace Holdings Aktie · WKN A2APTV · ISIN US58506Q1094 | 1,70 % |
Mueller Industries Aktie · WKN 887240 · ISIN US6247561029 | 1,51 % |
M.D.C. Aktie · WKN 870917 · ISIN US5526761086 | 1,44 % |
JB HI-FI Aktie · WKN 727539 · ISIN AU000000JBH7 | 1,39 % |
Toll Brothers Aktie · WKN 871450 · ISIN US8894781033 | 1,39 % |
H & R Block Aktie · WKN 859376 · ISIN US0936711052 | 1,37 % |
Summe: | 17,92 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,11 % | nein | 7.500,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,91 % | nein | 2.500,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,91 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,11 % | nein | 7.500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds beabsichtigt, langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen. Performanceziel: Outperformance gegenüber dem MSCI World Small Cap Index nach Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Anteile (Aktien) und aktienähnliche Wertpapiere von kleineren Unternehmen jeglicher Branche in beliebigen Ländern. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte, einschließlich Barmittel und Geldmarktinstrumente, investieren. Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den MSCI World Small Cap Index verwaltet, der weitgehend repräsentativ für die Unternehmen ist, in die er investieren darf, da dieser die Grundlage für das Performanceziel des Fonds und den Schwellenwert darstellt, bei dessen Überschreitung (gegebenenfalls) an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren erhoben werden können. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen Anlagen für den Fonds auswählen, deren Gewichtungen sich von denen im Index unterscheiden oder die nicht im Index vertreten sind. Der Fonds kann jedoch zeitweise Anlagen halten, die dem Index entsprechen. Diese Anteilsklasse thesauriert die Erträge, die sich im Preis der Anteilsklasse widerspiegeln.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 38,280 USD -0,080 USD · -0,21 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 35,633 EUR -0,049 EUR · -0,14 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |