Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
Laufende Kosten | 0,95 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Buy Protection 1.00 12/20/2028 | 8,78 % |
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 6,45 % |
Pay NZD BANK BILL 3MO Receive Fixed 5.44% 5.44 07/27/2025 | 1,68 % |
Morgan Stanley 6.14 10/16/2026 | 1,55 % |
Wells Fargo & Co 2.16 02/11/2026 | 1,22 % |
Heritage and People's Choice Ltd 5.94 02/08/2027 | 1,17 % |
Macquarie Group Ltd 6.21 11/22/2024 | 1,09 % |
Energy Transfer LP 6.05 12/01/2026 | 1,01 % |
04/15/2027 | 1,00 % |
Fiserv Inc 5.15 03/15/2027 | 1,00 % |
Summe: | 24,95 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,95 % | nein | 2.500,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,95 % | nein | 2.500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,60 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung positiver, einheitlicher Renditen (die jedoch nicht garantiert werden), die höher sind als die Renditen, die über einen bestimmten Zeitraum hinweg durch Bareinlagen erzielt würden. Performanceziel: Outperformance gegenüber dem Bloomberg Barclays Euro Treasury Bills 0-3 Months Index um mindestens 2 % p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Vermögens in ein globales Portfolio aus Anleihen jeglicher Qualität, darunter Hochzinsanleihen (ohne Investment-Grade-Rating),forderungs- und hypothekenbesicherteWertpapiere, die von staatlichen Emittenten oder Unternehmen begeben werden. Der Fonds kann direkt oder über Derivate (komplexe Finanzinstrumente) investieren. Der Fonds kann auch in andereVermögenswerte investieren, darunter Anleihen anderer Art von beliebigen Emittenten, Vorzugsaktien, Barmittel und Geldmarktinstrumente.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11,420 USD 0,000 USD · 0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 10,508 EUR +0,020 EUR · +0,20 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |