Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,17 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | 0,65 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Großbritannien LS-Treasury Stock 2000(32) Anleihe · WKN 159200 · ISIN GB0004893086 | 7,31 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2023(25) Anleihe · WKN A3LC6Q · ISIN GB00BPCJD880 | 6,22 % |
EURO-BUND FUTURE Jun24 | 3,36 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2018(28) Anleihe · WKN A19YBA · ISIN GB00BFX0ZL78 | 2,87 % |
Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2013(33) Ser.140 Anleihe · WKN A1HTRW · ISIN AU000XCLWAG2 | 2,78 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(50) Anleihe · WKN A28YNJ · ISIN GB00BMBL1F74 | 2,21 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2023(33) Anleihe · WKN A3LCX0 · ISIN GB00BMV7TC88 | 2,12 % |
Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2018(41) Anleihe · WKN A193XD · ISIN AU0000018442 | 2,10 % |
FR SD3952 Anleihe · ISIN US3132E0L916 · | 1,68 % |
Bundesanleihe v. 2019 (15.08.2050) Anleihe · WKN 110248 · ISIN DE0001102481 | 1,61 % |
Summe: | 32,26 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,17 % | nein | 2.500,00 EUR |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,17 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,17 % | nein | 2.500,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,17 % | nein | 2.500,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,79 % | nein | 250.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,56 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,58 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 7.500,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,73 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,73 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,50 % | nein | 2.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt eine langfristige Rendite (über fünf Jahre oder länger) aus einer Kombination von Erträgen und Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert in Anleihen jeglicher Qualität, darunter Hochzinsanleihen (ohne Investment-Grade-Rating) sowie forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere und notleidende Wertpapiere von staatlichen Emittenten, Unternehmen oder anderen Emittenten weltweit. Der Fonds kann bis zu 50% seines Nettovermögens in Total Return Swaps investieren. Wenn Anlagen in anderen Währungen als der Basiswährung des Fonds gemacht werden, versucht der Fonds diese in der Basiswährung abzusichern, um das Risiko von Wechselkursschwankungen zu beseitigen. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter Anleihen mit unbegrenzter Laufzeit, Wandelanleihen, Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds), Unternehmensanteile (Aktien), Vorzugsaktien, Barmittel und Geldmarktinstrumente. Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente), einschließlich Total Return Swaps, einsetzen, um im Einklang mit dem Anlageziel des Fonds Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 89,790 EUR -0,360 EUR · -0,40 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |