JB BF ABS-EUR B

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 106,880 EUR
  • +0,02
  • +0,02%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A0CA6Q Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0189453128 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 106,880 ( n.a. ) Eröffnung 106,88 Hoch / Tief (heute) 106,88 / 106,88 Fondsvolumen 425,72 Mio. EUR (Stand: 16.01.2017)
Geld 106,880 ( n.a. ) Vortag 106,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 106,88 / 104,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,14% / +2,07%
Benchmark
  • JB BF ABS-EUR B
loading

Alle Kurse zu JB BF ABS-EUR B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 106,88 EUR +0,02 +0,02% 17.01. 08:00:00 106,880 / 106,880

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu JB BF ABS-EUR B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,14% +0,15% +2,05% +2,28% +13,14% +0,74%
relativer Return +0,43% +1,24% -1,96% -20,59% -8,00% -41,73%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,43% +0,41% -0,17% -0,64% -0,14% -0,45%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,07% +2,01% -0,79% +1,16% +3,01% +7,35%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,78 -2,73 -3,55 -2,70 -1,08 -1,36
Excess Return +2,00% -3,30% -5,88% -6,40% -4,43% -62,15%

Risiko-Kennzahlen zu JB BF ABS-EUR B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,24% 0,40% 0,72% 0,53% 0,73% 3,63%
max. Verlust -0,02% -0,21% -0,73% -1,60% -1,60% -43,68%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 61,11% 71,67% 63,33%
1-Monats-Hoch +0,14% +0,14% +0,64% +0,64% +1,14% +10,16%
1-Monats-Tief +0,14% -0,08% -0,29% -0,29% -0,35% -10,66%
Höchstkurs 106,87 106,87 106,87 106,87 106,87 107,80
Tiefstkurs 106,70 106,61 104,00 104,00 94,45 60,71
Durchschnittspreis 106,80 106,77 105,58 105,31 103,50 97,03

Fondsstrategie zu JB BF ABS-EUR B

Der Fonds eignet sich für Anleger, die ihre Investitionen in EUR tätigen und in variabel verzinsliche ABS investieren möchten, ohne dabei höhere Zinsänderungs- oder Währungsrisiken eingehen zu wollen. Der Fonds investiert derzeit hauptsächlich in variabel verzinsliche Asset Backed Securities. Den Schwerpunkt bilden Titel mit Investment Grade Rating (AAA - BBB). Allfällige Währungsrisiken zum EUR werden systematisch abgesichert.

Fondsprospekte zu JB BF ABS-EUR B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Sidebar

Stammdaten zu JB BF ABS-EUR B

Auflagedatum 30.04.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kubli Laurence, Wildhaber Matthias
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB BF ABS-EUR B

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 1,10%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB BF ABS-EUR B

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu JB BF ABS-EUR B

Anteil Wertpapiername
3,43% Arbour Clo Ltd (float) 15.07.2027
3,29% SLM Student Loan Trust 2003-7 (float) 15.12.2033
2,75% CGMSE 2015-1X A1AN
2,75% GLG Euro CLO I Ltd (float) 15.04.2028
2,74% ARBR 2014-2X A2NV
2,74% GLGE 2X A1
2,63% Compartment VCL 23 (float) 21.01.2022
2,62% BLACK 2015-1X A1
2,61% Paragon Mortgages No 8 PLC (float) 16.04.2035
2,59% BLACK 2014-1X A1
Stand: 31.10.2016

Ratings zu JB BF ABS-EUR B

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2010
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
mehr Informationen zu den Ratings