JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - B...

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  • 107,080 EUR
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  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A0CA6Q Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0189453128 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 107,080 ( n.a. ) Eröffnung 107,08 Hoch / Tief (heute) 107,08 / 107,08 Fondsvolumen 434,18 Mio. EUR (Stand: 23.03.2017)
Geld 107,080 ( n.a. ) Vortag 107,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,09 / 104,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,12% / +2,47%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - B EUR ACC

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KAG (EUR) 107,08 EUR -0,01 -0,01% 23.03. 08:00:00 107,080 / 107,080

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,12% +0,28% +2,47% +2,11% +10,87% +0,35%
relativer Return +1,84% +1,46% +0,22% -19,69% -12,33% -41,73%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,84% +0,48% +0,02% -0,61% -0,22% -0,45%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,27% +2,01% -0,79% +1,16% +3,01% +7,35%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,59 -2,57 -3,66 -3,14 -1,74 -1,37
Excess Return +0,35% -3,12% -6,05% -6,98% -6,70% -62,54%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,40% 0,30% 0,59% 0,53% 0,69% 3,63%
max. Verlust -0,06% -0,07% -0,35% -1,60% -1,60% -43,68%
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 58,33% 66,67% 60,83%
1-Monats-Hoch +0,12% +0,12% +0,57% +0,57% +1,17% +10,46%
1-Monats-Tief +0,12% +0,06% -0,02% -0,35% -0,35% -9,99%
Höchstkurs 107,09 107,09 107,09 107,09 107,09 107,80
Tiefstkurs 106,93 106,77 104,36 104,00 96,58 60,71
Durchschnittspreis 107,00 106,93 106,05 105,46 103,94 97,05

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - B EUR ACC

Der Fonds investiert derzeit hauptsächlich in variabel verzinsliche Asset Backed Securities. Den Schwerpunkt bilden Titel mit Investment Grade Rating (AAA - BBB). Allfällige Währungsrisiken zum EUR werden systematisch abgesichert. Der Fonds eignet sich für Anleger, die ihre Investitionen in EUR tätigen und in variabel verzinsliche ABS investieren möchten, ohne dabei höhere Zinsänderungs- oder Währungsrisiken eingehen zu wollen.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - B EUR ACC

Auflagedatum 30.04.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kubli Laurence, Wildhaber Matthias
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 1,10%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,99% STORM 2017-1 A 0,271% NL
2,94% ALME 2X AR 1,000% IE
2,93% BABSE 2014-1X A1R 0,773% NL
2,87% ERLS 2016-1 A 1,128% IE
2,83% SLMA 0 12/15/33 0,234% US
2,76% SRFFT 2016-1 A 0,672% ES
2,65% E-MAC NL04-I A 1,933% NL
2,56% BSKY GER5 A 0,028% LU
2,52% BUMP 6 A 0,078% NL
2,35% ARBR 2014-2X A2NV 1,250% IE
Stand: 31.01.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2010
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.03.2017
€uro FondsNote 2 28.02.2017
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