JB BF ABS-EUR B

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  • 106,720 EUR
  • -0,01
  • -0,01%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0CA6Q Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0189453128 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 106,720 ( n.a. ) Eröffnung 106,72 Hoch / Tief (heute) 106,72 / 106,72 Fondsvolumen 365,52 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 106,720 ( n.a. ) Vortag 106,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 106,83 / 104,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,06% / +1,79%
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  • JB BF ABS-EUR B
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 106,72 EUR -0,01 -0,01% 08.12. 08:00:00 106,720 / 106,720

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JB BF ABS-EUR B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,06% +0,42% +1,79% +2,41% +13,18% +0,94%
relativer Return +1,02% +1,97% -2,20% -20,62% -11,46% -41,53%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,02% +0,65% -0,18% -0,64% -0,20% -0,45%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,94% -0,79% +1,16% +3,01% +7,35% +1,42%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,43% -5,94% -10,79% -8,85% -5,98% -17,07%
Excess Return +1,72% -3,49% -5,75% -5,43% -4,39% -61,95%

Risiko-Kennzahlen zu JB BF ABS-EUR B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,29% 0,46% 0,71% 0,53% 0,73% 3,63%
max. Verlust -0,08% -0,10% -0,82% -1,60% -1,60% -43,68%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 55,56% 68,33% 63,33%
1-Monats-Hoch -0,06% +0,39% +0,71% +0,71% +1,24% +10,57%
1-Monats-Tief -0,06% -0,06% -0,53% -0,53% -0,53% -11,39%
Höchstkurs 106,81 106,83 106,83 106,83 106,83 107,80
Tiefstkurs 106,72 106,27 104,00 104,00 94,16 60,71
Durchschnittspreis 106,76 106,66 105,37 105,23 103,25 97,02

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JB BF ABS-EUR B

Der Fonds eignet sich für Anleger, die ihre Investitionen in EUR tätigen und in variabel verzinsliche ABS investieren möchten, ohne dabei höhere Zinsänderungs- oder Währungsrisiken eingehen zu wollen. Der Fonds investiert derzeit hauptsächlich in variabel verzinsliche Asset Backed Securities. Den Schwerpunkt bilden Titel mit Investment Grade Rating (AAA - BBB). Allfällige Währungsrisiken zum EUR werden systematisch abgesichert.

Fondsprospekte zu JB BF ABS-EUR B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JB BF ABS-EUR B

Auflagedatum 30.04.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kubli Laurence, Wildhaber Matthias
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB BF ABS-EUR B

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 1,10%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB BF ABS-EUR B

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu JB BF ABS-EUR B

Anteil Wertpapiername
3,53% Arbour Clo Ltd (float) 15.07.2027
3,39% SLM Student Loan Trust 2003-7 (float) 15.12.2033
2,84% Compartment VCL 23 (float) 21.01.2022
2,83% ARBR 2014-2X A2NV
2,82% CGMSE 2015-1X A1AN
2,82% GLG Euro CLO I Ltd (float) 15.04.2028
2,76% Bumper 6 NL Finance BV (float) 19.03.2029
2,69% Paragon Mortgages No 8 PLC (float) 16.04.2035
2,69% BLACK 2015-1X A1
2,59% Paragon Mortgages NO 22 PLC (float) 15.09.2042
Stand: 31.10.2016

Ratings zu JB BF ABS-EUR B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2010
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote 3 30.11.2016
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