JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - B...

Fonds
107,270 EUR +0,04 +0,04% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A0CA6Q Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0189453128 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 107,270 ( n.a. ) Eröffnung 107,27 Hoch / Tief (heute) 107,27 / 107,27 Fondsvolumen 460,39 Mio. EUR (Stand: 26.04.2017)
Geld 107,270 ( n.a. ) Vortag 107,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,27 / 104,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,20% / +2,38%
Benchmark
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KAG (EUR) 107,27 EUR +0,04 +0,04% 27.04. 08:00:00 107,270 / 107,270

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,20% +0,26% +2,38% +2,28% +10,00% +0,21%
relativer Return -0,23% -0,33% -0,59% -19,52% -12,22% -43,22%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,23% -0,11% -0,05% -0,60% -0,22% -0,47%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,45% +2,01% -0,79% +1,16% +3,01% +7,35%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,48 -2,40 -3,58 -3,15 -2,04 -1,37
Excess Return +0,26% -2,93% -5,88% -6,99% -7,57% -62,68%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,28% 0,30% 0,54% 0,53% 0,67% 3,63%
max. Verlust -0,02% -0,07% -0,35% -1,60% -1,60% -43,68%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% 65,00% 60,00%
1-Monats-Hoch +0,20% +0,20% +0,64% +0,64% +1,11% +9,01%
1-Monats-Tief +0,20% -0,06% -0,14% -0,47% -0,47% -9,13%
Höchstkurs 107,27 107,27 107,27 107,27 107,27 107,80
Tiefstkurs 107,04 106,93 104,74 104,00 97,27 60,71
Durchschnittspreis 107,12 107,04 106,28 105,52 104,12 97,05

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - B EUR ACC

Der Fonds investiert derzeit hauptsächlich in variabel verzinsliche Asset Backed Securities. Den Schwerpunkt bilden Titel mit Investment Grade Rating (AAA - BBB). Allfällige Währungsrisiken zum EUR werden systematisch abgesichert. Der Fonds eignet sich für Anleger, die ihre Investitionen in EUR tätigen und in variabel verzinsliche ABS investieren möchten, ohne dabei höhere Zinsänderungs- oder Währungsrisiken eingehen zu wollen.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - B EUR ACC

Auflagedatum 30.04.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kubli Laurence, Wildhaber Matthias
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 1,10%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,94% ALME Loan Funding II Ltd (float) 15.01.2030
2,94% BABSE 2014-1X A1R
2,84% SLM Student Loan Trust 2003-7 (float) 15.12.2033
2,81% ERLS 2016-1 A
2,76% SRFFT 2016-1 A
2,54% E-MAC NL BV (float) 25.07.2036
2,53% E-MAC NL 2005-III BV (float) 25.07.2038
2,47% BSKY GER5 A
2,35% CGMSE 2015-1X A1AN
2,35% GLG Euro CLO I Ltd (float) 15.04.2028
Stand: 28.02.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2010
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.04.2017
€uro FondsNote 2 31.03.2017
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