JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - B...

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  • 106,950 EUR
  • -0,02
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  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A0CA6Q Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0189453128 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 106,950 ( n.a. ) Eröffnung 106,95 Hoch / Tief (heute) 106,95 / 106,95 Fondsvolumen 427,99 Mio. EUR (Stand: 23.02.2017)
Geld 106,950 ( n.a. ) Vortag 106,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,00 / 104,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,06% / +2,46%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - B EUR ACC

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KAG (EUR) 106,95 EUR -0,02 -0,02% 23.02. 08:00:00 106,950 / 106,950

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,06% +0,17% +2,46% +2,13% +11,88% +0,50%
relativer Return -1,36% -0,08% -1,33% -21,02% -12,83% -42,73%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,36% -0,03% -0,11% -0,65% -0,23% -0,46%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,15% +2,01% -0,79% +1,16% +3,01% +7,35%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,50 -2,66 -3,66 -3,18 -1,45 -1,36
Excess Return +0,34% -3,21% -6,03% -7,09% -5,69% -62,39%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,28% 0,38% 0,67% 0,53% 0,71% 3,63%
max. Verlust -0,05% -0,18% -0,36% -1,60% -1,60% -43,68%
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 58,33% 66,67% 60,83%
1-Monats-Hoch +0,06% +0,10% +0,57% +0,57% +1,17% +10,46%
1-Monats-Tief +0,06% +0,01% -0,02% -0,35% -0,35% -9,99%
Höchstkurs 107,00 107,00 107,00 107,00 107,00 107,80
Tiefstkurs 106,89 106,61 104,00 104,00 95,59 60,71
Durchschnittspreis 106,97 106,85 105,83 105,40 103,76 97,04

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - B EUR ACC

Der Fonds investiert derzeit hauptsächlich in variabel verzinsliche Asset Backed Securities. Den Schwerpunkt bilden Titel mit Investment Grade Rating (AAA - BBB). Allfällige Währungsrisiken zum EUR werden systematisch abgesichert. Der Fonds eignet sich für Anleger, die ihre Investitionen in EUR tätigen und in variabel verzinsliche ABS investieren möchten, ohne dabei höhere Zinsänderungs- oder Währungsrisiken eingehen zu wollen.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - B EUR ACC

Auflagedatum 30.04.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kubli Laurence, Wildhaber Matthias
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 1,10%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,99% STORM 2017-1 A 0,271% NL
2,94% ALME 2X AR 1,000% IE
2,93% BABSE 2014-1X A1R 0,773% NL
2,87% ERLS 2016-1 A 1,128% IE
2,83% SLMA 0 12/15/33 0,234% US
2,76% SRFFT 2016-1 A 0,672% ES
2,65% E-MAC NL04-I A 1,933% NL
2,56% BSKY GER5 A 0,028% LU
2,52% BUMP 6 A 0,078% NL
2,35% ARBR 2014-2X A2NV 1,250% IE
Stand: 31.01.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2010
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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