JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARK...

Fonds
80,648 EUR +0,16 +0,20% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A1J75C Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0854727129 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 80,648 ( n.a. ) Eröffnung 80,65 Hoch / Tief (heute) 80,65 / 80,65 Fondsvolumen 122,30 Mio. USD (Stand: 24.05.2017)
Geld 80,648 ( n.a. ) Vortag 80,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 85,10 / 77,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,56% / +2,07%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE BOND FUND - A CHF DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 88,13 CHF +0,22 +0,25% 24.05. 08:00:00 88,130 / 88,130
KAG (EUR) 80,65 EUR +0,16 +0,20% 24.05. 08:00:00 80,648 / 80,648

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE BOND FUND - A CHF DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,56% -1,06% +3,38% +13,92% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,38% +3,23% +5,36% +8,83% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,01 -0,48 -0,45 -0,41 n.a. n.a.
Excess Return -0,05% -4,71% -6,31% -8,81% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE BOND FUND - A CHF DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,48% 3,15% 5,48% 4,50% n.a. n.a.
max. Verlust -0,39% -1,50% -9,34% -9,49% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,38% +0,94% +3,09% +3,09% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,38% +0,38% -7,10% -7,10% n.a. n.a.
Höchstkurs 88,15 88,15 95,95 99,39 n.a. n.a.
Tiefstkurs 87,55 85,35 83,64 83,64 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 87,80 87,13 89,54 92,01 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE BOND FUND - A CHF DIS H

Der Fonds investiert in ein aktiv verwaltetes und global diversifiziertes Portfolio von Schuldverschreibungen, die von Emittenten mit guter Bonität aus so genannten Emerging Market-Ländern ausgegeben oder garantiert werden. Der Fonds ist für Anleger geeignet, die von der verbesserten Schuldnerqualität der Schwellenländer profitieren möchten und die an höheren Anleihenrenditen interessiert sind, dafür dementsprechend grössere Kursschwankungen in Kauf nehmen können.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE BOND FUND - A CHF DIS H

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE BOND FUND - A CHF DIS H

Auflagedatum 11.01.2013
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,60 CHF (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater E. Puntillo, B. Manescu, A. Ghidini
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE BOND FUND - A CHF DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,19%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE BOND FUND - A CHF DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE BOND FUND - A CHF DIS H

Anteil Wertpapiername
4,65% Peruvian Government International Bond 7,35% 21.07.2025
4,41% Republic of Poland Government International Bond 3,25% 06.04.2026
4,33% Philippine Government International Bond 9,5% 02.02.2030
4,33% Uruguay Government International Bond 7,625% 21.03.2036
3,99% Romanian Government International Bond 6,75% 07.02.2022
3,70% Colombia Government International Bond 7,375% 18.09.2037
3,58% Colombia Government International Bond 8,125% 21.05.2024
2,69% Mexico Government International Bond 5,75% 12.10.2110
2,69% Uruguay Government International Bond 4,375% 27.10.2027
2,55% Petroleos Mexicanos 4,25% 15.01.2025
Stand: 31.03.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE BOND FUND - A CHF DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
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Lipper Leaders 28.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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