JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARK...

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  • 80,774 EUR
  • +0,03
  • +0,04%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A1J75C Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0854727129 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 80,774 ( n.a. ) Eröffnung 80,77 Hoch / Tief (heute) 80,77 / 80,77 Fondsvolumen 115,98 Mio. USD (Stand: 17.02.2017)
Geld 80,774 ( n.a. ) Vortag 80,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 85,10 / 74,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,68% / +4,14%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE BOND FUND - A CHF DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 86,03 CHF +0,05 +0,06% 17.02. 08:00:00 86,030 / 86,030
KAG (EUR) 80,77 EUR +0,03 +0,04% 17.02. 08:00:00 80,774 / 80,774

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE BOND FUND - A CHF DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,68% +1,80% +8,02% +19,80% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,54% +3,23% +5,36% +8,83% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,36 -0,70 -0,27 -0,52 n.a. n.a.
Excess Return +2,02% -6,89% -3,80% -11,01% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE BOND FUND - A CHF DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,76% 4,21% 5,65% 4,51% n.a. n.a.
max. Verlust -1,24% -1,53% -9,34% -9,49% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,12% +2,55% +3,74% +3,74% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,12% -1,40% -5,75% -5,75% n.a. n.a.
Höchstkurs 86,35 86,35 95,95 99,39 n.a. n.a.
Tiefstkurs 85,06 83,64 83,64 83,64 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 85,70 84,90 90,11 92,68 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE BOND FUND - A CHF DIS H

Der Fonds investiert in ein aktiv verwaltetes und global diversifiziertes Portfolio von Schuldverschreibungen, die von Emittenten mit guter Bonität aus so genannten Emerging Market-Ländern ausgegeben oder garantiert werden. Der Fonds ist für Anleger geeignet, die von der verbesserten Schuldnerqualität der Schwellenländer profitieren möchten und die an höheren Anleihenrenditen interessiert sind, dafür dementsprechend grössere Kursschwankungen in Kauf nehmen können. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in festoder variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Emittenten aus Schwellenländer ausgegeben oder garantiert werden. Die Schuldverschreibungen sind von hoher Qualität.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE BOND FUND - A CHF DIS H

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE BOND FUND - A CHF DIS H

Auflagedatum 11.01.2013
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,60 CHF (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater E. Puntillo, B. Manescu, A. Ghidini
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE BOND FUND - A CHF DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,19%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE BOND FUND - A CHF DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE BOND FUND - A CHF DIS H

Anteil Wertpapiername
4,67% Peruvian Government International Bond 7,35% 21.07.2025
4,37% Philippine Government International Bond 9,5% 02.02.2030
4,33% Colombia Government International Bond 7,375% 18.09.2037
4,23% Uruguay Government International Bond 7,625% 21.03.2036
4,23% Republic of Poland Government International Bond 3,25% 06.04.2026
3,97% Romanian Government International Bond 6,75% 07.02.2022
3,47% Colombia Government International Bond 8,125% 21.05.2024
2,47% Mexico Government International Bond 5,75% 12.10.2110
2,44% Petroleos Mexicanos 4,25% 15.01.2025
2,39% Uruguay Government International Bond 4,375% 27.10.2027
Stand: 31.12.2016

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE BOND FUND - A CHF DIS H

Stand
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