JB BF EM INVESTMENT GRADE-CHF A

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  • 77,585 EUR
  • -0,46
  • -0,59%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1J75C Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0854727129 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 77,585 ( n.a. ) Eröffnung 77,59 Hoch / Tief (heute) 77,59 / 77,59 Fondsvolumen 112,11 Mio. USD (Stand: 28.11.2016)
Geld 77,585 ( n.a. ) Vortag 78,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 85,10 / 73,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr -5,90% / -0,68%
Benchmark
  • JB BF EM INVESTMENT GRADE-CHF A
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 83,65 CHF -0,47 -0,56% 01.12. 08:00:00 83,650 / 83,650
KAG (EUR) 77,59 EUR -0,46 -0,59% 01.12. 08:00:00 77,585 / 77,585

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-CHF A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -5,90% -6,95% +0,26% +17,41% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,67% +5,36% +8,83% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,13% -1,92% -1,24% n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,73% -9,62% -5,53% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-CHF A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,87% 8,69% 5,71% 4,45% n.a. n.a.
max. Verlust -6,88% -9,33% -9,33% -9,49% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 47,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -6,22% -0,42% +4,04% +4,04% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -6,22% -6,22% -6,22% -6,22% n.a. n.a.
Höchstkurs 93,18 95,95 95,95 99,39 n.a. n.a.
Tiefstkurs 83,65 83,65 83,65 83,65 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 86,80 91,69 90,26 93,20 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-CHF A

Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in festoder variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Emittenten aus Schwellenländer ausgegeben oder garantiert werden. Die Schuldverschreibungen sind von hoher Qualität.

Fondsziel zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-CHF A

Das Ziel des Subfonds ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-CHF A

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-CHF A

Auflagedatum 11.01.2013
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,60 CHF (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater E. Puntillo, B. Manescu, A. Ghidini
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-CHF A

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,19%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-CHF A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-CHF A

Anteil Wertpapiername
4,04% Peruvian Government International Bond 7,35% 21.07.2025
3,96% Mexico Government International Bond 6,05% 11.01.2040
3,87% Colombia Government International Bond 7,375% 18.09.2037
3,86% Uruguay Government International Bond 7,625% 21.03.2036
3,83% Philippine Government International Bond 9,5% 02.02.2030
3,80% Republic of Poland Government International Bond 3,25% 06.04.2026
3,37% Romanian Government International Bond 6,75% 07.02.2022
3,13% Philippine Government International Bond 6,375% 23.10.2034
2,99% Colombia Government International Bond 8,125% 21.05.2024
2,53% Brazilian Government International Bond 7,125% 20.01.2037
Stand: 30.09.2016

Ratings zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-CHF A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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