JB BF EM INVESTMENT GRADE-CHF A

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 79,532 EUR
  • +0,18
  • +0,23%
  • 23.01.2017, 08:00:00
WKN: A1J75C Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0854727129 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 79,532 ( n.a. ) Eröffnung 79,53 Hoch / Tief (heute) 79,53 / 79,53 Fondsvolumen 117,00 Mio. USD (Stand: 19.01.2017)
Geld 79,532 ( n.a. ) Vortag 79,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 85,10 / 73,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,07% / +5,58%
Benchmark
  • JB BF EM INVESTMENT GRADE-CHF A
loading

Alle Kurse zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-CHF A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (CHF) 85,39 CHF +0,23 +0,27% 23.01. 08:00:00 85,390 / 85,390
KAG (EUR) 79,53 EUR +0,18 +0,23% 23.01. 08:00:00 79,532 / 79,532

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-CHF A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,07% -4,88% +7,47% +19,32% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,74% +3,23% +5,36% +8,83% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,92 -0,80 -0,31 -0,65 n.a. n.a.
Excess Return +5,24% -7,97% -4,39% -13,61% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-CHF A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,21% 8,53% 5,71% 4,50% n.a. n.a.
max. Verlust -1,13% -7,68% -9,34% -9,49% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,39% +1,39% +3,61% +3,61% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,39% -6,97% -6,97% -6,97% n.a. n.a.
Höchstkurs 86,13 94,23 95,95 99,39 n.a. n.a.
Tiefstkurs 83,99 83,64 83,64 83,64 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 84,93 86,39 90,07 92,86 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-CHF A

Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in festoder variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Emittenten aus Schwellenländer ausgegeben oder garantiert werden. Die Schuldverschreibungen sind von hoher Qualität.

Fondsziel zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-CHF A

Das Ziel des Subfonds ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-CHF A

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Sidebar

Stammdaten zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-CHF A

Auflagedatum 11.01.2013
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,60 CHF (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater E. Puntillo, B. Manescu, A. Ghidini
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-CHF A

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,19%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-CHF A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-CHF A

Anteil Wertpapiername
4,85% Peruvian Government International Bond 7,35% 21.07.2025
4,55% Philippine Government International Bond 9,5% 02.02.2030
4,42% Republic of Poland Government International Bond 3,25% 06.04.2026
4,41% Uruguay Government International Bond 7,625% 21.03.2036
4,37% Colombia Government International Bond 7,375% 18.09.2037
4,13% Romanian Government International Bond 6,75% 07.02.2022
3,56% Colombia Government International Bond 8,125% 21.05.2024
2,48% Mexico Government International Bond 5,75% 12.10.2110
2,47% Republic of South Africa Government International Bond 6,875% 27.05.2019
2,46% Uruguay Government International Bond 4,375% 27.10.2027
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-CHF A

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings