JB BF EM INVESTMENT GRADE-USD B

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  • 94,479 EUR
  • +0,56
  • +0,60%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A1J75G Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0854727632 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 94,479 ( n.a. ) Eröffnung 94,48 Hoch / Tief (heute) 94,48 / 94,48 Fondsvolumen 111,27 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 94,479 ( n.a. ) Vortag 93,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 99,78 / 85,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,22% / +3,25%
Benchmark
  • JB BF EM INVESTMENT GRADE-USD B
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Kurse

Alle Kurse zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-USD B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 101,27 USD +0,27 +0,27% 06.12. 08:00:00 101,270 / 101,270
KAG (EUR) 94,48 EUR +0,56 +0,60% 06.12. 08:00:00 94,479 / 94,479

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-USD B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,22% -4,21% +4,53% +36,60% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,91% +7,01% +21,55% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,51% -1,02% -0,00% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,91% -5,11% -0,01% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-USD B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,93% 8,54% 5,68% 4,44% n.a. n.a.
max. Verlust -6,49% -8,62% -8,62% -8,62% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -5,92% -0,78% +3,55% +3,55% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -5,92% -5,92% -5,92% -5,92% n.a. n.a.
Höchstkurs 107,65 110,16 110,16 110,16 n.a. n.a.
Tiefstkurs 100,66 100,66 95,14 93,39 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 102,54 106,39 103,32 100,88 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-USD B

Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in festoder variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Emittenten aus Schwellenländer ausgegeben oder garantiert werden. Die Schuldverschreibungen sind von hoher Qualität.

Fondsziel zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-USD B

Das Ziel des Subfonds ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-USD B

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-USD B

Auflagedatum 11.01.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater E. Puntillo, B. Manescu, A. Ghidini
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-USD B

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,18%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-USD B

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-USD B

Anteil Wertpapiername
4,04% Peruvian Government International Bond 7,35% 21.07.2025
3,96% Mexico Government International Bond 6,05% 11.01.2040
3,87% Colombia Government International Bond 7,375% 18.09.2037
3,86% Uruguay Government International Bond 7,625% 21.03.2036
3,83% Philippine Government International Bond 9,5% 02.02.2030
3,80% Republic of Poland Government International Bond 3,25% 06.04.2026
3,37% Romanian Government International Bond 6,75% 07.02.2022
3,13% Philippine Government International Bond 6,375% 23.10.2034
2,99% Colombia Government International Bond 8,125% 21.05.2024
2,53% Brazilian Government International Bond 7,125% 20.01.2037
Stand: 30.09.2016

Ratings zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-USD B

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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