JB BF EM INVESTMENT GRADE-USD B

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  • 95,900 EUR
  • -0,27
  • -0,28%
  • 23.01.2017, 08:00:00
WKN: A1J75G Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0854727632 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 95,900 ( n.a. ) Eröffnung 95,90 Hoch / Tief (heute) 95,90 / 95,90 Fondsvolumen 117,00 Mio. USD (Stand: 19.01.2017)
Geld 95,900 ( n.a. ) Vortag 96,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 99,78 / 85,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,28% / +8,45%
Benchmark
  • JB BF EM INVESTMENT GRADE-USD B
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 103,18 USD +0,29 +0,28% 23.01. 08:00:00 103,180 / 103,180
KAG (EUR) 95,90 EUR -0,27 -0,28% 23.01. 08:00:00 95,900 / 95,900

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-USD B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,28% -3,08% +10,28% +37,38% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,69% +9,20% +7,01% +21,55% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,42 -0,36 +0,03 -0,41 n.a. n.a.
Excess Return +8,10% -3,64% +0,50% -8,48% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-USD B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,35% 8,37% 5,68% 4,50% n.a. n.a.
max. Verlust -1,12% -7,23% -8,62% -8,62% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,65% +1,65% +3,88% +3,88% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,65% -6,62% -6,62% -6,62% n.a. n.a.
Höchstkurs 104,06 108,50 110,16 110,16 n.a. n.a.
Tiefstkurs 101,22 100,66 95,14 94,00 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 102,49 103,13 103,95 101,19 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-USD B

Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in festoder variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Emittenten aus Schwellenländer ausgegeben oder garantiert werden. Die Schuldverschreibungen sind von hoher Qualität.

Fondsziel zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-USD B

Das Ziel des Subfonds ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-USD B

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-USD B

Auflagedatum 11.01.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater E. Puntillo, B. Manescu, A. Ghidini
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-USD B

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,18%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-USD B

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-USD B

Anteil Wertpapiername
4,85% Peruvian Government International Bond 7,35% 21.07.2025
4,55% Philippine Government International Bond 9,5% 02.02.2030
4,42% Republic of Poland Government International Bond 3,25% 06.04.2026
4,41% Uruguay Government International Bond 7,625% 21.03.2036
4,37% Colombia Government International Bond 7,375% 18.09.2037
4,13% Romanian Government International Bond 6,75% 07.02.2022
3,56% Colombia Government International Bond 8,125% 21.05.2024
2,48% Mexico Government International Bond 5,75% 12.10.2110
2,47% Republic of South Africa Government International Bond 6,875% 27.05.2019
2,46% Uruguay Government International Bond 4,375% 27.10.2027
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JB BF EM INVESTMENT GRADE-USD B

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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