JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARK...

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  • 98,173 EUR
  • +0,06
  • +0,06%
  • 20.02.2017, 08:00:00
WKN: A1J75G Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0854727632 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 98,173 ( n.a. ) Eröffnung 98,17 Hoch / Tief (heute) 98,17 / 98,17 Fondsvolumen 115,98 Mio. USD (Stand: 17.02.2017)
Geld 98,173 ( n.a. ) Vortag 98,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 99,78 / 87,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,86% / +7,03%
Benchmark
  • JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARK...
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE BOND FUND - B USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 104,15 USD +0,02 +0,02% 20.02. 08:00:00 104,150 / 104,150
KAG (EUR) 98,17 EUR +0,06 +0,06% 20.02. 08:00:00 98,173 / 98,173

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE BOND FUND - B USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,86% +2,17% +12,13% +41,24% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,33% +9,20% +7,01% +21,55% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,87 -0,25 +0,09 -0,27 n.a. n.a.
Excess Return +4,89% -2,49% +1,27% -5,57% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE BOND FUND - B USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,83% 4,15% 5,62% 4,51% n.a. n.a.
max. Verlust -1,21% -1,31% -8,62% -8,62% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,07% +2,81% +4,03% +4,03% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,07% -1,05% -5,46% -5,46% n.a. n.a.
Höchstkurs 104,48 104,48 110,16 110,16 n.a. n.a.
Tiefstkurs 102,80 100,66 97,31 95,14 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 103,63 102,43 104,52 101,43 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE BOND FUND - B USD ACC

Der Fonds investiert in ein aktiv verwaltetes und global diversifiziertes Portfolio von Schuldverschreibungen, die von Emittenten mit guter Bonität aus so genannten Emerging Market-Ländern ausgegeben oder garantiert werden. Der Fonds ist für Anleger geeignet, die von der verbesserten Schuldnerqualität der Schwellenländer profitieren möchten und die an höheren Anleihenrenditen interessiert sind, dafür dementsprechend grössere Kursschwankungen in Kauf nehmen können. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in festoder variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Emittenten aus Schwellenländer ausgegeben oder garantiert werden. Die Schuldverschreibungen sind von hoher Qualität.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE BOND FUND - B USD ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE BOND FUND - B USD ACC

Auflagedatum 11.01.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater E. Puntillo, B. Manescu, A. Ghidini
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE BOND FUND - B USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,18%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE BOND FUND - B USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE BOND FUND - B USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,67% Peruvian Government International Bond 7,35% 21.07.2025
4,37% Philippine Government International Bond 9,5% 02.02.2030
4,33% Colombia Government International Bond 7,375% 18.09.2037
4,23% Uruguay Government International Bond 7,625% 21.03.2036
4,23% Republic of Poland Government International Bond 3,25% 06.04.2026
3,97% Romanian Government International Bond 6,75% 07.02.2022
3,47% Colombia Government International Bond 8,125% 21.05.2024
2,47% Mexico Government International Bond 5,75% 12.10.2110
2,44% Petroleos Mexicanos 4,25% 15.01.2025
2,39% Uruguay Government International Bond 4,375% 27.10.2027
Stand: 31.12.2016

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE BOND FUND - B USD ACC

Stand
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