JB BF EURO-EUR C

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  • 457,960 EUR
  • -0,93
  • -0,20%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: 921860 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0100840163 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 457,960 ( n.a. ) Eröffnung 457,96 Hoch / Tief (heute) 457,96 / 457,96 Fondsvolumen 90,32 Mio. EUR (Stand: 17.01.2017)
Geld 457,960 ( n.a. ) Vortag 458,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 474,43 / 444,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,18% / +3,01%
Benchmark
  • JB BF EURO-EUR C
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 457,96 EUR -0,93 -0,20% 18.01. 08:00:00 457,960 / 457,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu JB BF EURO-EUR C (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,18% -2,09% +3,21% +12,64% +29,37% +42,12%
relativer Return +1,34% -0,27% +3,35% -3,30% +0,33% -11,23%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,34% -0,09% +0,28% -0,09% +0,01% -0,10%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,39% +4,12% -0,05% +9,94% +2,11% +11,80%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,08 -0,22 +0,49 +0,46 +0,75 -0,39
Excess Return +3,16% -1,41% +4,48% +5,57% +11,80% -20,77%

Risiko-Kennzahlen zu JB BF EURO-EUR C

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,79% 3,41% 2,90% 2,83% 2,64% 3,63%
max. Verlust -0,81% -3,09% -3,99% -4,49% -4,49% -13,08%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 75,00% 75,00% 68,33%
1-Monats-Hoch -0,22% -0,10% +1,42% +1,42% +1,79% +3,36%
1-Monats-Tief -0,22% -2,16% -2,16% -2,25% -2,25% -5,04%
Höchstkurs 461,68 470,01 474,43 474,43 474,43 474,43
Tiefstkurs 457,92 455,48 444,37 407,17 354,67 283,05
Durchschnittspreis 459,55 460,89 461,37 444,68 421,93 372,83

Fondsstrategie zu JB BF EURO-EUR C

Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf Euro lauten. Den Schwerpunkt bilden Titel von hoher Qualität mit Rating AAA - BBB. Ziel ist es, eine Rendite im Rahmen des Anleihenmarktes in Euro zu erzielen. Der Fonds dient Anlegern, die mit einem einzigen, diversifizierten und aktiv verwaltetem Produkt ihren Anlagebedarf im Bereich der Euro Anleihen hoher Bonität decken möchten.

Fondsprospekte zu JB BF EURO-EUR C

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JB BF EURO-EUR C

Auflagedatum 24.08.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fraefel Mario,Urech Bernhard
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB BF EURO-EUR C

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio 0,60%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB BF EURO-EUR C

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JB BF EURO-EUR C

Anteil Wertpapiername
6,01% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 01.03.2020
3,22% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.05.2019
1,07% JB Em.Bd.(USD)EUR C
0,96% Citigroup Inc (var) 25.02.2030
0,92% Goldman Sachs Group Inc/The 3,25% 01.02.2023
0,83% Morgan Stanley 1,75% 30.01.2025
0,81% Spain Government Bond 3,8% 30.04.2024
0,81% Bank of America Corp 1,375% 26.03.2025
0,69% Petroleos Mexicanos 2,75% 21.04.2027
0,56% Wal-Mart Stores Inc 4,875% 21.09.2029
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JB BF EURO-EUR C

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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