JB BF EURO-EUR C

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  • 455,880 EUR
  • -2,01
  • -0,44%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: 921860 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0100840163 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 455,880 ( n.a. ) Eröffnung 455,88 Hoch / Tief (heute) 455,88 / 455,88 Fondsvolumen 93,76 Mio. EUR (Stand: 28.11.2016)
Geld 455,880 ( n.a. ) Vortag 457,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 474,43 / 441,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,07% / +1,86%
Benchmark
  • JB BF EURO-EUR C
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 455,88 EUR -2,01 -0,44% 01.12. 08:00:00 455,880 / 455,880

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JB BF EURO-EUR C (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,07% -3,47% +1,86% +12,67% +31,88% +39,15%
relativer Return -2,07% +0,85% +3,38% -4,71% -2,33% -12,32%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,07% +0,28% +0,28% -0,13% -0,04% -0,11%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,03% -0,05% +9,94% +2,11% +11,80% +4,86%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,59% -0,34% +1,62% +2,02% +5,46% -6,55%
Excess Return +1,81% -1,05% +4,51% +5,45% +14,31% -23,74%

Risiko-Kennzahlen zu JB BF EURO-EUR C

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,59% 3,34% 3,07% 2,79% 2,62% 3,62%
max. Verlust -2,17% -3,91% -3,91% -4,49% -4,49% -13,60%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 72,22% 75,00% 65,00%
1-Monats-Hoch -2,17% +0,14% +2,06% +2,06% +2,23% +3,58%
1-Monats-Tief -2,17% -2,17% -2,17% -2,17% -2,17% -3,45%
Höchstkurs 465,99 474,43 474,43 474,43 474,43 474,43
Tiefstkurs 455,88 455,88 441,90 401,89 345,68 283,05
Durchschnittspreis 460,58 466,91 459,57 442,36 419,18 371,16

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JB BF EURO-EUR C

Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf Euro lauten. Den Schwerpunkt bilden Titel von hoher Qualität mit Rating AAA - BBB. Ziel ist es, eine Rendite im Rahmen des Anleihenmarktes in Euro zu erzielen. Der Fonds dient Anlegern, die mit einem einzigen, diversifizierten und aktiv verwaltetem Produkt ihren Anlagebedarf im Bereich der Euro Anleihen hoher Bonität decken möchten.

Fondsprospekte zu JB BF EURO-EUR C

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JB BF EURO-EUR C

Auflagedatum 24.08.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fraefel Mario,Urech Bernhard
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB BF EURO-EUR C

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,60%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB BF EURO-EUR C

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu JB BF EURO-EUR C

Anteil Wertpapiername
5,34% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 01.03.2020
3,01% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.05.2019
1,21% E-MAC NL 2006-II BV (float) 25.01.2039
1,08% JB Em.Bd.(USD)EUR C
0,94% Statoil ASA 1,625% 17.02.2035
0,86% SLM Student Loan Trust 2003-7 (float) 15.12.2033
0,74% Spain Government Bond 3,8% 30.04.2024
0,68% JPMorgan Chase & Co 3% 19.02.2026
0,68% Citigroup Inc (var) 25.02.2030
0,66% Goldman Sachs Group Inc/The 3,25% 01.02.2023
Stand: 30.09.2016

Ratings zu JB BF EURO-EUR C

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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