JULIUS BAER MULTIBOND - EURO BOND FUN...

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  • 458,830 EUR
  • +1,01
  • +0,22%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: 921860 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0100840163 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 458,830 ( n.a. ) Eröffnung 458,83 Hoch / Tief (heute) 458,83 / 458,83 Fondsvolumen 87,35 Mio. EUR (Stand: 22.02.2017)
Geld 458,830 ( n.a. ) Vortag 457,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 474,43 / 450,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,26% / +1,89%
Benchmark
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KAG (EUR) 458,83 EUR +1,01 +0,22% 23.02. 08:00:00 458,830 / 458,830

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - EURO BOND FUND - C EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,26% +0,21% +1,89% +11,47% +26,68% +41,89%
relativer Return +0,10% +0,20% +3,15% -3,56% -1,18% -11,53%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,10% +0,07% +0,26% -0,10% -0,02% -0,10%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,41% +4,12% -0,05% +9,94% +2,11% +11,80%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,08 -0,38 +0,36 +0,45 +0,58 -0,40
Excess Return -0,23% -2,49% +3,31% +5,55% +9,11% -21,00%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - EURO BOND FUND - C EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,70% 3,12% 2,93% 2,86% 2,65% 3,64%
max. Verlust -0,73% -1,60% -4,25% -4,49% -4,49% -13,08%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 77,78% 78,33% 66,67%
1-Monats-Hoch +0,26% +0,61% +1,65% +1,65% +1,91% +3,26%
1-Monats-Tief +0,26% -0,66% -2,47% -2,47% -2,47% -4,36%
Höchstkurs 458,83 461,68 474,43 474,43 474,43 474,43
Tiefstkurs 454,28 454,28 450,17 411,62 362,20 283,05
Durchschnittspreis 456,33 457,70 462,30 446,26 423,98 374,26

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - EURO BOND FUND - C EUR ACC

Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf Euro lauten. Den Schwerpunkt bilden Titel von hoher Qualität mit Rating AAA - BBB. Ziel ist es, eine Rendite im Rahmen des Anleihenmarktes in Euro zu erzielen. Der Fonds dient Anlegern, die mit einem einzigen, diversifizierten und aktiv verwaltetem Produkt ihren Anlagebedarf im Bereich der Euro Anleihen hoher Bonität decken möchten.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - EURO BOND FUND - C EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - EURO BOND FUND - C EUR ACC

Auflagedatum 24.08.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fraefel Mario,Urech Bernhard
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - EURO BOND FUND - C EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio 0,60%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - EURO BOND FUND - C EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - EURO BOND FUND - C EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,20% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 01.03.2020
2,97% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.05.2019
1,09% JB Em.Bd.(USD)EUR C
0,98% Citigroup Inc (var) 25.02.2030
0,94% Goldman Sachs Group Inc/The 3,25% 01.02.2023
0,85% Morgan Stanley 1,75% 30.01.2025
0,84% Spain Government Bond 3,8% 30.04.2024
0,83% Bank of America Corp 1,375% 26.03.2025
0,73% Petroleos Mexicanos 2,75% 21.04.2027
0,58% Wal-Mart Stores Inc 4,875% 21.09.2029
Stand: 31.12.2016

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - EURO BOND FUND - C EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 25.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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