JB BF EURO GOVERNMENT-EUR C

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  • 206,370 EUR
  • +0,61
  • +0,30%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: 921875 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0100842706 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 206,370 ( n.a. ) Eröffnung 206,37 Hoch / Tief (heute) 206,37 / 206,37 Fondsvolumen 46,33 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 206,370 ( n.a. ) Vortag 205,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 215,43 / 201,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,82% / +1,94%
Benchmark
  • JB BF EURO GOVERNMENT-EUR C
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KAG (EUR) 206,37 EUR +0,61 +0,30% 07.12. 08:00:00 206,370 / 206,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JB BF EURO GOVERNMENT-EUR C (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,82% -4,18% +2,26% +16,51% +33,65% +50,12%
relativer Return -1,06% -2,71% -1,49% -6,38% +7,39% -11,38%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,06% -0,91% -0,13% -0,18% +0,12% -0,10%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,19% +0,60% +13,30% +2,38% +10,45% +3,17%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,57% -0,18% +2,10% +2,35% +4,15% -3,24%
Excess Return +2,19% -0,81% +8,35% +9,02% +16,08% -12,77%

Risiko-Kennzahlen zu JB BF EURO GOVERNMENT-EUR C

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,62% 4,57% 3,82% 3,98% 3,88% 3,93%
max. Verlust -2,26% -4,64% -4,84% -6,89% -6,89% -7,33%
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 69,44% 71,67% 64,17%
1-Monats-Hoch -1,91% -1,02% +2,58% +2,58% +4,02% +4,02%
1-Monats-Tief -1,91% -1,91% -1,91% -4,00% -4,00% -4,00%
Höchstkurs 209,76 214,99 215,43 215,43 215,43 215,43
Tiefstkurs 205,01 205,01 201,00 176,14 152,45 131,83
Durchschnittspreis 206,54 210,36 208,56 199,50 187,11 166,19

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JB BF EURO GOVERNMENT-EUR C

Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen, die von einem Teilnehmerstaat der europäischen Währungsunion ausgegeben worden sind und auf EUR lauten. Als Emittenten kommen nur Staaten und Gliedstaaten (Provinzen, Bundesländer, usw.) in Frage. Der Fonds dient sicherheitsorientierten Anlegern, die sich am Markt für EUR-Anleihen auf Papiere sehr hoher Qualität konzentrieren möchten.

Fondsziel zu JB BF EURO GOVERNMENT-EUR C

Das Ziel des Subfonds ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu JB BF EURO GOVERNMENT-EUR C

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JB BF EURO GOVERNMENT-EUR C

Auflagedatum 29.10.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Sch?tz Peter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB BF EURO GOVERNMENT-EUR C

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,59%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB BF EURO GOVERNMENT-EUR C

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu JB BF EURO GOVERNMENT-EUR C

Anteil Wertpapiername
2,98% JB Em.Bd.(USD)EUR C
1,33% Mexican Udibonos 2,5% 10.12.2020
1,09% JB Em.M.Inflation L.Bd.EUR C
1,07% Spain Government Bond 5,85% 31.01.2022
1,03% Spain Government Bond 5,5% 30.04.2021
1,01% Spain Government Bond 4% 30.04.2020
1,00% Spain Government Bond 4,6% 30.07.2019
0,98% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.03.2019
0,93% French Republic Government Bond OAT 4,25% 25.10.2023
0,89% French Republic Government Bond OAT 4% 25.04.2055
Stand: 31.10.2016

Ratings zu JB BF EURO GOVERNMENT-EUR C

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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