JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-CHF A

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  • 74,355 EUR
  • +0,43
  • +0,59%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A1W6SG Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0979747648 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 74,355 ( n.a. ) Eröffnung 74,35 Hoch / Tief (heute) 74,35 / 74,35 Fondsvolumen 28,24 Mio. CHF (Stand: 31.03.2016)
Geld 74,355 ( n.a. ) Vortag 73,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 73,92 / 49,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr +8,97% / +21,47%
Benchmark
  • JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-CHF A
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-CHF A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +8,97% +4,69% +20,92% +0,61% n.a. n.a.
relativer Return -1,48% -4,68% -5,40% -1,23% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,48% -1,58% -0,46% -0,03% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +24,15% -1,92% -18,28% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,95% -0,24% -0,79% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +20,58% -6,08% -19,31% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-CHF A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,34% 15,40% 21,76% 24,56% n.a. n.a.
max. Verlust -2,38% -6,85% -17,85% -42,98% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +8,23% +8,23% +14,22% +15,14% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +8,23% -5,86% -5,86% -9,06% n.a. n.a.
Höchstkurs 80,07 80,47 80,47 103,50 n.a. n.a.
Tiefstkurs 73,98 73,98 55,84 55,84 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 76,86 78,19 71,79 79,48 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-CHF A

Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in ausgewählte Aktien mittel-, und osteuropäischer Unternehmen sowie Unternehmen aus den Anrainerstaaten des Schwarzen Meeres. Hierzu verwendet der Fonds eine aktive Strategie, die einerseits auf die Länder- und Sektorenauswahl und andererseits auf die Einzeltitelauswahl ausgerichtet ist.

Fondsziel zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-CHF A

Das Ziel des Subfonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in ausgewählte Aktien von Unternehmen aus mittel-, und osteuropäischen Staaten sowie aus den Anrainerstaaten des Schwarzen Meeres.

Fondsprospekte zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-CHF A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-CHF A

Auflagedatum 28.11.2013
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,80 CHF (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-CHF A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 2,09%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-CHF A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-CHF A

Anteil Wertpapiername
7,81% Lukoil PJSC RU
4,85% Sberbank of Russia RU
4,61% Gazprom OAO RU
3,48% Magnit AOA RU
3,23% X 5 Retail Group NV Regs GDR RU
3,21% Emlak Konut Gayr Yat Ort AS TR
3,17% Haci Omer Sabanci Holding TR
2,68% Powszechna Kasa Osz PL
2,60% PhosAgro OAO RU
2,52% Turkiye Sinai Kalkinma Bk AS TR
Stand: 31.03.2016

Ratings zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-CHF A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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