JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-CHF B

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  • 89,971 EUR
  • -0,17
  • -0,19%
  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: A1W6SH Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0979747721 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 89,971 ( n.a. ) Eröffnung 89,97 Hoch / Tief (heute) 89,97 / 89,97 Fondsvolumen 28,24 Mio. CHF (Stand: 31.03.2016)
Geld 89,971 ( n.a. ) Vortag 90,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 90,14 / 59,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr +6,09% / +41,69%
Benchmark
  • JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-CHF B
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Alle Kurse zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-CHF B

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 96,02 CHF +0,06 +0,06% 22.02. 08:00:00 96,020 / 96,020
KAG (EUR) 89,97 EUR -0,17 -0,19% 22.02. 08:00:00 89,971 / 89,971

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-CHF B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +6,09% +15,26% +51,86% +21,34% n.a. n.a.
relativer Return +0,19% -2,09% +0,59% +1,11% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,19% -0,70% +0,05% +0,03% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,09% +33,11% -1,93% -18,28% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,64 +0,35 -0,03 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +44,52% +15,76% -2,37% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-CHF B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,90% 13,58% 16,70% 24,43% n.a. n.a.
max. Verlust -1,93% -4,01% -7,33% -42,98% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +5,74% +9,39% +11,57% +13,42% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +5,74% -0,64% -3,34% -14,38% n.a. n.a.
Höchstkurs 95,96 95,96 95,96 103,50 n.a. n.a.
Tiefstkurs 90,75 83,34 65,41 59,02 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 93,84 91,18 81,62 81,65 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-CHF B

Das Ziel des Subfonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in ausgewählte Aktien von Unternehmen aus mittel-, und osteuropäischen Staaten sowie aus den Anrainerstaaten des Schwarzen Meeres. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in ausgewählte Aktien mittel-, und osteuropäischer Unternehmen sowie Unternehmen aus den Anrainerstaaten des Schwarzen Meeres. Hierzu verwendet der Fonds eine aktive Strategie, die einerseits auf die Länder- und Sektorenauswahl und andererseits auf die Einzeltitelauswahl ausgerichtet ist.

Fondsprospekte zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-CHF B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-CHF B

Auflagedatum 28.11.2013
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-CHF B

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 2,09%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-CHF B

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-CHF B

Anteil Wertpapiername
7,81% Lukoil PJSC RU
4,85% Sberbank of Russia RU
4,61% Gazprom OAO RU
3,48% Magnit AOA RU
3,23% X 5 Retail Group NV Regs GDR RU
3,21% Emlak Konut Gayr Yat Ort AS TR
3,17% Haci Omer Sabanci Holding TR
2,68% Powszechna Kasa Osz PL
2,60% PhosAgro OAO RU
2,52% Turkiye Sinai Kalkinma Bk AS TR
Stand: 31.03.2016

Ratings zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-CHF B

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 24.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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