JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-CHF C

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  • 80,646 EUR
  • -0,38
  • -0,47%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1W6SJ Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0979747994 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 80,646 ( n.a. ) Eröffnung 80,65 Hoch / Tief (heute) 80,65 / 80,65 Fondsvolumen 28,24 Mio. CHF (Stand: 31.03.2016)
Geld 80,646 ( n.a. ) Vortag 81,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 81,34 / 54,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,54% / +12,86%
Benchmark
  • JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-CHF C
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 86,95 CHF -0,38 -0,44% 01.12. 08:00:00 86,950 / 86,950
KAG (EUR) 80,65 EUR -0,38 -0,47% 01.12. 08:00:00 80,646 / 80,646

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-CHF C (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,54% +5,98% +15,24% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -3,30% -4,11% -0,77% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,30% -1,39% -0,06% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +23,39% -1,05% -17,54% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,63% -0,33% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +13,79% -8,46% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-CHF C

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 20,95% 15,46% 21,98% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -6,12% -6,84% -21,90% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,56% +2,18% +6,92% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,56% +1,10% -8,46% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 87,38 87,38 87,38 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 81,33 81,33 60,17 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 84,69 85,21 77,61 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-CHF C

Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in ausgewählte Aktien mittel-, und osteuropäischer Unternehmen sowie Unternehmen aus den Anrainerstaaten des Schwarzen Meeres. Hierzu verwendet der Fonds eine aktive Strategie, die einerseits auf die Länder- und Sektorenauswahl und andererseits auf die Einzeltitelauswahl ausgerichtet ist.

Fondsziel zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-CHF C

Das Ziel des Subfonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in ausgewählte Aktien von Unternehmen aus mittel-, und osteuropäischen Staaten sowie aus den Anrainerstaaten des Schwarzen Meeres.

Fondsprospekte zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-CHF C

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-CHF C

Auflagedatum 28.11.2013
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-CHF C

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 1,20%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-CHF C

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-CHF C

Anteil Wertpapiername
7,81% Lukoil PJSC RU
4,85% Sberbank of Russia RU
4,61% Gazprom OAO RU
3,48% Magnit AOA RU
3,23% X 5 Retail Group NV Regs GDR RU
3,21% Emlak Konut Gayr Yat Ort AS TR
3,17% Haci Omer Sabanci Holding TR
2,68% Powszechna Kasa Osz PL
2,60% PhosAgro OAO RU
2,52% Turkiye Sinai Kalkinma Bk AS TR
Stand: 31.03.2016

Ratings zu JB EF EASTERN EUROPE FOCUS-CHF C

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 02.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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